שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני    שמירת הדוח כקובץ אקסל
הצג תנועות פתוחות הצג תנועות סגורות הצג הכל כרטיס: בנק פועלים  (40000)   מיון: ב נ ק י ם
 
מתאריך עד תאריך  חיתוך לפי תאריך פירעון 
יתרה זכות
מיון   מיון		 חובה
מיון   מיון		 פרטים
מיון   מיון		 מט''ח
 		 אסמכתא
מיון   מיון		 ת. פירעון
מיון   מיון		 ת. אסמכתא
מיון   מיון		 נגדית
מיון   מיון		 מנה
מיון   מיון		 התאמה
מיון   מיון
76,149.00 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
148,459.00 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
223,662.00 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
296,619.00 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
376,698.00 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
456,307.00 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
461,307.00 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
456,721.00   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
314,124.00   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
315,173.00 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
267,024.00   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
257,124.00   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
247,199.00   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
247,843.00 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
239,843.00   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
241,873.00 2,030.00   תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
239,843.00 -2,030.00   בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 2
241,873.00 2,030.00   תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
243,903.00 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
257,622.46 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
255,592.46 -2,030.00   בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42 1
257,792.46 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
262,016.46 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
267,457.46 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
269,077.46 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
269,581.15 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
270,163.65 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
272,263.65 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
273,689.65 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
275,304.12 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
283,767.12 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
283,788.12 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
298,204.12 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
290,204.12   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
292,629.12 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
292,867.12 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
293,061.12 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
293,254.12 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
294,503.12 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
294,507.72 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
294,526.52 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
294,546.92 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
294,595.56 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
294,665.16 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
294,780.35 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
294,932.66 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
295,087.33 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
295,411.63 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
295,859.42 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
296,393.72 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
295,969.87   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
298,453.80 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
298,503.72 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
298,695.02 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
298,714.21 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
298,790.27 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
326,390.27 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
317,390.27   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
344,990.27 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
346,008.77 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
341,008.77   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
341,057.77 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
341,118.66 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
341,187.32 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
341,336.45 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
355,031.18 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
365,191.18 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
365,463.18 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
365,512.18 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
365,818.18 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
368,919.17 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
368,975.57 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
369,278.57 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
369,590.93 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
359,620.93   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
355,150.93   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
355,868.93 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
356,236.99 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
356,672.06 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
357,151.84 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
359,564.46 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
360,939.46 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
363,420.90 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
299,120.90   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
199,120.90   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
204,120.90 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
194,176.90   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
194,279.69 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
194,421.28 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
194,890.46 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
195,378.17 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
132,001.17   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
134,201.17 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
135,201.17 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
136,794.17 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
137,010.17 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
142,510.17 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
191,563.77 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
192,422.77 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
193,982.04 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
194,495.04 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
195,776.04 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
197,522.04 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
199,018.04 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
206,904.04 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
199,018.04 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
206,904.04 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
220,579.04 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
220,596.04 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
223,021.04 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
223,259.04 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
223,453.04 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
223,646.04 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
194,260.04   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
195,509.04 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
199,590.04 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
199,600.04 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
199,649.96 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
199,717.03 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
199,879.55 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
200,185.90 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
202,677.31 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
205,572.20 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
205,072.20   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
206,214.20 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
205,064.20   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
195,264.20   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
188,814.20   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
188,264.20   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
181,064.20   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
182,064.20 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
183,453.20 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
184,240.20 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
185,626.20 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
186,500.20 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
176,700.20   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
166,800.20   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
159,750.20   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
104,471.80   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
104,135.33   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
104,198.91 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
104,247.91 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
104,553.91 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
104,563.91 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
104,611.27 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
104,749.70 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
105,149.79 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
105,630.11 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
106,288.75 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
107,242.03 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
98,242.03   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
87,704.03   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
86,204.03   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
76,404.03   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
70,554.03   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
78,810.03 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
92,860.03 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
106,257.03 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
109,309.03 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
114,085.03 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
115,654.03 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
115,662.03 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
115,711.03 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
115,778.20 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
115,938.21 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
116,230.29 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
118,744.12 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
121,668.28 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
96,668.28   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
116,668.28 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
116,667.68   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
112,567.68   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
113,801.18 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
104,051.18   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
102,901.18   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
105,901.18 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
106,490.18 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
109,997.29 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
101,997.29   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
101,408.29 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
101,973.29 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
102,381.29 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
102,822.52 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
103,275.83 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
103,403.34 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
103,520.10 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
91,520.10   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
-30,782.90   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-30,746.90 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
-30,742.30 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
-30,732.30 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
-30,674.70 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
-31,132.17   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
-30,986.63 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-30,775.52 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-30,736.64 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
-30,668.02 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
-35,118.02   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
-33,016.02 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
-32,950.15 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
-30,453.21 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
-29,803.21 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
-24,953.21 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
-22,996.21 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
-21,016.21 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
-20,614.40 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
-15,891.40 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
-11,481.40 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
-9,781.40 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
-9,245.40 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
-8,827.58 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
-6,614.08 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
-2,964.08 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
-2,314.08 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
865.92 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
1,615.92 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
2,213.92 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
4,193.92 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
6,151.92 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
10,811.92 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
11,811.92 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
14,918.08 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
11,811.92 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
14,918.08 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
11,811.92 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
14,918.08 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
15,765.48 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
18,865.48 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
23,986.38 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
29,292.38 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
29,306.38 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
37,634.38 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
51,522.38 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
53,947.38 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
54,185.38 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
54,379.38 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
54,572.38 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
55,821.38 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
58,210.38 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
58,891.38 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
59,261.38 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
60,011.38 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
61,791.38 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
62,793.38 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
64,075.38 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
65,148.38 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
68,308.38 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
70,386.38 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
71,615.38 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
71,637.38 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
79,643.38 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
92,790.38 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
95,179.38 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
95,417.38 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
95,611.38 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
95,804.38 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
97,033.38 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
97,271.38 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
97,509.38 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
97,703.38 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
97,717.38 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
97,787.73 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
97,874.77 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
97,974.22 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
98,116.56 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
98,284.20 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
98,532.52 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
98,900.51 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
99,308.52 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
101,784.98 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
101,977.98 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
104,865.48 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
113,583.48 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
126,706.48 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
126,727.48 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
109,851.48   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
110,711.48 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
102,071.48   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
96,171.48   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
121,171.48 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
111,371.48   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
136,371.48 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
138,525.98 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
103,647.98   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
103,841.98 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
104,034.98 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
105,263.98 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
105,456.98 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
105,650.98 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
105,888.98 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
106,126.98 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
106,741.44 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
130,741.44 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
131,970.44 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
133,199.44 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
135,588.44 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
138,887.44 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
142,186.44 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
145,986.44 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
152,986.44 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
149,506.44   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
169,506.44 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
189,506.44 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
181,576.44   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
202,576.44 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
101,448.44   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
73,737.44   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
41,737.44   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
41,786.44 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
42,058.44 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
42,145.48 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
42,488.45 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
42,849.45 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
43,214.34 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
32,401.34   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
32,449.98 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
32,520.41 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
32,679.41 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
32,940.90 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
35,409.88 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
39,349.88 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
41,549.88 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
43,709.88 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
34,759.88   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
35,272.88 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
34,759.88 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
35,272.88 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
37,152.88 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
50,292.88 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
52,461.88 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
53,335.61 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
53,817.61 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
55,757.61 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
70,774.61 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
79,510.61 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
79,522.61 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
81,947.61 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
82,185.61 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
82,379.61 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
82,572.61 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
83,821.61 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
85,821.61 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
77,021.61   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
69,781.61   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
47,226.61   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
50,813.61 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
50,862.61 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
51,151.61 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
53,698.58 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
43,748.58   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
43,788.62 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
3,478.59   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
2,978.59   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
-5,271.41   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
-7,244.41   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
-7,244.41 1,219,381.41 1,226,625.82    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664