שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון		 חובה
מיון   מיון		 פרטים
מיון   מיון		 מט''ח
 		 אסמכתא
מיון   מיון		 ת. פירעון
מיון   מיון		 ת. אסמכתא
מיון   מיון		 נגדית
מיון   מיון		 מנה
מיון   מיון		 התאמה
מיון   מיון
4,776.00 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
7,828.00 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
21,225.00 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
35,275.00 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
43,531.00 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
47,612.00 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
48,861.00 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
49,054.00 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
49,501.79 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
50,036.09 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
50,181.63 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
50,429.95 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
50,797.94 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
51,205.95 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
51,305.40 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
51,629.70 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
52,083.01 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
52,294.12 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
52,396.91 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
52,838.14 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
53,206.20 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
53,864.84 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
53,925.73 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
54,067.32 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
54,536.50 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
55,024.21 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
55,173.34 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
55,328.01 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
55,443.20 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
55,603.21 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
56,038.28 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
56,205.92 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
56,685.70 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
56,828.04 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
57,120.12 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
57,272.43 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
57,584.79 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
57,949.68 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
58,108.68 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
58,415.03 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
58,577.55 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
58,977.64 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
59,105.15 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
59,466.15 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
59,604.58 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
59,866.07 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
60,060.07 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
60,147.11 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
60,627.43 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
60,744.19 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
61,087.16 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
61,325.16 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
63,750.16 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
63,767.16 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
77,442.16 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
85,328.16 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
93,214.16 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
85,328.16 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
86,824.16 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
88,570.16 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
89,851.16 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
90,364.16 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
91,923.43 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
92,782.43 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
141,836.03 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
147,336.03 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
147,552.03 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
149,145.03 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
150,145.03 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
151,394.03 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
151,587.03 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
151,781.03 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
152,019.03 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
154,444.03 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
168,860.03 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
168,881.03 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
177,344.03 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
178,958.50 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
180,384.50 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
182,484.50 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
183,067.00 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
183,570.69 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
185,190.69 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
190,631.69 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
194,855.69 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
197,055.69 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
210,775.15 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
212,805.15 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
214,835.15 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
212,805.15 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
210,775.15 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
212,805.15 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
214,054.15 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
214,247.15 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
214,441.15 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
214,679.15 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
217,104.15 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
217,116.15 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
225,852.15 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
240,869.15 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
242,809.15 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
243,291.15 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
244,164.88 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
246,333.88 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
246,352.68 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
259,492.68 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
261,372.68 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
261,885.68 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
261,372.68 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
261,885.68 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
265,392.79 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
265,957.79 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
265,368.79 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
265,957.79 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
268,957.79 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
288,957.79 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
289,831.79 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
291,217.79 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
292,004.79 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
293,004.79 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
294,393.79 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
295,111.79 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
296,160.79 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
296,398.79 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
296,636.79 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
297,865.79 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
298,058.79 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
293,058.79   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
293,252.79 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
293,490.79 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
295,879.79 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
309,026.79 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
309,093.96 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
317,099.96 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
317,168.62 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
317,238.22 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
317,308.57 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
317,379.00 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
317,444.87 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
317,511.94 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
317,533.94 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
319,611.94 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
322,771.94 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
323,844.94 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
325,126.94 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
326,128.94 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
327,908.94 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
328,658.94 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
293,780.94   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
294,150.94 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
294,831.94 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
322,431.94 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
350,031.94 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
371,031.94 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
391,031.94 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
411,031.94 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
435,031.94 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
460,031.94 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
485,031.94 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
485,052.94 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
498,175.94 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
506,893.94 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
507,086.94 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
507,280.94 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
508,509.94 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
510,898.94 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
513,000.94 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
514,234.44 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
515,187.72 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
516,329.72 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
518,529.72 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
523,529.72 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
524,904.72 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
525,923.22 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
526,567.22 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
528,567.22 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
530,767.22 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
531,627.22 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
532,277.22 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
537,277.22 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
537,470.22 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
537,664.22 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
538,893.22 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
541,282.22 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
541,896.68 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
545,696.68 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
552,696.68 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
556,283.68 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
558,438.18 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
560,598.18 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
564,538.18 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
554,638.18   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
554,831.18 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
555,025.18 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
556,254.18 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
556,492.18 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
559,791.18 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
552,551.18   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
548,081.18   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
549,310.18 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
549,548.18 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
552,847.18 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
563,007.18 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
576,701.91 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
576,973.91 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
572,873.91   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
562,973.91   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
565,868.80 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
568,792.96 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
571,205.58 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
573,752.55 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
576,853.54 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
579,741.04 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
580,047.04 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
582,560.87 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
585,052.28 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
587,533.72 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
587,836.72 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
590,305.70 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
592,802.64 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
595,286.57 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
597,763.03 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
597,812.03 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
597,861.03 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
597,910.03 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
597,959.03 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
598,008.03 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
598,057.03 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
598,067.03 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
598,124.63 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
597,667.16   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
588,717.16   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
588,736.35 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
588,783.71 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
588,793.71 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
578,993.71   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
579,057.29 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
570,417.29   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
570,425.29 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
506,125.29   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
506,135.29 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
506,185.21 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
497,185.21   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
490,735.21   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
458,735.21   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
450,735.21   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
450,783.85 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
442,533.85   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
442,822.85 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
417,822.85   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
407,872.85   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
408,280.85 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
408,285.45 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
408,290.05 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
400,290.05   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
393,240.05   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
393,288.69 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
393,479.99 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
393,556.05 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
393,219.58   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
393,269.50 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
383,325.50   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
373,400.50   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
350,845.50   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
351,151.50 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
208,554.50   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
197,741.50   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
193,291.50   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
184,491.50   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
172,491.50   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
172,763.50 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
172,777.50 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
172,864.54 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
172,900.54 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
163,100.54   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
153,350.54   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
144,350.54   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
143,850.54   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
138,000.54   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
128,200.54   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
121,000.54   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
119,850.54   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
110,050.54   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
102,120.54   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
92,150.54   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
93,399.54 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
93,592.54 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
93,042.54   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
93,236.54 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
93,474.54 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
95,899.54 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
109,787.54 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
118,115.54 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
118,129.54 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
123,435.54 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
128,556.44 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
131,656.44 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
132,503.84 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
135,610.00 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
132,503.84 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
135,610.00 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
132,503.84 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
132,543.88 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
135,650.04 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
136,650.04 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
141,310.04 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
143,268.04 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
145,248.04 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
145,846.04 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
146,596.04 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
149,776.04 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
146,296.04   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
146,946.04 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
150,596.04 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
133,720.04   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
135,933.54 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
134,783.54   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
134,283.54   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
134,701.36 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
135,237.36 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
136,937.36 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
131,037.36   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
135,447.36 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
106,061.36   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
110,784.36 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
111,186.17 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
113,166.17 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
115,123.17 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
115,179.57 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
115,218.45 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
120,068.45 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
119,644.60   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
115,058.60   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
115,079.00 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
113,579.00   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
73,268.97   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
74,837.97 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
72,864.97   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
64,864.97   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
-36,263.03   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
-84,412.03   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
-112,123.03   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
-122,661.03   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
-244,964.03   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-168,815.03 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-168,815.63   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
-224,094.03   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
-148,891.03 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-248,891.03   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
-312,268.03   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
-239,311.03 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-239,242.41 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
-159,633.41 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-79,554.41 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-7,244.41 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
-7,244.41 1,219,381.41 1,226,625.82    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664