שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון		 חובה
מיון   מיון		 פרטים
מיון   מיון		 מט''ח
 		 אסמכתא
מיון   מיון		 ת. פירעון
מיון   מיון		 ת. אסמכתא
מיון   מיון		 נגדית
מיון   מיון		 מנה
מיון   מיון		 התאמה
מיון   מיון
364.89 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
782.71 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
3,195.33 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
5,676.77 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
6,158.77 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
7,032.77 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
8,281.77 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
10,706.77 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
13,131.77 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
13,369.77 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
13,563.77 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
13,756.77 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
13,994.77 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
16,882.27 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
40,882.27 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
61,882.27 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
86,882.27 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
106,882.27 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
131,882.27 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
151,882.27 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
155,389.38 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
157,329.38 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
158,943.85 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
161,420.31 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
166,420.31 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
166,613.31 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
166,807.31 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
167,045.31 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
169,470.31 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
169,708.31 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
170,957.31 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
171,151.31 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
173,576.31 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
173,769.31 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
173,962.31 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
176,351.31 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
176,545.31 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
177,774.31 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
178,012.31 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
178,205.31 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
178,399.31 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
180,788.31 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
182,017.31 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
184,941.47 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
187,410.45 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
189,924.28 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
190,227.28 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
190,816.28 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
191,381.28 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
194,968.28 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
214,968.28 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
217,968.28 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
218,336.34 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
218,485.47 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
218,777.55 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
219,089.91 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
219,351.40 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
219,510.40 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
219,990.18 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
220,150.19 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
220,585.26 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
220,928.23 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
221,015.27 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
221,076.16 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
221,437.16 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
234,834.16 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
237,886.16 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
240,992.32 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
241,362.32 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
243,108.32 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
243,706.32 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
244,565.32 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
245,246.32 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
245,648.13 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
247,861.63 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
249,841.63 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
251,122.63 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
253,002.63 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
254,782.63 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
255,318.63 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
255,831.63 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
256,344.63 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
256,857.63 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
257,859.63 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
259,816.63 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
264,539.63 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
265,539.63 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
266,289.63 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
268,367.63 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
272,017.63 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
272,891.36 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
274,173.36 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
274,923.36 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
276,419.36 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
278,619.36 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
291,759.36 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
297,259.36 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
300,439.36 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
301,998.63 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
303,071.63 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
304,771.63 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
306,751.63 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
308,920.63 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
313,330.63 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
315,288.63 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
319,948.63 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
321,517.63 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
323,547.63 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
324,547.63 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
324,763.63 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
326,918.13 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
327,636.13 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
328,685.13 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
330,785.13 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
331,367.63 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
335,591.63 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
337,621.63 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
339,651.63 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
341,077.63 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
341,581.32 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
343,781.32 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
345,401.32 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
346,051.32 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
349,157.48 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
349,944.48 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
350,897.76 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
352,039.76 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
354,239.76 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
355,099.76 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
356,485.76 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
357,129.76 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
358,148.26 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
359,148.26 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
364,148.26 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
364,798.26 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
369,648.26 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
371,037.26 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
375,813.26 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
377,973.26 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
381,913.26 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
383,913.26 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
384,055.60 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
384,303.92 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
384,671.91 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
385,079.92 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
385,179.37 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
385,347.01 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
399,066.47 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
402,226.47 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
402,419.47 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
403,668.47 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
403,862.47 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
405,111.47 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
454,165.07 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
457,965.07 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
458,203.07 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
461,502.07 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
464,801.07 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
465,039.07 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
467,428.07 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
468,657.07 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
468,850.07 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
470,079.07 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
470,272.07 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
471,501.07 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
471,695.07 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
478,695.07 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
479,309.53 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
479,503.53 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
493,198.26 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
503,358.26 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
530,958.26 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
558,558.26 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
563,679.16 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
565,272.16 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
566,505.66 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
568,607.66 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
568,643.66 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
572,724.66 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
572,773.30 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
573,079.30 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
573,351.30 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
573,438.34 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
573,485.70 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
573,495.70 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
573,505.70 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
573,581.76 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
573,600.95 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
573,614.95 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
573,806.25 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
573,856.17 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
573,926.52 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
574,198.52 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
574,268.95 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
574,337.61 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
574,626.61 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
574,932.61 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
574,942.61 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
574,991.25 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
574,995.85 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
575,062.92 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
575,132.52 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
575,190.12 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
575,246.52 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
575,285.40 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
575,305.80 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
575,371.67 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
575,376.27 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
575,426.19 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
575,444.99 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
575,852.99 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
575,860.99 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
575,928.16 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
584,646.16 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
597,769.16 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
597,790.16 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
605,796.16 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
605,818.16 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
618,965.16 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
626,851.16 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
626,868.16 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
640,543.16 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
640,564.16 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
654,980.16 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
663,443.16 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
663,455.16 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
672,191.16 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
687,208.16 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
687,271.74 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
759,581.74 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
773,631.74 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
787,519.74 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
787,588.36 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
863,737.36 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
936,694.36 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
1,016,773.36 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
1,096,382.36 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
1,171,585.36 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
1,171,127.89   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
1,130,817.86   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
1,136,123.86 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
1,139,230.02 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
1,140,077.42 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
1,143,177.42 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
1,143,176.82   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
1,141,676.82   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
999,079.82   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
994,493.82   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
983,955.82   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
982,805.82   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
976,905.82   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
973,425.82   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
972,925.82   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
956,049.82   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
944,049.82   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
943,499.82   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
933,574.82   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
923,774.82   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
919,324.82   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
912,874.82   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
903,924.82   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
893,980.82   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
884,080.82   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
877,030.82   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
869,830.82   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
860,030.82   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
855,560.82   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
845,660.82   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
835,690.82   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
828,450.82   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
827,300.82   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
817,500.82   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
808,500.82   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
808,000.82   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
803,900.82   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
795,900.82   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
787,260.82   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
781,410.82   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
772,410.82   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
764,410.82   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
754,460.82   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
744,660.82   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
736,410.82   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
731,410.82   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
722,610.82   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
712,860.82   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
704,860.82   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
702,887.82   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
654,738.82   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
657,235.76 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
625,235.76   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
595,849.76   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
560,971.76   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
505,693.36   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
405,693.36   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
394,880.36   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
369,880.36   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
247,577.36   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
146,449.36   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
82,149.36   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
54,438.36   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
31,883.36   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
-31,493.64   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
-31,366.13 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-31,155.02 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-31,009.48 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-30,556.17 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-30,439.41 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-29,998.18 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-27,103.29 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
-24,002.30 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
-21,518.37 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
-19,026.96 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
-18,720.61 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-18,558.09 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-18,419.66 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-18,267.35 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-17,733.05 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-17,408.75 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-16,750.11 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-16,595.44 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-16,195.35 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-15,715.03 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-15,599.84 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-15,152.05 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-14,682.87 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-12,135.90 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
-11,648.19 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-11,506.60 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-11,403.81 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-11,827.66   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
-11,778.66 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
-11,729.66 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
-11,680.66 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
-11,631.66 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
-11,582.66 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
-11,533.66 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
-6,092.66 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
-9,198.82 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
-12,304.98 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
-12,893.98 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
-13,406.98 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-21,292.98 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-21,629.45   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
-23,659.45 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
-25,689.45 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
-17,803.45 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-9,547.45 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
-9,533.45 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
-1,205.45 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
-1,165.41 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
-927.41 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
447.59 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
-7,482.41   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
-7,244.41 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-7,244.41 1,219,381.41 1,226,625.82    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664