שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני
מאזן בוחן
לשנה שהתחילה ביוםוהסתיימה ביום
קוד מיון מפתח כרטיס חובה זכות סה''כ
 
הכנסות-הנהלה  
 
110 11022 הכנסות משימוש באולם 7,199
110 11025 הכנסות מריביות ורבית בנק 424
110 11032 השתתפות ח.ל שכר הנהלה 88,942
110 11055 השתתפות בפעולות המתנ"ס 450
110 11056 הקצבה עבור רכב ליסינג 12,401
110 11057 הקצבת ח.ל עבור דלק רכב ליסינג 11,467
110 14040 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 1,350
110 14541 מימון עלות מתכנן שכונתי 24,999
110 14544 הכנסות מתושבים 950
סה''כ - הכנסות-הנהלה 148,181 148,181
סה''כ לקבוצה*11 148,181 148,181
 
הכנסות-פרוייקט נוער  
 
120 12034 הכנסות ממשתתפים 30,648
120 12060 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת 31,248
120 12065 הקצבת עיריית ירושלים 22,555
120 12070 הפורום להסכמה 60,000
סה''כ - הכנסות-פרוייקט נוער 144,451 144,451
 
הכנסות פרוייקט תרבות  
 
125 12000 תרומות 82,597
125 12025 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות 16,776
125 12033 הכנסות משתתפים ותושבים 3,150
125 12520 הכנסות מהצגות ופעילויות 1,800
125 19010 הכנסה ממשתתפים ותושבים 9,494
125 19540 השתתפות בטיולים 17,860
125 19570 השתתפות בפעולות תרבות ח.למתנסי 2,941
125 19571 הכנסות מתושבים -משתתפים 8,355
סה''כ - הכנסות פרוייקט תרבות 142,973 142,973
סה''כ לקבוצה*12 287,424 287,424
 
פרויקט תיכנון שכונת אשר  
 
145 14545 הכנסות(משתתפים)תכנון 63,000
סה''כ - פרויקט תיכנון שכונת אשר 63,000 63,000
סה''כ לקבוצה*14 63,000 63,000
 
הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון  
 
150 15030 הסכמה אזרחית 34,988
150 15032 הקצבות ח.מ עבור מעונות 52,278
150 15035 הכנסות פעוטות מהורים 140,610
סה''כ - הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון 227,876 227,876
סה''כ לקבוצה*15 227,876 227,876
 
הכנסות פרוייקט - שלוחת עיר  
 
175 17530 הקצ' ח.ל בשכר ופעילות 61,129
175 17535 השתתפות ח.ל שכ"ד 50,280
סה''כ - הכנסות פרוייקט - שלוחת עיר 111,409 111,409
סה''כ לקבוצה*17 111,409 111,409
 
הכנסות פרוייקט קייטנות  
 
185 185025 סבסוד קייטנות 7,650
סה''כ - הכנסות פרוייקט קייטנות 7,650 7,650
סה''כ לקבוצה**1 845,540 845,540
 
משכורות - מינהלה  
 
211 21100 משכורות 102,510
211 21110 מס הכנסה 13,670
211 21120 ביטוח לאומ 5,988
211 21130 גמל מעביד 4,125
211 21140 פיצויים 9,671
211 21180 הוצאות קרן השתלמות 5,607
סה''כ - משכורות - מינהלה 141,571 -141,571
 
הוצ' מימון הנהלה  
 
213 21300 הוצ' בנק 2,158
213 21310 הכנסות מריבית 457
סה''כ - הוצ' מימון הנהלה 2,158 457 -1,701
 
הוצ' כלליות מינהלה  
 
214 21400 אחזקת בניין 17,061
214 21403 דואר וטלפון 2,437
214 21404 חשמל ומים 19,520
214 21406 נסיעות וחניה 769
214 21416 דלק -שערי דלק 12,361
214 21425 יעוץ משפטי 1,375
214 21426 הוצ' מחשבים 3,376
214 21430 הוצ' צילום והדפסות 504
214 21435 הוצ' אינטרנט 294
214 21439 השכרת רכב - ליסינג 14,916
214 21440 הוצ' נקיון 8,858
214 21477 ציודים 320
214 21482 אגרת ביוב 82
214 27758 עמלות בנק 794
סה''כ - הוצ' כלליות מינהלה 82,666 -82,666
סה''כ לקבוצה*21 226,396 457 -225,938
 
משכורות פרוייקט תרבות  
 
221 22100 משכורות 15,558
221 22110 מס הכנסה 1,938
221 22120 ביטוח לאומי 774
221 22140 פיצויים 966
סה''כ - משכורות פרוייקט תרבות 19,236 -19,236
 
הוצ' כלליות פרוייקט תרבות  
 
225 22400 אחזקה 5,431
225 22405 הדפסות 96
225 22410 מודעות ופירסום 1,723
225 22425 שירות מקצועי 26,774
225 22450 נסיעות 2,282
225 22520 הוצ' טיולים - תרבות 7,932
225 293433 הוצאות נקיון 13,140
סה''כ - הוצ' כלליות פרוייקט תרבות 57,378 -57,378
סה''כ לקבוצה*22 76,614 -76,614
 
משכורות פרוייקט נוער  
 
241 24100 משכורות 50,579
241 24110 מס הכנסה 6,321
241 24120 ביטוח לאומי 2,554
241 24140 פיצויים 3,869
סה''כ - משכורות פרוייקט נוער 63,323 -63,323
 
הוצ' כלליות פרוייקט נוער  
 
244 24403 דואר וטלפון 3,710
244 24432 ציודים 4,723
244 24434 מתקנים ואחזקה 5,874
244 24436 נסיעות 16,852
244 24445 הוצ' טיולים 9,038
244 24475 הוצאות צילומים 549
סה''כ - הוצ' כלליות פרוייקט נוער 40,746 -40,746
 
הוצ. כלליות תכנון שכונת אשר  
 
247 247420 שירותים מקצועיים הנדסה 1,000
247 247446 שירותי צילום 814
סה''כ - הוצ. כלליות תכנון שכונת אשר 1,814 -1,814
סה''כ לקבוצה*24 105,883 -105,883
 
משכורות גן ופעוטון  
 
251 25100 משכורות 165,225
251 25110 מס הכנסה 20,638
251 25120 ביטוח לאומי 8,270
251 25140 פיצויים 8,792
251 25161 הוצאות פיצויים 12,606
סה''כ - משכורות גן ופעוטון 215,531 -215,531
 
הוצ' כללי. גן ופעוטון  
 
254 25350 אוכל וכיבודים 16,632
254 25400 אחזקה 1,119
254 25403 דואר וטלפון 2,258
254 25404 חשמל ומים 5,661
254 25412 צילומים והדפסות 140
254 25420 הדרכה רשת מעונות 5,295
254 25431 נסיעות 7,319
254 25437 הוצאות גז 300
254 25440 טיולים ונופש 3,180
254 25450 ציודים 491
254 25451 חומרי בניין 893
סה''כ - הוצ' כללי. גן ופעוטון 43,287 -43,287
סה''כ לקבוצה*25 258,818 -258,818
 
משכורת שלוחת עיר  
 
275 27500 משכורות 49,152
275 27510 מס הכנסה 6,141
275 27520 ביטוח לאומי 2,454
275 27530 גמל מעביד 582
275 27540 פיצויים 3,083
275 27580 הוצאות קרן השתלמות 870
סה''כ - משכורת שלוחת עיר 62,282 -62,282
 
הוצ' כלליות שלוחת עיר  
 
277 27703 דואר וטלפון 1,004
277 27704 חשמל ומים 2,029
277 27705 שכ"ד 49,054
277 27706 נסיעות +חניה+הובלות 224
277 27708 כיבודים 659
277 27710 משרדיות וחומרי אומנות 48
277 27711 הוצ' מים 402
277 27713 הוצ' הדרכה 1,000
277 27730 אחזקת מחשבים 682
277 27735 הוצ' נקיון 300
277 27765 ציודים 1,251
277 81031 עמלות בנק 66
סה''כ - הוצ' כלליות שלוחת עיר 56,718 -56,718
 
הוצ' משכורת חברה ונוער  
 
279 27900 משכורות 104,260
279 27910 מס הכנסה 13,032
279 27920 ביטוח לאומי 4,631
279 27940 פיצויים 6,748
סה''כ - הוצ' משכורת חברה ונוער 128,671 -128,671
סה''כ לקבוצה*27 247,671 -247,671
 
הוצ' כלליות פרויקט רשות הספורט  
 
282 28220 ציוד וחומרים לשיפוצים 4,660
סה''כ - הוצ' כלליות פרויקט רשות הספורט 4,660 -4,660
 
משכורות פרוייקט רשות הספורט  
 
283 28300 משכורות 25,690
283 28310 מס הכנסה 3,219
283 28320 ביטוח לאומי 1,279
283 28340 פיצויים 715
סה''כ - משכורות פרוייקט רשות הספורט 30,903 -30,903
סה''כ לקבוצה*28 35,563 -35,563
 
הוצאות כלליות פרוייקט קייטנה  
 
295 295406 נסיעות 2,636
סה''כ - הוצאות כלליות פרוייקט קייטנה 2,636 -2,636
סה''כ לקבוצה**2 953,580 457 -953,123
 
קופות  
 
300 30011 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 2
300 30020 גילעג 1,234
300 30030 עידן שמאי קופה קטנה 2,102
סה''כ - קופות 3,338 -3,338
סה''כ לקבוצה*30 3,338 -3,338
 
ח.ל ירושלמית  
 
360 36001 הקפאות ירושלמית 50,000
סה''כ - ח.ל ירושלמית 50,000 -50,000
סה''כ לקבוצה**3 53,338 -53,338
 
ב נ ק י ם  
 
400 40000 בנק פועלים 7,244
400 40001 בנק פועלים 7,656
סה''כ - ב נ ק י ם 14,901 -14,901
 
חסכונות בבנק  
 
401 40250 ניכוי במקור ע"י הבנק 132
סה''כ - חסכונות בבנק 132 -132
סה''כ לקבוצה**4 15,033 -15,033
 
ספקים  
 
500 50029 חברת בזק 2,674
500 50174 גלית שרעבי 2,200
500 50265 פריים 2,800
500 50275 חברת שערי דלק 4,406
500 50278 הסעות לריסה 163
500 50507 (CMC( Center Media Computer 74,000
500 50614 טק בע"מ 729
500 50632 תיור מוצלח 20,000
סה''כ - ספקים 106,809 163 -106,646
סה''כ לקבוצה**5 106,809 163 -106,646
 
חו"ז מוסדות  
 
700 70100 מס הכנסה 13,379
700 70110 נ.מס במקור 523
700 70200 המוסד לביטוח לאומי 8,724
700 70400 קרן פצויים 26,972
סה''כ - חו"ז מוסדות 22,103 27,495 5,392
 
חו"ז קופות גמל  
 
703 70301 מגדל 202
703 70302 אורנה כרמל 1,158
703 70305 קופ"ג כנרת 1,138
סה''כ - חו"ז קופות גמל 1,340 1,158 -182
 
חו"ז עובדים  
 
705 70501 רינה עליה 26
705 70505 חדווה מישה 76
705 705110 ליאור מיזר 1,211
705 705120 מכחל אני 208
705 705124 פארס רמי 265
705 705127 סרי שלום 1,060
705 705128 אברהם מלכיאלי 59
705 705129 איראל שרון 305
705 705130 נועם מישור 3,242
705 705135 אריק אלי 1,052
705 70518 גלית חבר 23
705 70519 אשר פחדי 270
705 70521 אלאדין בע"מ 434
705 70523 ניב שלום 995
705 70543 חובן פטריק 95
705 70561 ירין מרעבי 20
705 70563 חיים גיאון 323
705 70566 ירון לוי 79
705 70567 חרס טייב 627
705 70573 מחמוד 32
705 70576 יניב רביא 36
705 70577 יושי קפרא 160
705 70581 רוני אתן 434
705 70582 גדיאל מאיר 5,000
705 70623 גאדי חבב 3
705 70635 אילנה גאן 18
705 70636 גילת משולמי 1,688
705 70638 יורם לביא 129
705 70639 שימני עילה 7,637
705 70640 אדוארד 21
705 70658 חשבון הוקם בהעברה מיומן זר 1,200
705 70661 שמוליק מדבר 26
705 70662 אריה חתם 407
705 70663 רון לוי 20
705 70672 אברהם לוי 1,084
סה''כ - חו"ז עובדים 15,053 13,212 -1,841
סה''כ לקבוצה**7 38,496 41,865 3,369
 
861  
 
861 86150 שיקים לפרעון 2005 25,338
861 86152 שיקים לפרעון 2006 79,055
סה''כ - 861 104,393 -104,393
סה''כ לקבוצה**8 104,393 -104,393
 
תקציבים  
 
911 91112 עיקוב הקצבות ע"ד ח.ל 48,675
סה''כ - תקציבים 48,675 48,675
סה''כ לקבוצה*91 48,675 48,675
 
999  
 
999 909090 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 328,719
999 999999 ביטול יתרות 7
סה''כ - 999 7 328,719 328,712
סה''כ לקבוצה *** 1,271,656 1,265,419 -6,237
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664