שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון		 חובה
מיון   מיון		 פרטים
מיון   מיון		 מט''ח
 		 אסמכתא
מיון   מיון		 ת. פירעון
מיון   מיון		 ת. אסמכתא
מיון   מיון		 נגדית
מיון   מיון		 מנה
מיון   מיון		 התאמה
מיון   מיון
194.00 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
1,423.00 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
-1,683.16 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
-1,445.16 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
979.84 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
14,867.84 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
23,195.84 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
23,209.84 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
28,515.84 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
33,636.74 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
36,736.74 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
37,584.14 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
40,690.30 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
43,796.46 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
40,690.30 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
43,796.46 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
71,396.46 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
76,056.46 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
78,036.46 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
81,216.46 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
85,939.46 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
87,896.46 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
88,546.46 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
92,196.46 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
94,409.96 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
94,827.78 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
95,363.78 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
95,557.78 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
99,967.78 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
100,160.78 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
100,910.78 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
102,890.78 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
103,488.78 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
108,338.78 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
109,587.78 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
109,989.59 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
111,947.59 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
113,647.59 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
114,647.59 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
117,144.53 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
117,210.40 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
117,355.94 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
117,567.05 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
117,571.65 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
117,629.25 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
117,697.87 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
117,240.40   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
117,250.40 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
117,286.40 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
117,727.63 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
118,180.94 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
118,308.45 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
118,425.21 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
117,836.21 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
120,836.21 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
121,401.21 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
121,990.21 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
120,840.21   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
124,347.32 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
119,897.32   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
119,936.20 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
121,505.20 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
129,761.20 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
132,813.20 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
137,589.20 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
151,639.20 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
165,036.20 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
165,444.20 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
165,604.21 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
165,896.29 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
165,895.69   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
156,145.69   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
156,194.69 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
33,891.69   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
36,815.85 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
36,883.02 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
39,396.85 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
39,404.85 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
29,604.85   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
4,604.85   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
5,263.49 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
5,743.81 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
6,143.90 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
6,282.33 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
4,782.33   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
4,792.33 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
4,839.69 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
80,988.69 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
71,988.69   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
67,888.69   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
57,350.69   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
77,350.69 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
67,450.69   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
57,650.69   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
59,209.96 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
60,083.96 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
61,676.96 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
61,892.96 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
61,909.96 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
62,768.96 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
76,443.96 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
76,956.96 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
78,237.96 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
127,291.56 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
127,484.56 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
129,230.56 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
130,726.56 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
138,612.56 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
130,726.56 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
136,226.56 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
144,112.56 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
146,537.56 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
150,618.56 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
151,867.56 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
152,105.56 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
152,299.56 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
153,299.56 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
146,249.56   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
146,555.56 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
147,555.56 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
92,277.16   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
92,326.16 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
93,712.16 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
87,262.16   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
86,762.16   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
87,549.16 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
90,444.05 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
90,511.12 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
90,817.47 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
90,267.47   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
80,467.47   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
80,629.99 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
83,121.40 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
84,510.40 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
84,520.40 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
84,570.32 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
157,527.32 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
157,668.91 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
158,138.09 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
158,240.88 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
158,728.59 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
151,528.59   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
141,584.59   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
150,047.59 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
150,240.59 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
151,855.06 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
165,574.52 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
165,812.52 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
166,006.52 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
180,422.52 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
180,443.52 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
181,869.52 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
183,899.52 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
185,929.52 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
188,029.52 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
188,612.02 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
189,115.71 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
190,735.71 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
196,176.71 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
200,400.71 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
202,430.71 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
204,855.71 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
206,104.71 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
208,304.71 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
206,274.71 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
206,323.71 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
206,629.71 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
196,659.71   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
199,760.70 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
199,817.10 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
199,971.77 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
200,296.07 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
201,014.07 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
203,498.00 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
201,468.00 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
201,472.60 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
201,587.79 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
201,657.39 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
201,720.97 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
202,255.27 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
192,330.27   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
191,906.42   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
191,955.06 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
192,402.85 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
187,932.85   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
188,085.16 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
178,185.16   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
114,808.16   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
194,887.16 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
194,907.56 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
52,310.56   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
66,005.29 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
76,165.29 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
77,214.29 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
72,628.29   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
72,647.09 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
64,397.09   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
62,424.09   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
62,617.09 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
62,811.09 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
64,060.09 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
72,796.09 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
72,808.09 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
75,233.09 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
75,471.09 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
96,471.09 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
98,351.09 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
122,351.09 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
135,491.09 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
137,660.09 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
138,173.09 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
138,686.09 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
140,626.09 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
141,499.82 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
156,516.82 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
156,998.82 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
134,443.82   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
134,732.82 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
86,583.82   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
77,783.82   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
70,543.82   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
74,130.82 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
74,179.82 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
73,666.82 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
76,213.79 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
67,263.79   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
67,334.22 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
67,595.71 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
67,754.71 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
70,223.69 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
70,272.33 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
59,459.33   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
139,068.33 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
138,568.33   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
138,933.22 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
139,294.22 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
139,381.26 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
139,724.23 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
131,794.23   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
128,314.23   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
128,507.23 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
148,507.23 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
173,507.23 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
138,629.23   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
139,631.23 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
139,869.23 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
140,550.23 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
140,788.23 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
142,017.23 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
142,211.23 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
142,449.23 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
142,819.23 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
155,966.23 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
157,746.23 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
158,496.23 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
159,778.23 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
160,851.23 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
164,011.23 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
166,089.23 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
166,111.23 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
174,117.23 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
201,717.23 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
204,106.23 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
204,378.23 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
198,478.23   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
200,632.73 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
190,832.73   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
89,704.73   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
89,753.73 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
92,641.23 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
95,117.69 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
78,241.69   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
78,409.33 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
78,817.34 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
78,959.68 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
79,030.03 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
70,390.03   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
70,758.02 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
70,857.47 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
70,897.51 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
71,145.83 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
71,232.87 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
41,846.87   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
117,049.87 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
115,899.87   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
110,049.87   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
98,049.87   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
90,049.87   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
90,063.87 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
91,297.37 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
93,399.37 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
95,399.37 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
115,399.37 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
117,599.37 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
118,459.37 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
119,103.37 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
124,103.37 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
124,753.37 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
127,142.37 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
152,142.37 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
153,371.37 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
153,564.37 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
162,282.37 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
175,405.37 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
175,426.37 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
175,620.37 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
176,638.87 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
178,838.87 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
179,980.87 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
184,980.87 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
186,355.87 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
187,309.15 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
159,598.15   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
159,647.15 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
231,957.15 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
223,957.15   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
226,369.77 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
226,641.77 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
221,641.77   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
213,641.77   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
204,641.77   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
207,123.21 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
142,823.21   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
143,126.21 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
143,194.87 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
133,244.87   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
137,184.87 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
139,344.87 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
39,344.87   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
39,712.93 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
40,025.29 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
8,025.29   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
8,460.36 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
8,521.25 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
8,670.38 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
9,150.16 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
9,169.35 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
8,832.88   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
8,908.94 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
8,958.86 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
9,150.16 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-31,159.87   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
-24,159.87 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-23,965.87 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
-23,772.87 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-22,543.87 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-20,154.87 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-16,354.87 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-15,740.41 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-14,511.41 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-14,318.41 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-14,080.41 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-10,781.41 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-10,543.41 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-7,244.41 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-7,244.41 1,219,381.41 1,226,625.82    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664