שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני
מאזן בוחן
לשנה שהתחילה ביוםוהסתיימה ביום
קוד מיון מפתח כרטיס חובה זכות סה''כ
 
הכנסות-הנהלה  
 
110 11022 הכנסות משימוש באולם 7,198.50
110 11025 הכנסות מריביות ורבית בנק 423.85
110 11032 השתתפות ח.ל שכר הנהלה 88,941.50
110 11055 השתתפות בפעולות המתנ"ס 450.00
110 11056 הקצבה עבור רכב ליסינג 12,401.00
110 11057 הקצבת ח.ל עבור דלק רכב ליסינג 11,467.00
110 14040 הכנסות פרוייקט אדריכאלות 1,350.00
110 14541 מימון עלות מתכנן שכונתי 24,999.00
110 14544 הכנסות מתושבים 950.00
סה''כ - הכנסות-הנהלה 148,180.85 148,180.85
סה''כ לקבוצה*11 148,180.85 148,180.85
 
הכנסות-פרוייקט נוער  
 
120 12034 הכנסות ממשתתפים 30,648.20
120 12060 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת 31,248.00
120 12065 הקצבת עיריית ירושלים 22,555.00
120 12070 הפורום להסכמה 60,000.00
סה''כ - הכנסות-פרוייקט נוער 144,451.20 144,451.20
 
הכנסות פרוייקט תרבות  
 
125 12000 תרומות 82,597.00
125 12025 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות 16,776.00
125 12033 הכנסות משתתפים ותושבים 3,150.00
125 12520 הכנסות מהצגות ופעילויות 1,800.00
125 19010 הכנסה ממשתתפים ותושבים 9,494.00
125 19540 השתתפות בטיולים 17,860.00
125 19570 השתתפות בפעולות תרבות ח.למתנסי 2,941.00
125 19571 הכנסות מתושבים -משתתפים 8,355.20
סה''כ - הכנסות פרוייקט תרבות 142,973.20 142,973.20
סה''כ לקבוצה*12 287,424.40 287,424.40
 
פרויקט תיכנון שכונת אשר  
 
145 14545 הכנסות(משתתפים)תכנון 63,000.00
סה''כ - פרויקט תיכנון שכונת אשר 63,000.00 63,000.00
סה''כ לקבוצה*14 63,000.00 63,000.00
 
הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון  
 
150 15030 הסכמה אזרחית 34,988.00
150 15032 הקצבות ח.מ עבור מעונות 52,278.00
150 15035 הכנסות פעוטות מהורים 140,610.00
סה''כ - הכנסות- פרוייקט גן ופעוטון 227,876.00 227,876.00
סה''כ לקבוצה*15 227,876.00 227,876.00
 
הכנסות פרוייקט - שלוחת עיר  
 
175 17530 הקצ' ח.ל בשכר ופעילות 61,129.00
175 17535 השתתפות ח.ל שכ"ד 50,280.00
סה''כ - הכנסות פרוייקט - שלוחת עיר 111,409.00 111,409.00
סה''כ לקבוצה*17 111,409.00 111,409.00
 
הכנסות פרוייקט קייטנות  
 
185 185025 סבסוד קייטנות 7,650.00
סה''כ - הכנסות פרוייקט קייטנות 7,650.00 7,650.00
סה''כ לקבוצה**1 845,540.25 845,540.25
 
משכורות - מינהלה  
 
211 21100 משכורות 102,510.00
211 21110 מס הכנסה 13,670.00
211 21120 ביטוח לאומ 5,988.00
211 21130 גמל מעביד 4,125.00
211 21140 פיצויים 9,671.00
211 21180 הוצאות קרן השתלמות 5,607.00
סה''כ - משכורות - מינהלה 141,571.00 -141,571.00
 
הוצ' מימון הנהלה  
 
213 21300 הוצ' בנק 2,158.42
213 21310 הכנסות מריבית 457.47
סה''כ - הוצ' מימון הנהלה 2,158.42 457.47 -1,700.95
 
הוצ' כלליות מינהלה  
 
214 21400 אחזקת בניין 17,061.46
214 21403 דואר וטלפון 2,436.51
214 21404 חשמל ומים 19,519.50
214 21406 נסיעות וחניה 769.00
214 21416 דלק -שערי דלק 12,361.10
214 21425 יעוץ משפטי 1,375.00
214 21426 הוצ' מחשבים 3,376.00
214 21430 הוצ' צילום והדפסות 503.69
214 21435 הוצ' אינטרנט 294.00
214 21439 השכרת רכב - ליסינג 14,916.05
214 21440 הוצ' נקיון 8,857.90
214 21477 ציודים 320.00
214 21482 אגרת ביוב 82.00
214 27758 עמלות בנק 794.05
סה''כ - הוצ' כלליות מינהלה 82,666.26 -82,666.26
סה''כ לקבוצה*21 226,395.68 457.47 -225,938.21
 
משכורות פרוייקט תרבות  
 
221 22100 משכורות 15,558.00
221 22110 מס הכנסה 1,938.00
221 22120 ביטוח לאומי 774.00
221 22140 פיצויים 966.00
סה''כ - משכורות פרוייקט תרבות 19,236.00 -19,236.00
 
הוצ' כלליות פרוייקט תרבות  
 
225 22400 אחזקה 5,431.00
225 22405 הדפסות 96.00
225 22410 מודעות ופירסום 1,723.00
225 22425 שירות מקצועי 26,774.00
225 22450 נסיעות 2,282.00
225 22520 הוצ' טיולים - תרבות 7,931.60
225 293433 הוצאות נקיון 13,140.00
סה''כ - הוצ' כלליות פרוייקט תרבות 57,377.60 -57,377.60
סה''כ לקבוצה*22 76,613.60 -76,613.60
 
משכורות פרוייקט נוער  
 
241 24100 משכורות 50,579.00
241 24110 מס הכנסה 6,321.00
241 24120 ביטוח לאומי 2,554.00
241 24140 פיצויים 3,869.00
סה''כ - משכורות פרוייקט נוער 63,323.00 -63,323.00
 
הוצ' כלליות פרוייקט נוער  
 
244 24403 דואר וטלפון 3,710.14
244 24432 ציודים 4,723.00
244 24434 מתקנים ואחזקה 5,874.00
244 24436 נסיעות 16,852.00
244 24445 הוצ' טיולים 9,038.00
244 24475 הוצאות צילומים 548.66
סה''כ - הוצ' כלליות פרוייקט נוער 40,745.80 -40,745.80
 
הוצ. כלליות תכנון שכונת אשר  
 
247 247420 שירותים מקצועיים הנדסה 1,000.00
247 247446 שירותי צילום 814.00
סה''כ - הוצ. כלליות תכנון שכונת אשר 1,814.00 -1,814.00
סה''כ לקבוצה*24 105,882.80 -105,882.80
 
משכורות גן ופעוטון  
 
251 25100 משכורות 165,225.00
251 25110 מס הכנסה 20,638.00
251 25120 ביטוח לאומי 8,270.00
251 25140 פיצויים 8,792.00
251 25161 הוצאות פיצויים 12,606.00
סה''כ - משכורות גן ופעוטון 215,531.00 -215,531.00
 
הוצ' כללי. גן ופעוטון  
 
254 25350 אוכל וכיבודים 16,632.00
254 25400 אחזקה 1,119.00
254 25403 דואר וטלפון 2,258.44
254 25404 חשמל ומים 5,660.50
254 25412 צילומים והדפסות 140.00
254 25420 הדרכה רשת מעונות 5,295.00
254 25431 נסיעות 7,318.50
254 25437 הוצאות גז 300.00
254 25440 טיולים ונופש 3,180.00
254 25450 ציודים 491.00
254 25451 חומרי בניין 893.00
סה''כ - הוצ' כללי. גן ופעוטון 43,287.44 -43,287.44
סה''כ לקבוצה*25 258,818.44 -258,818.44
 
משכורת שלוחת עיר  
 
275 27500 משכורות 49,152.00
275 27510 מס הכנסה 6,141.00
275 27520 ביטוח לאומי 2,454.00
275 27530 גמל מעביד 582.00
275 27540 פיצויים 3,083.00
275 27580 הוצאות קרן השתלמות 870.00
סה''כ - משכורת שלוחת עיר 62,282.00 -62,282.00
 
הוצ' כלליות שלוחת עיר  
 
277 27703 דואר וטלפון 1,004.27
277 27704 חשמל ומים 2,028.73
277 27705 שכ"ד 49,053.60
277 27706 נסיעות +חניה+הובלות 224.00
277 27708 כיבודים 658.57
277 27710 משרדיות וחומרי אומנות 48.00
277 27711 הוצ' מים 401.81
277 27713 הוצ' הדרכה 1,000.00
277 27730 אחזקת מחשבים 682.00
277 27735 הוצ' נקיון 300.00
277 27765 ציודים 1,250.90
277 81031 עמלות בנק 66.00
סה''כ - הוצ' כלליות שלוחת עיר 56,717.88 -56,717.88
 
הוצ' משכורת חברה ונוער  
 
279 27900 משכורות 104,260.00
279 27910 מס הכנסה 13,032.00
279 27920 ביטוח לאומי 4,631.00
279 27940 פיצויים 6,748.00
סה''כ - הוצ' משכורת חברה ונוער 128,671.00 -128,671.00
סה''כ לקבוצה*27 247,670.88 -247,670.88
 
הוצ' כלליות פרויקט רשות הספורט  
 
282 28220 ציוד וחומרים לשיפוצים 4,660.00
סה''כ - הוצ' כלליות פרויקט רשות הספורט 4,660.00 -4,660.00
 
משכורות פרוייקט רשות הספורט  
 
283 28300 משכורות 25,690.00
283 28310 מס הכנסה 3,219.00
283 28320 ביטוח לאומי 1,279.00
283 28340 פיצויים 715.00
סה''כ - משכורות פרוייקט רשות הספורט 30,903.00 -30,903.00
סה''כ לקבוצה*28 35,563.00 -35,563.00
 
הוצאות כלליות פרוייקט קייטנה  
 
295 295406 נסיעות 2,636.00
סה''כ - הוצאות כלליות פרוייקט קייטנה 2,636.00 -2,636.00
סה''כ לקבוצה**2 953,580.40 457.47 -953,122.93
 
קופות  
 
300 30011 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 1.80
300 30020 גילעג 1,233.87
300 30030 עידן שמאי קופה קטנה 2,102.00
סה''כ - קופות 3,337.67 -3,337.67
סה''כ לקבוצה*30 3,337.67 -3,337.67
 
ח.ל ירושלמית  
 
360 36001 הקפאות ירושלמית 50,000.00
סה''כ - ח.ל ירושלמית 50,000.00 -50,000.00
סה''כ לקבוצה**3 53,337.67 -53,337.67
 
ב נ ק י ם  
 
400 40000 בנק פועלים 7,244.41
400 40001 בנק פועלים 7,656.10
סה''כ - ב נ ק י ם 14,900.51 -14,900.51
 
חסכונות בבנק  
 
401 40250 ניכוי במקור ע"י הבנק 132.20
סה''כ - חסכונות בבנק 132.20 -132.20
סה''כ לקבוצה**4 15,032.71 -15,032.71
 
ספקים  
 
500 50029 חברת בזק 2,674.20
500 50174 גלית שרעבי 2,200.00
500 50265 פריים 2,799.94
500 50275 חברת שערי דלק 4,406.03
500 50278 הסעות לריסה 163.00
500 50507 (CMC( Center Media Computer 74,000.00
500 50614 טק בע"מ 729.16
500 50632 תיור מוצלח 20,000.00
סה''כ - ספקים 106,809.33 163.00 -106,646.33
סה''כ לקבוצה**5 106,809.33 163.00 -106,646.33
 
חו"ז מוסדות  
 
700 70100 מס הכנסה 13,379.00
700 70110 נ.מס במקור 523.05
700 70200 המוסד לביטוח לאומי 8,724.00
700 70400 קרן פצויים 26,972.00
סה''כ - חו"ז מוסדות 22,103.00 27,495.05 5,392.05
 
חו"ז קופות גמל  
 
703 70301 מגדל 202.00
703 70302 אורנה כרמל 1,158.00
703 70305 קופ"ג כנרת 1,138.00
סה''כ - חו"ז קופות גמל 1,340.00 1,158.00 -182.00
 
חו"ז עובדים  
 
705 70501 רינה עליה 26.00
705 70505 חדווה מישה 76.00
705 705110 ליאור מיזר 1,211.00
705 705120 מכחל אני 208.00
705 705124 פארס רמי 265.00
705 705127 סרי שלום 1,060.00
705 705128 אברהם מלכיאלי 59.00
705 705129 איראל שרון 305.00
705 705130 נועם מישור 3,242.00
705 705135 אריק אלי 1,052.00
705 70518 גלית חבר 23.00
705 70519 אשר פחדי 270.00
705 70521 אלאדין בע"מ 434.00
705 70523 ניב שלום 995.00
705 70543 חובן פטריק 95.00
705 70561 ירין מרעבי 20.00
705 70563 חיים גיאון 323.00
705 70566 ירון לוי 79.00
705 70567 חרס טייב 627.00
705 70573 מחמוד 32.00
705 70576 יניב רביא 36.00
705 70577 יושי קפרא 160.00
705 70581 רוני אתן 434.00
705 70582 גדיאל מאיר 5,000.00
705 70623 גאדי חבב 3.00
705 70635 אילנה גאן 18.00
705 70636 גילת משולמי 1,688.00
705 70638 יורם לביא 129.00
705 70639 שימני עילה 7,637.00
705 70640 אדוארד 21.00
705 70658 חשבון הוקם בהעברה מיומן זר 1,200.00
705 70661 שמוליק מדבר 26.00
705 70662 אריה חתם 407.00
705 70663 רון לוי 20.00
705 70672 אברהם לוי 1,084.00
סה''כ - חו"ז עובדים 15,053.00 13,212.00 -1,841.00
סה''כ לקבוצה**7 38,496.00 41,865.05 3,369.05
 
861  
 
861 86150 שיקים לפרעון 2005 25,338.46
861 86152 שיקים לפרעון 2006 79,054.73
סה''כ - 861 104,393.19 -104,393.19
סה''כ לקבוצה**8 104,393.19 -104,393.19
 
תקציבים  
 
911 91112 עיקוב הקצבות ע"ד ח.ל 48,674.50
סה''כ - תקציבים 48,674.50 48,674.50
סה''כ לקבוצה*91 48,674.50 48,674.50
 
999  
 
999 909090 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 328,719.03
999 999999 ביטול יתרות 7.00
סה''כ - 999 7.00 328,719.03 328,712.03
סה''כ לקבוצה *** 1,271,656.30 1,265,419.30 -6,237.00
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664