שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון		 חובה
מיון   מיון		 פרטים
מיון   מיון		 מט''ח
 		 אסמכתא
מיון   מיון		 ת. פירעון
מיון   מיון		 ת. אסמכתא
מיון   מיון		 נגדית
מיון   מיון		 מנה
מיון   מיון		 התאמה
מיון   מיון
3,299.00 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
3,537.00 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
3,775.00 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
7,074.00 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
7,267.00 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
8,496.00 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
8,690.00 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
12,490.00 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
19,490.00 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
21,879.00 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
23,108.00 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
23,722.46 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
23,915.46 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-16,394.57   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
-16,318.51 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-16,268.59 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-16,605.06   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
-16,585.87 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-16,394.57 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-16,026.51 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-15,591.44 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-47,591.44   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
-47,442.31 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-47,129.95 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-47,069.06 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-46,589.28 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-56,539.28   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
-156,539.28   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
-154,379.28 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
-154,310.62 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
-150,370.62 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
-147,889.18 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
-147,586.18 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
-211,886.18   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
-209,473.56 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
-218,473.56   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
-226,473.56   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
-226,201.56 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
-231,201.56   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
-239,201.56   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
-239,152.56 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
-166,842.56 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
-194,553.56   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
-194,532.56 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
-194,339.56 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
-189,339.56 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
-187,139.56 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
-185,997.56 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
-165,997.56 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
-140,997.56 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
-140,044.28 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
-139,394.28 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
-138,534.28 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
-136,334.28 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
-134,334.28 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
-133,690.28 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
-132,671.78 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
-119,548.78 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
-114,548.78 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
-112,159.78 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
-103,441.78 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
-103,247.78 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
-102,018.78 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
-100,643.78 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
-98,541.78 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
-97,308.28 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
-97,294.28 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
-109,294.28   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
-117,294.28   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
-123,144.28   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
-124,294.28   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
-153,680.28   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
-78,477.28 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-78,390.24 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
-78,141.92 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
-77,773.93 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-86,413.93   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
-86,314.48 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-86,274.44 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
-86,132.10 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-85,964.46 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-85,556.45 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-85,486.10 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
-102,362.10   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
-99,885.64 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
-96,998.14 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
-96,949.14 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
-102,849.14   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
-112,649.14   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
-110,494.64 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
-211,622.64   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
-211,350.64 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
-208,190.64 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
-207,952.64 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-206,172.64 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
-205,170.64 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
-240,048.64   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
-238,975.64 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
-236,897.64 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
-236,875.64 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
-228,869.64 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
-228,631.64 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-227,349.64 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
-226,120.64 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
-225,927.64 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
-212,780.64 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
-192,780.64 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
-192,099.64 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
-191,861.64 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-191,667.64 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
-189,278.64 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-164,278.64 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
-136,678.64 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
-135,928.64 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
-135,558.64 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
-139,038.64   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
-146,968.64   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
-146,625.67 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-146,264.67 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-145,899.78 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-145,812.74 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-66,203.74 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-77,016.74   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
-77,516.74   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
-77,468.10 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
-77,309.10 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
-74,840.12 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
-74,769.69 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
-74,508.20 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
-83,458.20   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
-80,911.23 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
-81,424.23 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-81,375.23 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
-77,788.23 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
-86,588.23   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
-134,737.23   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
-141,977.23   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
-141,688.23 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
-164,243.23   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
-140,243.23 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
-140,049.23 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
-139,811.23 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
-137,386.23 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
-137,374.23 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
-136,125.23 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
-127,389.23 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
-125,509.23 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
-124,635.50 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
-122,695.50 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
-109,555.50 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
-88,555.50 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
-88,042.50 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-87,529.50 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-87,336.50 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
-86,854.50 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
-71,837.50 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
-69,668.50 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
-71,641.50   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
-79,891.50   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
-79,872.70 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
-84,458.70   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
-83,409.70 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
-69,714.97 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
-59,554.97 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
-59,534.57 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
-202,131.57   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
-122,052.57 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-185,429.57   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
-195,354.57   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
-199,824.57   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
-199,709.38 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-209,609.38   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
-209,539.78 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
-209,491.14 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
-209,338.83 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-209,762.68   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
-209,699.10 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
-209,164.80 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-208,717.01 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-208,712.41 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
-210,742.41 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
-208,258.48 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
-207,540.48 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
-207,385.81 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-207,061.51 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-217,031.51   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
-216,975.11 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
-213,874.12 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
-213,825.12 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
-213,519.12 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
-211,094.12 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
-213,124.12 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
-211,094.12 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
-209,845.12 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
-209,652.12 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
-209,458.12 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
-209,220.12 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
-207,020.12 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
-204,990.12 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
-200,766.12 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
-195,325.12 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
-193,705.12 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
-193,201.43 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
-191,101.43 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
-189,675.43 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
-188,060.96 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
-173,644.96 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
-173,623.96 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
-159,904.50 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
-151,441.50 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
-150,859.00 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
-148,829.00 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
-158,773.00   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
-165,973.00   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
-165,870.21 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-165,382.50 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-165,240.91 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-164,771.73 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-91,814.73 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-91,804.73 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
-91,754.81 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
-90,365.81 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
-87,874.40 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
-87,807.33 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
-97,607.33   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
-97,300.98 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-97,138.46 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-97,688.46   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
-94,793.57 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
-94,006.57 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
-100,456.57   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
-100,956.57   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
-99,570.57 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
-99,521.57 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
-99,215.57 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
-98,215.57 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
-153,493.97   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
-160,543.97   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
-160,349.97 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
-158,853.97 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
-150,967.97 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-158,853.97 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-145,178.97 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
-143,432.97 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
-143,194.97 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-142,335.97 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
-142,142.97 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-140,893.97 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-136,812.97 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
-131,312.97 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
-128,887.97 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-128,013.97 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
-126,454.70 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
-118,568.70 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-69,515.10 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
-67,922.10 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
-67,905.10 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-67,689.10 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
-66,408.10 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
-65,408.10 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
-64,895.10 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
-74,795.10   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
-84,595.10   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
-64,595.10 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
-75,133.10   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
-79,233.10   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
-88,233.10   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
-12,084.10 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-12,074.10 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
-12,026.74 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
-21,826.74   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
-46,826.74   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
-48,326.74   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
-47,668.10 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-47,187.78 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-46,787.69 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-46,649.26 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-46,641.26 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
-46,574.09 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
-44,060.26 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
-41,136.10 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
-163,439.10   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-173,189.10   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
-173,140.10 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
-172,980.09 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
-172,688.01 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
-172,688.61   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
-158,638.61 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
-157,069.61 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
-148,813.61 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
-135,416.61 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
-132,364.61 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
-127,588.61 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
-127,180.61 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
-127,141.73 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
-128,291.73   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
-124,784.62 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
-129,234.62   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
-129,823.62 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
-129,258.62 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
-128,669.62 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
-125,669.62 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
-125,542.11 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-125,425.35 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-124,972.04 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-124,530.81 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-124,494.81 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
-124,484.81 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
-124,416.19 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
-124,873.66   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
-124,816.06 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
-124,811.46 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
-124,665.92 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-124,454.81 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-124,388.94 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
-121,892.00 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
-121,142.00 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
-116,292.00 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
-115,694.00 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
-113,714.00 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
-108,991.00 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
-104,581.00 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
-102,881.00 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
-102,345.00 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
-101,927.18 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
-99,713.68 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
-96,063.68 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
-95,413.68 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
-93,456.68 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
-92,207.68 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
-89,101.52 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
-61,501.52 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
-61,487.52 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
-58,387.52 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
-56,407.52 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
-54,449.52 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
-49,789.52 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
-48,789.52 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
-51,895.68 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
-55,001.84 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
-54,154.44 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
-50,974.44 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
-47,868.28 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
-42,562.28 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
-42,160.47 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
-33,832.47 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
-19,944.47 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
-17,519.47 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
-17,281.47 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
-17,087.47 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
-16,894.47 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
-13,788.31 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
-8,667.41 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
-7,438.41 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
-7,244.41 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
-7,244.41 1,219,381.41 1,226,625.82    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664