שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון		 חובה
מיון   מיון		 פרטים
מיון   מיון		 מט''ח
 		 אסמכתא
מיון   מיון		 ת. פירעון
מיון   מיון		 ת. אסמכתא
מיון   מיון		 נגדית
מיון   מיון		 מנה
מיון   מיון		 התאמה
מיון   מיון
80,079.00 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
159,688.00 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
235,837.00 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
311,040.00 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
383,997.00 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
456,307.00 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
505,360.60 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
532,960.60 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
560,560.60 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
585,560.60 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
610,560.60 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
634,560.60 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
655,560.60 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
675,560.60 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
695,560.60 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
715,560.60 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
730,577.60 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
744,993.60 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
759,043.60 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
772,931.60 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
786,651.06 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
800,345.79 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
814,020.79 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
827,417.79 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
840,564.79 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
853,704.79 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
866,827.79 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
876,987.79 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
885,723.79 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
894,441.79 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
902,904.79 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
911,232.79 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
919,488.79 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
927,494.79 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
935,380.79 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
943,266.79 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
950,266.79 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
955,766.79 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
961,207.79 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
966,513.79 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
971,634.69 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
976,634.69 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
981,634.69 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
986,484.69 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
991,260.69 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
995,983.69 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
1,000,643.69 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
1,005,053.69 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
1,009,277.69 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
1,013,358.69 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
1,017,298.69 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
1,021,098.69 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,024,748.69 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
1,028,335.69 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
1,031,842.80 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
1,035,141.80 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,038,440.80 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,041,620.80 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
1,044,780.80 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
1,047,886.96 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
1,050,993.12 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
1,054,099.28 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
1,057,200.27 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
1,060,300.27 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
1,063,352.27 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
1,066,352.27 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
1,069,276.43 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
1,072,171.32 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
1,075,058.82 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
1,077,605.79 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
1,080,119.62 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
1,082,616.56 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
1,085,107.97 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
1,087,591.90 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
1,090,073.34 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
1,092,549.80 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
1,095,018.78 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
1,097,443.78 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
1,099,868.78 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
1,102,293.78 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
1,104,718.78 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
1,107,131.40 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
1,109,520.40 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,111,909.40 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
1,114,298.40 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
1,116,511.90 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
1,118,711.90 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
1,120,911.90 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
1,123,111.90 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
1,125,280.90 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
1,127,440.90 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
1,129,595.40 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
1,131,697.40 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
1,133,797.40 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
1,135,875.40 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
1,137,905.40 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
1,139,935.40 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
1,141,965.40 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
1,143,965.40 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
1,145,945.40 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
1,147,925.40 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
1,149,883.40 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
1,151,840.40 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
1,153,780.40 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
1,155,660.40 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
1,157,440.40 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
1,159,186.40 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
1,160,886.40 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
1,162,506.40 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
1,164,120.87 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
1,165,713.87 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
1,167,282.87 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
1,168,842.14 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
1,170,338.14 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
1,171,764.14 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
1,173,153.14 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
1,174,539.14 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
1,175,914.14 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
1,177,196.14 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
1,178,477.14 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
1,179,726.14 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
1,180,975.14 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
1,182,224.14 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
1,183,473.14 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
1,184,706.64 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
1,185,935.64 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
1,187,164.64 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
1,188,393.64 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,189,622.64 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
1,190,851.64 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,191,993.64 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
1,193,066.64 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
1,194,115.64 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
1,195,134.14 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
1,196,136.14 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
1,197,136.14 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
1,198,136.14 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
1,199,136.14 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
1,200,089.42 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
1,200,963.42 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
1,201,837.15 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
1,202,697.15 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
1,203,556.15 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
1,204,403.55 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
1,205,190.55 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
1,205,940.55 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
1,206,690.55 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
1,207,408.55 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
1,208,089.55 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
1,208,748.19 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
1,209,398.19 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
1,210,048.19 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
1,210,692.19 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
1,211,306.65 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,211,904.65 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
1,212,493.65 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
1,213,076.15 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
1,213,641.15 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
1,214,177.15 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
1,214,711.45 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
1,215,224.45 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
1,215,737.45 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
1,216,250.45 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
1,216,754.14 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
1,217,241.85 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
1,217,723.85 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
1,218,204.17 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
1,218,683.95 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
1,219,153.13 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
1,219,606.44 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
1,220,054.23 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
1,220,495.46 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
1,220,930.53 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
1,221,348.35 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
1,221,756.36 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
1,222,164.36 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
1,222,566.17 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
1,222,966.26 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
1,223,336.26 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
1,223,704.32 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
1,224,072.31 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
1,224,437.20 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
1,224,798.20 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
1,225,141.17 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
1,225,465.47 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
1,225,777.83 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
1,226,084.18 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
1,226,390.18 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
1,226,696.18 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
1,226,999.18 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
1,227,291.26 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
1,227,580.26 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
1,227,852.26 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
1,228,124.26 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
1,228,385.75 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
1,228,634.07 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
1,228,872.07 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
1,229,110.07 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
1,229,348.07 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
1,229,586.07 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,229,824.07 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
1,230,062.07 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
1,230,300.07 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
1,230,538.07 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,230,776.07 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
1,230,992.07 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
1,231,203.18 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
1,231,397.18 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
1,231,591.18 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
1,231,785.18 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
1,231,979.18 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
1,232,173.18 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
1,232,367.18 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
1,232,561.18 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
1,232,755.18 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
1,232,948.18 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
1,233,141.18 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
1,233,334.18 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
1,233,527.18 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
1,233,720.18 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
1,233,913.18 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,234,106.18 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
1,234,299.18 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
1,234,490.48 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
1,234,658.12 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
1,234,820.64 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
1,234,980.65 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
1,235,139.65 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
1,235,294.32 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
1,235,446.63 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
1,235,595.76 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
1,235,741.30 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
1,235,883.64 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
1,236,025.23 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
1,236,163.66 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
1,236,291.17 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
1,236,407.93 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
1,236,523.12 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
1,236,625.91 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
1,236,725.36 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
1,236,812.40 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
1,236,899.44 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
1,236,975.50 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
1,237,045.93 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
1,237,116.28 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
1,237,185.88 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
1,237,254.54 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
1,237,323.16 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
1,237,390.33 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
1,237,457.40 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
1,237,523.27 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
1,237,586.85 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
1,237,647.74 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
1,237,705.34 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
1,237,761.74 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
1,237,811.66 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
1,237,861.58 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
1,237,910.58 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
1,237,959.58 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
1,238,008.58 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
1,238,057.58 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
1,238,106.58 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
1,238,155.58 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
1,238,204.22 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
1,238,252.86 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
1,238,300.22 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
1,238,340.26 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
1,238,379.14 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
1,238,415.14 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
1,238,437.14 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
1,238,458.14 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
1,238,479.14 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
1,238,499.54 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
1,238,518.73 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
1,238,537.53 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
1,238,554.53 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
1,238,568.53 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
1,238,582.53 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
1,238,594.53 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
1,238,604.53 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
1,238,614.53 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
1,238,624.53 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
1,238,632.53 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
1,238,637.13 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
1,238,641.73 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
1,237,141.73   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
1,232,671.73   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
1,197,793.73   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
1,193,343.73   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
1,183,543.73   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
1,180,063.73   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
1,155,063.73   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
1,091,686.73   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
1,081,148.73   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
1,072,148.73   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
1,070,998.73   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
1,063,758.73   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
1,063,301.26   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
1,031,301.26   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
1,030,964.79   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
975,686.39   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
968,636.39   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
957,823.39   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
947,923.39   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
938,123.39   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
928,153.39   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
927,603.39   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
917,659.39   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
908,709.39   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
902,259.39   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
892,459.39   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
891,959.39   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
891,535.54   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
881,785.54   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
874,585.54   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
864,635.54   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
764,635.54   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
642,332.54   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
632,532.54   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
623,892.54   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
607,016.54   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
599,016.54   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
590,016.54   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
582,086.54   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
559,531.54   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
530,145.54   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
525,145.54   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
516,345.54   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
514,372.54   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
506,122.54   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
505,622.54   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
465,312.51   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
459,412.51   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
451,412.51   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
439,412.51   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
338,284.51   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
310,573.51   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
306,473.51   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
306,472.91   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
258,323.91   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
248,423.91   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
184,123.91   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
174,198.91   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
173,048.91   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
165,048.91   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
159,198.91   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
16,601.91   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
12,015.91   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
11,502.91 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
10,913.91 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
8,883.91 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
6,853.91 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
3,747.75 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
641.59 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
-7,244.41 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-7,244.41 1,219,381.41 1,226,625.82    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664