שולחן עבודה דוחות פיננסיים
דוחות אישיים
חיפוש דוחות לרשויות
דואר נכנס
מערכת
יציאה
הנהלת חשבונות :  דוגמא   לקוח :  עסק לדוגמא     שנת עבודה :  נוכחית   מעבר לשנה נוספת    עדכון אחרון :  20/9/2007        גרסה להדפסה    גרסה לשליחה בדואר אלקטרוני
 
דוח גיול חובות
11022 הכנסות משימוש באולם
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,401.30 1,401.30   הכנסות משימוש באולם   284 20/3/2006 20/3/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 38  
4,168.50 2,767.20   הכנסות משימוש באולם   291 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 53  
7,198.50 3,030.00   הכנסה משימוש באולם   523 13/2/2006 13/2/2006 קופת שיקים 21  
7,198.50 7,198.50 .00    
   
   
11025 הכנסות מריביות ורבית בנק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
423.85 423.85   הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44  
423.85 423.85 .00    
   
   
11032 השתתפות ח.ל שכר הנהלה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
17,448.50 17,448.50   שכר מנהל 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
35,264.50 17,816.00   עלות שער מנהל 5/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
53,079.50 17,815.00   עלות שכר מנהל 04/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
71,126.50 18,047.00   עלות שכר מנהיל 02/06   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
88,941.50 17,815.00   עלות שכר מנהל 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
88,941.50 88,941.50 .00    
   
   
11055 השתתפות בפעולות המתנ"ס
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
450.00 450.00   השתתפות בפעליות המתנ"ס   250 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
450.00 450.00 .00    
   
   
11056 הקצבה עבור רכב ליסינג
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,481.00 2,481.00   שכירות רכב ליסנג 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
4,972.00 2,491.00   דמי שכרות רכב   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
9,932.00 4,960.00   שכרות רכב ליסנג 2-4/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
12,401.00 2,469.00   שכרות רכב 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
12,401.00 12,401.00 .00    
   
   
11057 הקצבת ח.ל עבור דלק רכב ליסינג
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,924.00 2,924.00   דלק רכב ליסנג 4/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
5,819.00 2,895.00   דלק רכב ליסנג 3/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 77  
11,467.00 5,648.00   דלק רכב ליסנג 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
11,467.00 11,467.00 .00    
   
   
12000 תרומות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
16,986.00 16,986.00   תרומות   285 20/3/2006 20/3/2006 קופת שיקים 38  
60,597.00 43,611.00   תרומות   283 18/3/2006 18/3/2006 קופת שיקים 38  
82,597.00 22,000.00   תרומות   283 18/3/2006 18/3/2006 קופת שיקים 38  
82,597.00 82,597.00 .00    
   
   
12025 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,073.00 1,073.00   איחוד כרטיס   171 4/2/2006 4/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
6,473.00 5,400.00   איחוד כרטיס   522 7/2/2006 7/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
11,473.00 5,000.00   איחוד כרטיס   168 1/2/2006 1/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
11,776.00 303.00   איחוד כרטיס   169 1/2/2006 1/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
16,776.00 5,000.00   איחוד כרטיס   167 1/2/2006 1/2/2006 סבסוד פעליות תרבות 58  
16,776.00 16,776.00 .00    
   
   
12033 הכנסות משתתפים ותושבים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
800.00 800.00   הכנסות ממשתתפים   280 14/3/2006 14/3/2006 קופת שיקים 38  
1,250.00 450.00   הכנסה ממשתתפים   524 13/2/2006 13/2/2006 קופת שיקים 21  
3,150.00 1,900.00   הכנסות משתתפים   266 27/5/2006 27/5/2006 קופת מזומן 84  
3,150.00 3,150.00 .00    
   
   
12034 הכנסות ממשתתפים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,286.00 3,286.00   הכנסות ממשתתפים   281 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
5,986.00 2,700.00   הכנסות ממשתתפים   276 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
6,486.00 500.00   הכנסות ממשתתפים   225 10/3/2006 10/3/2006 קופת שיקים 38  
7,236.00 750.00   הכנסות ממשתתפים   326 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
7,636.00 400.00   הכנסות ממשתתפים   237 7/3/2006 7/3/2006 קופת שיקים 38  
9,209.00 1,573.00   הכנסות ממשתתפים   278 12/3/2006 12/3/2006 קופת שיקים 38  
10,159.00 950.00   הכנסות ממשתתפים   224 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
10,709.00 550.00   הכנסות ממשתתפים   328 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
11,709.00 1,000.00   הכנסות ממשתתפים   330 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
12,209.00 500.00   הכנסות ממשתתפים   329 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
12,759.00 550.00   הכנסות ממשתתפים   327 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
13,159.00 400.00   הכנסות משתתפים   373 1/6/2006 1/6/2006 קופת מזומן 88  
13,909.00 750.00   הכנסות ממשתתפים   294 20/4/2006 20/4/2006 קופת מזומן 71  
14,309.00 400.00   הכנסות ממשתתפים   261 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
14,359.00 50.00   הכנסות ממשתתפים   260 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
14,859.00 500.00   הכנסות ממשתתפים   370 27/5/2006 27/5/2006 קופת מזומן 79  
15,259.00 400.00   הכנסות משתתפים   268 8/6/2006 8/6/2006 קופת מזומן 88  
19,729.00 4,470.00   הכנסות משתתפים   290 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
19,779.00 50.00   הכנסות משתתפים   269 10/6/2006 10/6/2006 קופת מזומן 88  
20,229.00 450.00   הכנסות ממשתתפים   247 29/3/2006 29/3/2006 קופת מזומן 40  
20,529.00 300.00   הכנסות משתתפים   371 31/5/2006 31/5/2006 קופת שיקים 88  
20,579.00 50.00   הכנסות משתתפים   271 17/6/2006 17/6/2006 קופת מזומן 96  
22,329.00 1,750.00   הכנסות ממשתתפים   287 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
22,729.00 400.00   הכנסות ממשתתפים   248 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
23,129.00 400.00   הכנסות משתתפים   429 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
29,724.00 6,595.00   הכנסות ממשתתפים   289 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
30,648.20 924.20   הכנסות ממשתתפים   292 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 53  
30,648.20 30,648.20 .00    
   
   
12060 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
4,166.00 4,166.00   עלות רכזת נוער 04/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
8,081.00 3,915.00   איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 * 59  
12,247.00 4,166.00   השת" בעלות רכז נוער   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
18,247.00 6,000.00   איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 * 59  
22,413.00 4,166.00   עלות רכזת נוער 5/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
31,248.00 8,835.00   עלות רכז נוער03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
31,248.00 31,248.00 .00    
   
   
12065 הקצבת עיריית ירושלים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-10,813.00 -10,813.00   ביטל רישום שייך ל 05   -05 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 55  
.00 10,813.00   הקצבה מעיריית י"ם   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
22,555.00 22,555.00   הקצבה מעיריית י"ם   177 12/3/2006 12/3/2006 עיריית עיר 34  
22,555.00 22,555.00 .00    
   
   
12070 הפורום להסכמה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
25,000.00 25,000.00   העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 בנק פועלים 83  
.00   25,000.00 הכנסה הסכמה אזרחית   267 6/6/2006 6/6/2006 הסכמה אזרחית 83  
60,000.00 60,000.00   הפורום לסקנה אזרחית   283 18/3/2006 18/3/2006 קופת שיקים 38  
60,000.00 85,000.00 25,000.00    
   
   
12520 הכנסות מהצגות ופעילויות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,800.00 1,800.00   הכנסות מהצגות   265 24/5/2006 24/5/2006 קופת מזומן 84  
1,800.00 1,800.00 .00    
   
   
14040 הכנסות פרוייקט אדריכאלות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
450.00 450.00   הכנסות ברוייקט אדריכלו   246 21/3/2006 21/3/2006 קופת מזומן 40  
900.00 450.00   הכנסות פרוייקט אדריכלו   359 29/4/2006 29/4/2006 קופת מזומן 71  
1,350.00 450.00   הכנסות פרויקט אדריכלות   243 14/3/2006 14/3/2006 קופת מזומן 38  
1,350.00 1,350.00 .00    
   
   
14043 הקצבה מעיריית י"ם חברה ונוער
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-21,434.00 -21,434.00   ביטל רישום שייך ל 05   415 6/1/2006 6/1/2006   55  
-1.00 21,433.00   הקצבה מעיירית 11/05   415 6/1/2006 6/1/2006   7  
21,432.00 21,433.00   הקצבה מעיירית 10/05   415 6/1/2006 6/1/2006   7  
42,866.00 21,434.00   הקצבה מעיירית 12/05   415 1/1/2006 6/1/2006   7  
21,433.00 -21,433.00   ביטל רישום שייך ל 05   415 6/1/2006 6/1/2006   55  
.00 -21,433.00   ביטל רישום שייך ל 05   415 6/1/2006 6/1/2006   55  
.00 .00 .00    
   
   
14541 מימון עלות מתכנן שכונתי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
4,999.00 4,999.00   מתכנין שכונתי 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
9,999.00 5,000.00   מתכנין שכונתי 03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
14,999.00 5,000.00   עלות מ.שכונתי 04/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
19,999.00 5,000.00   מתכנין שכונתי 02/06   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
24,999.00 5,000.00   מתכניו שכונתי 5/06   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
24,999.00 24,999.00 .00    
   
   
14544 הכנסות מתושבים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
50.00 50.00   הכנסות מתושפים   235 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
100.00 50.00   הכנסות מתושפים   230 25/2/2006 25/2/2006 קופת מזומן 30  
150.00 50.00   הכנסות מתושפים   229 25/2/2006 25/2/2006 קופת מזומן 30  
200.00 50.00   הכנסות מתושפים   228 25/2/2006 25/2/2006 קופת מזומן 30  
850.00 650.00   הכנסות מתושפים   174 18/2/2006 18/2/2006 קופת מזומן 21  
950.00 100.00   הכנסות מתושפים   236 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
950.00 950.00 .00    
   
   
14545 הכנסות(משתתפים)תכנון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,000.00 3,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   154 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
4,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   255 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
5,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   251 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
6,000.00 1,000.00   תכנון אשקריה   262 20/5/2006 20/5/2006 קופת שיקים 79  
7,000.00 1,000.00   הכנסת משתתפים אשקריה   145 5/1/2006 5/1/2006 קופת שיקים 6  
9,500.00 2,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   253 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
10,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   161 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
11,500.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   256 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
12,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   160 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
14,000.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   300 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
15,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   259 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
16,500.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   254 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
19,500.00 3,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   148 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
21,500.00 2,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   162 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
22,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   156 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
24,000.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   252 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
31,500.00 7,500.00   תכנון אשקריה   263 23/5/2006 23/5/2006 קופת מזומן 79  
33,500.00 2,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   151 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
35,500.00 2,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   163 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
36,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   157 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
37,500.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   149 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
39,000.00 1,500.00   הכנסות תכנון אשקריה   299 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
40,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   257 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
41,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   159 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
45,000.00 4,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   298 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
46,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   155 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
47,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   152 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
48,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   146 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
55,000.00 7,000.00   הכנסת משתתפים אשקריה   147 5/1/2006 5/1/2006 קופת שיקים 6  
60,000.00 5,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   150 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
61,000.00 1,000.00   הכנסות תכנון אשקריה   258 20/5/2006 20/5/2006 קופת מזומן 74  
62,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   153 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
63,000.00 1,000.00   הכנסות משתתפים אשקריה   158 7/1/2006 7/1/2006 קופת מזומן 6  
63,000.00 63,000.00 .00    
   
   
14547 *
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-6,000.00   6,000.00 איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת 59  
.00 6,000.00   קידום בריאות נוער   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
.00 6,000.00 6,000.00    
   
   
14548 *
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,915.00   3,915.00 איחוד כרטיסים   000 31/1/2006 31/1/2006 הקצבת ח.ל עלות רכזת נוער בריאת 59  
.00 3,915.00   רכז נוער 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
.00 3,915.00 3,915.00    
   
   
15030 הסכמה אזרחית
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
9,988.00 9,988.00   הסכמה אזרחית   297 16/5/2006 16/5/2006 קופת שיקים 79  
34,988.00 25,000.00   הכנסה הסכמה אזרחית   267 6/6/2006 6/6/2006 הפורום להסכמה 83  
34,988.00 34,988.00 .00    
   
   
15032 הקצבות ח.מ עבור מעונות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
9,337.00 9,337.00   מעון רווחה 01/06   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
25,266.00 15,929.00   ב.חנינה מעון רווחה5/06   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
38,127.00 12,861.00   מעין רווחה 02/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
52,278.00 14,151.00   הקצבת ח.ל עבור מעונות   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
52,278.00 52,278.00 .00    
   
   
15035 הכנסות פעוטות מהורים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   507 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
1,000.00 500.00   הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
1,550.00 550.00   הכנסות מהורים   187 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
2,100.00 550.00   הכנסות מהורים   188 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
3,300.00 1,200.00   הכנסות מהורים   165 25/1/2006 25/1/2006 קופת מזומן 17  
3,600.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   991 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
4,600.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   996 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
5,200.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   997 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
6,150.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   408 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
6,550.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   979 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
7,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   982 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
7,600.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   505 4/1/2006 4/1/2006 קופת מזומן 6  
8,100.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   978 1/1/2006 1/1/2006 קופת מזומן 6  
13,100.00 5,000.00   הכנסןת מהורים   170 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
13,200.00 100.00   הכנסות פעוטות מהורים   512 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
13,600.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   994 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
14,600.00 1,000.00   הכנסות מהורים   183 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
15,100.00 500.00   הכנסות מהורים   517 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
15,500.00 400.00   הכנסות מהורים   392 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
16,400.00 900.00   הכנסות מהורים   391 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
16,900.00 500.00   הכנסות מהורים   369 25/5/2006 25/5/2006 קופת מזומן 79  
17,900.00 1,000.00   הכנסות מהורים   338 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 62  
18,850.00 950.00   הכנסות מהורים   342 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 62  
19,600.00 750.00   הכנסות מהורים   521 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
20,400.00 800.00   הכנסות מהורים   189 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
20,900.00 500.00   הכנסות מהורים   518 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
21,400.00 500.00   הכנסות מהורים   356 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
21,900.00 500.00   הכנסות מהורים   519 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
22,400.00 500.00   הכנסות מהורים   364 15/5/2006 15/5/2006 קופת שיקים 79  
23,500.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   980 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
24,000.00 500.00   הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
24,950.00 950.00   הכנסות פעוטות מהורים   983 6/1/2006 6/1/2006 קופת מזומן 10  
25,350.00 400.00   הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
25,850.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   990 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
26,300.00 450.00   הכנסות מהורים   357 12/4/2006 12/4/2006 קופת מזומן 62  
26,800.00 500.00   הכנסות מהורים   177 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
26,850.00 50.00   הכנסות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 17  
27,450.00 600.00   הכנסות מהורים   341 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
27,900.00 450.00   הכנסות מהורים   185 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
28,750.00 850.00   הכנסות פעוטות מהורים   412 6/6/2006 6/6/2006 קופת שיקים 88  
29,200.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   510 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
29,700.00 500.00   הכנסות מהורים   350 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
30,200.00 500.00   הכנסות מהורים   354 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
30,700.00 500.00   הכנסות מהורים   351 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
31,250.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   995 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
31,550.00 300.00   הכנסות פעוטות מהורים   998 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
32,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   000 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
32,550.00 450.00   הכנסות מהורים   186 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
33,050.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   513 22/1/2006 22/1/2006 קופת שיקים 17  
33,380.00 330.00   הכנסות מהורים   337 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
33,930.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   992 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
34,200.00 270.00   הכנסות מהורים   349 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
34,500.00 300.00   הכנסות מהורים   347 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
34,900.00 400.00   הכנסות מהורים   344 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
35,800.00 900.00   הכנסות מהורים   339 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
36,350.00 550.00   הכנסות מהורים   340 4/4/2006 4/4/2006 קופת מזומן 53  
36,900.00 550.00   הכנסות מהורים   346 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
37,900.00 1,000.00   הכנסות מהורים   343 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
38,450.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   405 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
38,950.00 500.00   הכנסות מהורים   348 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
39,450.00 500.00   הכנסות מהורים   182 3/2/2006 3/2/2006 קופת שיקים 17  
39,750.00 300.00   הכנסות מהורים   352 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
40,450.00 700.00   הכנסות מהורים   302 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
40,950.00 500.00   הכנסות מהורים   355 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
41,450.00 500.00   הכנסות מהורים   301 8/4/2006 8/4/2006 קופת מזומן 53  
41,950.00 500.00   הכנסות מהורים   353 6/4/2006 6/4/2006 קופת מזומן 53  
42,500.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   999 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
43,400.00 900.00   הכנסות מהורים   345 5/4/2006 5/4/2006 קופת מזומן 53  
44,400.00 1,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   409 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
45,300.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   399 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
46,200.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   981 2/1/2006 2/1/2006 קופת מזומן 6  
46,750.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   406 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
47,550.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   404 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
48,250.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   403 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
48,800.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   398 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
49,400.00 600.00   הכנסות מהורים   376 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
50,000.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   410 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
50,500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   397 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
51,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   402 3/6/2006 3/6/2006 קופת מזומן 88  
51,600.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   427 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 88  
52,000.00 400.00   הכנסות מהורים   396 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 84  
52,700.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   411 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 88  
53,100.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   202 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
53,600.00 500.00   הכנסות מהורים   381 6/5/2006 6/5/2006 קופת שיקים 71  
54,500.00 900.00   הכנסות מהורים   315 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
55,100.00 600.00   הכנסות מהורים   320 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
55,650.00 550.00   הכנסות מהורים   317 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
56,100.00 450.00   הכנסות מהורים   316 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
56,650.00 550.00   הכנסות מהורים   312 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
57,150.00 500.00   הכנסות מהורים   362 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
58,050.00 900.00   הכנסות מהורים   319 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
58,550.00 500.00   הכנסות מהורים   390 16/5/2006 16/5/2006 קופת מזומן 74  
59,100.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   201 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 30  
59,650.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   209 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
60,150.00 500.00   הכנסות מהורים   360 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
60,550.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   204 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
61,050.00 500.00   הכנסות מהורים   361 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
61,950.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   207 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
62,450.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   511 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
63,000.00 550.00   הכנסות מהורים   318 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
63,500.00 500.00   הכנסות מהורים   389 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
63,550.00 50.00   הכנסות פעוטות מהורים   240 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
64,050.00 500.00   הכנסות מהורים   368 18/5/2006 18/5/2006 קופת מזומן 74  
64,650.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   223 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
65,150.00 500.00   הכנסות מהורים   385 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
65,550.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   239 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
66,100.00 550.00   הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
66,600.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   217 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
66,950.00 350.00   הכנסות מהורים   388 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
67,450.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   212 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
67,900.00 450.00   הכנסות מהורים   363 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 74  
68,400.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   210 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 33  
69,000.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   216 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
69,550.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   199 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
69,950.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   214 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
71,050.00 1,100.00   הכנסות מהורים   384 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
72,150.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   221 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
73,250.00 1,100.00   הכנסות מהורים   309 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
73,650.00 400.00   הכנסות מהורים   333 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
74,200.00 550.00   הכנסות מהורים   378 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
75,100.00 900.00   הכנסות מהורים   322 4/5/2006 4/5/2006 קופת מזומן 71  
75,900.00 800.00   הכנסות מהורים   325 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
76,400.00 500.00   הכנסות מהורים   324 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
76,950.00 550.00   הכנסות מהורים   323 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
77,500.00 550.00   הכנסות מהורים   377 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
78,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   508 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
78,500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   205 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
79,600.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   987 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
80,100.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   509 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
80,700.00 600.00   הכנסות מהורים   380 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
81,200.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   986 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
81,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   989 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
82,100.00 400.00   הכנסות מהורים   321 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
82,650.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   985 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
83,100.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   178 3/2/2006 3/2/2006 קופת מזומן 22  
84,100.00 1,000.00   הכנסות מהורים   379 9/5/2006 9/5/2006 קופת מזומן 71  
84,900.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   984 14/1/2006 14/1/2006 קופת מזומן 10  
85,500.00 600.00   הכנסות מהורים   305 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
86,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   231 1/3/2006 1/3/2006 קופת מזומן 30  
86,500.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   234 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
87,000.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   233 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
87,900.00 900.00   הכנסות פעוטות מהורים   208 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
88,300.00 400.00   הכנסות פועטות מהורים   203 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
89,100.00 800.00   הכנסות מהורים   306 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
89,650.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   206 26/2/2006 26/2/2006 קופת מזומן 30  
90,200.00 550.00   הכנסות מהורים   303 17/4/2006 17/4/2006 קופת שיקים 71  
90,700.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   506 16/1/2006 16/1/2006 קופת מזומן 10  
91,200.00 500.00   הכנסות מהורים   358 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
91,700.00 500.00   הכנסות מהורים   311 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
92,200.00 500.00   הכנסות מהורים   313 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
92,750.00 550.00   הכנסות מהורים   307 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
93,250.00 500.00   הכנסות מהורים   304 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
93,800.00 550.00   הכנסות מהורים   310 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
94,350.00 550.00   הכנסות מהורים   308 17/4/2006 17/4/2006 קופת מזומן 71  
94,850.00 500.00   הכנסות מהורים   386 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
95,150.00 300.00   הכנסות מהורים   314 27/4/2006 27/4/2006 קופת מזומן 71  
95,480.00 330.00   הכנסות מהורים   393 22/5/2006 22/5/2006 קופת מזומן 79  
95,880.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   184 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 21  
96,330.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   993 18/1/2006 18/1/2006 קופת מזומן 10  
96,930.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   194 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
97,330.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   191 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
98,030.00 700.00   הכנסות פעוטות מהורים   196 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
99,130.00 1,100.00   הכנסות פעוטות מהורים   193 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
99,660.00 530.00   הכנסות פעוטות מהורים   197 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
100,560.00 900.00   הכנסות מהורים   181 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
101,060.00 500.00   הכנסות מהורים   374 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
101,510.00 450.00   הכנסות פעוטות מהורים   238 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
102,460.00 950.00   הכנסות מהורים   190 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 17  
102,960.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   198 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
103,460.00 500.00   הכנסות מהורים   372 7/6/2006 7/6/2006 קופת מזומן 79  
103,910.00 450.00   הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 קופת מזומן 96  
104,810.00 900.00   הכנסות מהורים   176 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
105,360.00 550.00   הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
106,260.00 900.00   הכנסות מהורים   179 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
106,810.00 550.00   הכנסות מהורים   335 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
109,810.00 3,000.00   הכנסות מהורים   286 30/3/2006 30/3/2006 קופת מזומן 40  
110,410.00 600.00   הכנסות מהורים   334 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
110,860.00 450.00   הכנסות מהורים   426 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 79  
111,410.00 550.00   הכנסות מהורים   395 29/5/2006 29/5/2006 קופת מזומן 79  
111,910.00 500.00   הכנסות מהורים   249 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
112,410.00 500.00   הכנסות מהורים   332 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
112,810.00 400.00   הכנסות מהורים   336 28/3/2006 28/3/2006 קופת מזומן 40  
113,360.00 550.00   הכנסות מהורים   331 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומן 40  
113,860.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   222 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
114,360.00 500.00   הכנסות מהורים   365 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
114,960.00 600.00   הכנסות פעוטות מהורים   219 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
115,460.00 500.00   הכנסות מהורים   366 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
115,960.00 500.00   הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 קופת מזומן 96  
116,460.00 500.00   הכנסות מהורים   180 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
116,860.00 400.00   הכנסות פעוטות מהורים   227 16/2/2006 16/2/2006 קופת מזומן 21  
117,660.00 800.00   הכנסות פעוטות מהורים   215 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
118,210.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   213 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
118,760.00 550.00   הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 קופת מזומן 96  
119,310.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   218 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
120,310.00 1,000.00   הכנסות מהורים   387 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
120,860.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   220 8/3/2006 8/3/2006 קופת מזומן 33  
121,460.00 600.00   הכנסות מהורים   382 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
121,960.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   241 11/3/2006 11/3/2006 קופת מזומן 33  
122,360.00 400.00   הכנסות מהורים   383 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
122,760.00 400.00   הכנסות מהורים   367 15/5/2006 15/5/2006 קופת מזומן 74  
134,760.00 12,000.00   הכנסות פעוטות מהורים   164 15/1/2006 15/1/2006 קופת שיקים 10  
135,310.00 550.00   הכנסה מהורים   394 22/5/2006 22/5/2006 קופת שיקים 79  
135,860.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   192 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
136,510.00 650.00   הכנסות פעוטות מהורים   988 17/1/2006 17/1/2006 קופת מזומן 10  
137,060.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   200 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
137,560.00 500.00   הכנסות מהורים   244 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
138,060.00 500.00   הכנסות מהורים   245 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
138,560.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   525 15/2/2006 15/2/2006 קופת מזומן 21  
139,060.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   195 13/2/2006 13/2/2006 קופת מזומן 21  
139,560.00 500.00   הכנסות פעוטות מהורים   242 13/3/2006 13/3/2006 קופת מזומן 33  
140,060.00 500.00   הכנסות מהורים   520 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
140,610.00 550.00   הכנסות פעוטות מהורים   211 7/3/2006 7/3/2006 קופת מזומן 33  
140,610.00 140,610.00 .00    
   
   
17530 הקצ' ח.ל בשכר ופעילות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
14,431.00 14,431.00   עיסוויה -שכר ופיע "2/6   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
25,393.00 10,962.00   איחוד כרטיס   000 31/1/2006 31/1/2006 * 60  
37,267.00 11,874.00   עיסוויה שכר ופעליות3/6   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
49,897.00 12,630.00   עיסוויאה שכר ופיעלות4   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
61,129.00 11,232.00   עיסוויא שכר ופעליות506   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
61,129.00 61,129.00 .00    
   
   
17535 השתתפות ח.ל שכ"ד
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
50,280.00 50,280.00   עיסוויא שכ"ד 2006   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
50,280.00 50,280.00 .00    
   
   
17550 *
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-10,962.00   10,962.00 איחוד כרטיס   000 31/1/2006 31/1/2006 הקצ' ח.ל בשכר ופעילות 60  
.00 10,962.00   עיסאוויה שכר ופע" 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
.00 10,962.00 10,962.00    
   
   
17560 *
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
100.00 100.00   השתתפות במרכז חינוכי   999 24/2/2006 24/2/2006 קופת מזומן 30  
200.00 100.00   השתתפות במרכז חינוכי   998 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 30  
400.00 200.00   השתתפות במרכז חינוכי   996 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 30  
500.00 100.00   השתתפות במרכז חינוכי   997 8/2/2006 8/2/2006 קופת מזומן 30  
400.00   100.00 איחוד כרטיס   998 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות ממשתתפים 61  
200.00   200.00 איחוד כרטיס   996 5/2/2006 5/2/2006 הכנסות ממשתתפים 61  
100.00   100.00 איחוד כרטיס   997 8/2/2006 8/2/2006 הכנסות ממשתתפים 61  
.00   100.00 איחוד כרטיס   999 24/2/2006 24/2/2006 הכנסות ממשתתפים 61  
.00 500.00 500.00    
   
   
17572 סבסוד פעליות תרבות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-303.00   303.00 איחוד כרטיס   169 1/2/2006 1/2/2006 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות 58  
-5,303.00   5,000.00 איחוד כרטיס   168 1/2/2006 1/2/2006 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות 58  
-6,376.00   1,073.00 איחוד כרטיס   171 4/2/2006 4/2/2006 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות 58  
-11,776.00   5,400.00 איחוד כרטיס   522 7/2/2006 7/2/2006 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות 58  
-16,776.00   5,000.00 איחוד כרטיס   167 1/2/2006 1/2/2006 הקצבה מהעירייה-הש.פעולות תרבות 58  
-16,473.00 303.00   סבסוד פעליות   169 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
-11,073.00 5,400.00   סבסוד פעילות   522 7/2/2006 7/2/2006 קופת שיקים 17  
-6,073.00 5,000.00   סבסוד פעליות   167 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
-5,000.00 1,073.00   סבסוד פעילות   171 4/2/2006 4/2/2006 קופת שיקים 17  
.00 5,000.00   סבסוד פעליות   168 1/2/2006 1/2/2006 קופת שיקים 17  
.00 16,776.00 16,776.00    
   
   
17586 הכנסות ממשתתפים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
300.00 300.00   הכנסות ממשתתפים   990 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 10  
400.00 100.00   איחוד כרטיס   999 24/2/2006 24/2/2006 * 61  
700.00 300.00   הכנסות ממשתתפים   992 10/1/2006 10/1/2006 קופת מזומן 10  
-950.00 -1,650.00   עיסוויה -הכנסות   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
-850.00 100.00   הכנסות ממשתתפים   995 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
-650.00 200.00   איחוד כרטיס   996 5/2/2006 5/2/2006 * 61  
-550.00 100.00   הכנסות ממשתתפים   994 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
-450.00 100.00   הכנסות ממשתתפים   993 24/1/2006 24/1/2006 קופת מזומן 10  
-300.00 150.00   הכנסות ממשתתפים   991 10/1/2006 10/1/2006 קופת מזומן 10  
-200.00 100.00   איחוד כרטיס   998 8/2/2006 8/2/2006 * 61  
-100.00 100.00   איחוד כרטיס   997 8/2/2006 8/2/2006 * 61  
.00 100.00   הכנסות ממשתתפים   989 3/1/2006 3/1/2006 קופת מזומן 10  
.00 .00 .00    
   
   
185025 סבסוד קייטנות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
7,650.00 7,650.00   סבסוד קיטנות קיץ   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
7,650.00 7,650.00 .00    
   
   
19010 הכנסה ממשתתפים ותושבים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,450.00 2,450.00   הכנסות ממשתתפים   279 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 38  
9,494.00 7,044.00   הכנסות ממשתתפים   293 10/4/2006 10/4/2006 קופת מזומן 62  
9,494.00 9,494.00 .00    
   
   
19540 השתתפות בטיולים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,350.00 3,350.00   השתתפות בטיולים   295 2/5/2006 2/5/2006 קופת מזומן 71  
6,490.00 3,140.00   הכנסות מהשתתפות בטיולם   277 9/3/2006 9/3/2006 קופת מזומן 33  
13,160.00 6,670.00   השתתפות בטיולים   264 24/5/2006 24/5/2006 קופת מזומן 79  
14,960.00 1,800.00   השתתפות בטיולים   175 4/3/2006 4/3/2006 קופת מזומן 30  
17,860.00 2,900.00   השתתפןת בטיולים   288 1/4/2006 1/4/2006 קופת מזומן 40  
17,860.00 17,860.00 .00    
   
   
19570 השתתפות בפעולות תרבות ח.למתנסי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,941.00 2,941.00   חסון קהילתי ב.חנינה   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
2,941.00 2,941.00 .00    
   
   
19571 הכנסות מתושבים -משתתפים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
400.00 400.00   הכנסות ממשתתפים   514 29/1/2006 29/1/2006 קופת מזומן 17  
2,965.20 2,565.20   הכנסות ממשתתפים   166 1/2/2006 1/2/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 17  
3,015.20 50.00   הכנסות מתושפים   282 15/3/2006 15/3/2006 קופת מזומן 38  
3,215.20 200.00   הכנסות ממשתתפים   232 2/3/2006 2/3/2006 קופת מזומן 30  
3,615.20 400.00   הכנסות ממשתתפים   516 1/2/2006 1/2/2006 קופת מזומן 17  
3,715.20 100.00   הכנסות ממשתתפים   173 6/2/2006 6/2/2006 קופת מזומן 17  
8,355.20 4,640.00   הכנסות ממשתתפים   172 4/2/2006 4/2/2006 קופת מזומן 17  
8,355.20 8,355.20 .00    
   
   
21100 משכורות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-16,653.00   16,653.00 הוצאות משכורת 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-33,111.00   16,458.00 הוצאות משכורת 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-49,569.00   16,458.00 הוצאות משכורת 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-33,111.00   -16,458.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-53,331.00   20,220.00 הוצאות משכורת 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-69,789.00   16,458.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-86,247.00   16,458.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-102,510.00   16,263.00 הוצאות משכורת 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-102,510.00 .00 102,510.00    
   
   
21110 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,175.00   2,175.00 הוצאות מס שכר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-4,375.00   2,200.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-6,575.00   2,200.00 הוצאות מס שכר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-4,375.00   -2,200.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-6,575.00   2,200.00 הוצאות מס שכר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-8,800.00   2,225.00 הוצאות מס שכר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-11,470.00   2,670.00 הוצאות מס שכר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-13,670.00   2,200.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-13,670.00 .00 13,670.00    
   
   
21120 ביטוח לאומ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-967.00   967.00 הוצאות ביטוח לא5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,934.00   967.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-2,912.00   978.00 הוצאות ביטוח לא2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-3,867.00   955.00 הוצאות ביטוח לא1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-2,900.00   -967.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,867.00   967.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-4,834.00   967.00 הוצאות ביטוח לא4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-5,988.00   1,154.00 הוצאות ביטוח לא6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-5,988.00 .00 5,988.00    
   
   
21130 גמל מעביד
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
689.00   -689.00 הוצאות גמל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
9.00   680.00 הוצאות גמל 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-680.00   689.00 הוצאות גמל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,369.00   689.00 הוצאות גמל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-2,058.00   689.00 הוצאות גמל 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2,747.00   689.00 הוצאות גמל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-3,436.00   689.00 הוצאות גמל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-4,125.00   689.00 הוצאות גמל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-4,125.00 .00 4,125.00    
   
   
21140 פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,549.00   1,549.00 הוצאות גמל פיצו1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-3,114.00   1,565.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-1,549.00   -1,565.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,114.00   1,565.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-4,679.00   1,565.00 הוצאות גמל פיצו2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-6,541.00   1,862.00 הוצאות גמל פיצו6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-8,106.00   1,565.00 הוצאות גמל פיצו4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-9,671.00   1,565.00 הוצאות גמל פיצו5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-9,671.00 .00 9,671.00    
   
   
21170 שוויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,590.00 1,590.00   הכנסות זקופות 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
.00   1,590.00 הכנסות זקופות 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,589.00   1,589.00 הכנסות זקופות 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-3,178.00   1,589.00 הכנסות זקופות 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,598.00 1,580.00   הכנסות זקופות 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-3,178.00   1,580.00 הכנסות זקופות 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-1,589.00 1,589.00   הכנסות זקופות 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
.00 1,589.00   הכנסות זקופות 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-1,589.00   1,589.00 הכנסות זקופות 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
.00 1,589.00   הכנסות זקופות 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
1,589.00 1,589.00   הכנסות זקופות 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
.00   1,589.00 הכנסות זקופות 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-1,589.00   1,589.00 הכנסות זקופות 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-3,178.00 -1,589.00   הכנסות זקופות 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,589.00 1,589.00   הכנסות זקופות 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
.00   -1,589.00 הכנסות זקופות 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
.00 9,526.00 9,526.00    
   
   
21180 הוצאות קרן השתלמות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-937.00   937.00 הוצאות קרן השתל2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-1,874.00   937.00 הוצאות קרן השתל5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-937.00   -937.00 הוצאות קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,859.00   922.00 הוצאות קרן השתל1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-2,796.00   937.00 הוצאות קרן השתל6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-3,733.00   937.00 הוצאות קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-4,670.00   937.00 הוצאות קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-5,607.00   937.00 הוצאות קרן השתל4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-5,607.00 .00 5,607.00    
   
   
21300 הוצ' בנק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-10.00   10.00 עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 בנק פועלים 78  
-80.43   70.43 עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 בנק פועלים 28  
-129.07   48.64 עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 בנק פועלים 28  
-139.07   10.00 עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 בנק פועלים 68  
-143.67   4.60 עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 בנק פועלים 44  
-449.67   306.00 עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 בנק פועלים 76  
-516.74   67.07 עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 68  
-566.66   49.92 עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 בנק פועלים 68  
-585.46   18.80 עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 בנק פועלים 44  
-605.86   20.40 עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 בנק פועלים 44  
-671.73   65.87 עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 בנק פועלים 98  
-335.26 336.47   בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 בנק פועלים 76  
-345.26   10.00 עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 בנק פועלים 95  
-402.86   57.60 עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 בנק פועלים 95  
-442.90   40.04   020 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 35  
-490.26   47.36 עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 בנק פועלים 78  
-779.26   289.00 עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 בנק פועלים 34  
-818.14   38.88 עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 בנק פועלים 95  
-887.74   69.60 עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44  
-936.38   48.64 עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 44  
-972.38   36.00 פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 בנק פועלים 95  
-1,028.78   56.40 עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 בנק פועלים 52  
-1,095.95   67.17 עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 בנק פועלים 83  
-1,401.95   306.00 עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 בנק פועלים 52  
-1,401.35 .60   הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 85  
-1,409.35   8.00 עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 בנק פועלים 83  
-1,413.95   4.60 עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 בנק פועלים 95  
-1,463.87   49.92 עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 בנק פועלים 46  
-1,655.17   191.30 עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 בנק פועלים 46  
-1,674.36   19.19 עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 בנק פועלים 46  
-1,750.42   76.06 עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 בנק פועלים 46  
-2,158.42   408.00 עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 בנק פועלים 93  
-2,158.42 337.07 2,495.49    
   
   
21310 הכנסות מריבית
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
457.47 457.47   ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 בנק פועלים 95  
457.47 457.47 .00    
   
   
21400 אחזקת בניין
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-750.00   750.00 מונדו   394 3/1/2006 3/1/2006 משה 12  
-14,469.46   13,719.46 עיריית י"ם גזברות   000 21/3/2006 21/3/2006 עירית עיר הגזברות 41  
-16,499.46   2,030.00 מוקד הבטחון הישראלי   8291/4670 21/3/2006 21/3/2006 מוקד בע"מ 41  
-17,061.46   562.00 אחזקה   606 21/2/2006 21/2/2006   31  
-17,061.46 .00 17,061.46    
   
   
21403 דואר וטלפון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-361.00   361.00 חשבונית בזק   694 13/2/2006 13/2/2006 חברת בזק 21  
-503.34   142.34 חש" בזק   997 22/1/2006 22/1/2006 חברת בזק 11  
-510.74   7.40 דואר   000 28/5/2006 28/5/2006 גילעג 96  
-638.25   127.51 בזק   465 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 88  
-755.01   116.76 בזק   467 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 88  
-1,119.90   364.89 חשבונית בזק   070 13/2/2006 13/2/2006 חברת בזק 21  
-1,261.49   141.59 חשבונית בזק   908 11/4/2006 11/4/2006 חברת בזק 62  
-1,399.92   138.43 בזק   751 21/5/2006 21/5/2006 חברת בזק 80  
-1,800.01   400.09 בזק   743 21/5/2006 21/5/2006 חברת בזק 80  
-1,842.01   42.00 דואר   128 1/4/2006 1/4/2006 גילעג 66  
-1,929.05   87.04 חשבונית בזק   630 13/2/2006 13/2/2006 חברת בזק 21  
-2,337.06   408.01 חש" בזק   205 22/1/2006 22/1/2006 חברת בזק 11  
-2,436.51   99.45 חש" בזק   381 22/1/2006 22/1/2006 חברת בזק 11  
-2,436.51 .00 2,436.51    
   
   
21404 חשמל ומים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-317.00   317.00 חב" החשמל   553 3/6/2006 3/6/2006 חברת החשמל 81  
-422.00   105.00 חברת החשמל   900 21/6/2006 21/6/2006 חברת החשמל 96  
-2,275.00   1,853.00 חברת החשמל   120 2/7/2006 2/7/2006 חברת החשמל 96  
-2,587.00   312.00 אגרת מים   090 15/2/2006 15/2/2006   31  
-4,756.00   2,169.00 חברת החשמל   115 2/3/2006 2/3/2006 חברת החשמל 31  
-6,145.00   1,389.00 חשמל   112 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
-7,571.00   1,426.00 חברת החשמל   362 2/4/2006 2/4/2006 חברת החשמל 41  
-7,651.73   80.73 הוצ" מים   000 22/5/2006 22/5/2006 גילעג 96  
-8,903.73   1,252.00 חב" החשמל   198 3/6/2006 3/6/2006 חברת החשמל 81  
-11,390.73   2,487.00 חשבונית   307 3/1/2006 3/1/2006 חברת החשמל 5  
-13,468.73   2,078.00 חב" החשמל   310 2/2/2006 2/2/2006 חברת החשמל 12  
-14,960.34   1,491.61 גיחון   992 28/5/2006 28/5/2006 גילעג 81  
-16,413.34   1,453.00 חשבונית   124 3/1/2006 3/1/2006 חברת החשמל 5  
-19,519.50   3,106.16 גיחון   587 31/5/2006 31/5/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 96  
-19,519.50 .00 19,519.50    
   
   
21406 נסיעות וחניה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-212.00   212.00 נסיעות   580 28/4/2006 28/4/2006 גילעג 66  
-266.00   54.00 חניה   000 6/6/2006 6/6/2006 גילעג 96  
-291.00   25.00 חניון אלקודס   244 10/5/2006 10/5/2006 גילעג 81  
-606.00   315.00 נסיעות   206 11/1/2006 11/1/2006   31  
-769.00   163.00 הסעות אלבלד   776 12/6/2006 12/6/2006 הסעות לריסה 88  
-769.00 .00 769.00    
   
   
21416 דלק -שערי דלק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,441.06   3,441.06 שערי דלק   117 31/5/2006 31/5/2006 חברת שערי דלק 84  
-6,365.22   2,924.16 שערי דלק   023 30/4/2006 30/4/2006 חברת שערי דלק 74  
-9,466.21   3,100.99 חשבונית שערי דלק   649 28/2/2006 28/2/2006 חברת שערי דלק 34  
-12,361.10   2,894.89 חשבונית שערי דלק   869 31/3/2006 31/3/2006 חברת שערי דלק 62  
-12,361.10 .00 12,361.10    
   
   
21425 יעוץ משפטי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,375.00   1,375.00 גרה- ארשיד   481 15/1/2006 15/1/2006 ד -עורכי דין 11  
-1,375.00 .00 1,375.00    
   
   
21426 הוצ' מחשבים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,484.00   2,484.00 ב.חנינה אינטגרצי2-5/06   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-3,376.00   892.00 יאהו מחשבים   698 3/7/2006 3/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 96  
-3,376.00 .00 3,376.00    
   
   
21430 הוצ' צילום והדפסות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-503.69   503.69 גטר טק בע"מ   8141/0141 3/4/2006 3/4/2006 טק בע"מ 41  
-503.69 .00 503.69    
   
   
21435 הוצ' אינטרנט
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-49.00   49.00 הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 בנק פועלים 26  
-98.00   49.00 הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 בנק פועלים 52  
-147.00   49.00 הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 בנק פועלים 83  
-196.00   49.00 הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 בנק פועלים 34  
-245.00   49.00 הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 בנק פועלים 76  
-294.00   49.00 הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 בנק פועלים 7  
-294.00 .00 294.00    
   
   
21439 השכרת רכב - ליסינג
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,491.41   2,491.41 פריים ליס   803 5/5/2006 5/5/2006 פריים 74  
-14.95   -2,476.46 בטול כפל חשבונית   661 5/2/2006 5/2/2006 פריים 73  
-2,491.41   2,476.46 השכרת רכב ליסינג   661 5/2/2006 5/2/2006 פריים 72  
-4,975.34   2,483.93 פריים ליס   753 5/4/2006 5/4/2006 פריים 62  
-7,456.78   2,481.44 ריים ליס   597 5/1/2006 5/1/2006 פריים 11  
-9,933.24   2,476.46 פריים לייס   661 5/2/2006 5/2/2006 פריים 65  
-12,447.07   2,513.83 פריים ליס   068 5/6/2006 5/6/2006 פריים 84  
-14,916.05   2,468.98 פריים ליס   702 5/3/2006 5/3/2006 פריים 38  
-14,916.05 .00 14,916.05    
   
   
21440 הוצ' נקיון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-30.00   30.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   294 27/2/2006 27/2/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-280.00   250.00 נקיון מנהלה   470 23/6/2006 23/6/2006 גילעג 96  
439.00   -719.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   902 11/6/2006 11/6/2006 חברת אלון וילדיו 96  
480.00   -41.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   293 27/2/2006 27/2/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-190.00   670.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   289 28/6/2006 28/6/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-360.00   170.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   892 11/6/2006 11/6/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-3,674.00   3,314.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   891 11/6/2006 11/6/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-3,895.00   221.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   988 14/6/2006 14/6/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-4,320.00   425.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   962 13/6/2006 13/6/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-5,070.00   750.00 מחמוד אלקימרי   211 17/6/2006 17/6/2006   96  
-5,956.00   886.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   244 26/2/2006 26/2/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-6,293.00   337.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   371 1/1/2006 1/1/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-7,970.90   1,677.90 אריזות י"ם   049 26/6/2006 26/6/2006 גילעג 96  
-8,844.90   874.00 חברת פרי לאין   530 22/6/2006 22/6/2006 גילעג 96  
-8,857.90   13.00 חברת נאיף אלרשק ובנו   104 8/1/2006 8/1/2006 חברת אלון וילדיו 96  
-8,857.90 .00 8,857.90    
   
   
21477 ציודים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-320.00   320.00 ציודמנהלה   756 1/1/2006 1/1/2006   31  
-320.00 .00 320.00    
   
   
21482 אגרת ביוב
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-82.00   82.00 אגרת מים-ביוב   201 22/1/2006 22/1/2006   31  
-82.00 .00 82.00    
   
   
22100 משכורות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,593.00   2,593.00 הוצאות משכורת 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-5,186.00   2,593.00 הוצאות משכורת 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-2,593.00   -2,593.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-5,186.00   2,593.00 הוצאות משכורת 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-7,779.00   2,593.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-10,372.00   2,593.00 הוצאות משכורת 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-12,965.00   2,593.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-15,558.00   2,593.00 הוצאות משכורת 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-15,558.00 .00 15,558.00    
   
   
22110 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-323.00   323.00 הוצאות מס שכר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-646.00   323.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-969.00   323.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-1,292.00   323.00 הוצאות מס שכר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,615.00   323.00 הוצאות מס שכר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,292.00   -323.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,615.00   323.00 הוצאות מס שכר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,938.00   323.00 הוצאות מס שכר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-1,938.00 .00 1,938.00    
   
   
22120 ביטוח לאומי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-129.00   129.00 הוצאות ביטוח לא2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-258.00   129.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-129.00   -129.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-258.00   129.00 הוצאות ביטוח לא6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-387.00   129.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-516.00   129.00 הוצאות ביטוח לא5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-645.00   129.00 הוצאות ביטוח לא1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-774.00   129.00 הוצאות ביטוח לא4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-774.00 .00 774.00    
   
   
22140 פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-161.00   161.00 הוצאות גמל פיצו1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-322.00   161.00 הוצאות גמל פיצו5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-483.00   161.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-644.00   161.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-805.00   161.00 הוצאות גמל פיצו2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-966.00   161.00 הוצאות גמל פיצו6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-805.00   -161.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-966.00   161.00 הוצאות גמל פיצו4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-966.00 .00 966.00    
   
   
22400 אחזקה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,183.00   1,183.00 אחזקה   000 7/6/2006 7/6/2006 גילעג 96  
-4,833.00   3,650.00 חברת אמינות ועיצוב ברז   127 3/6/2006 3/6/2006   96  
-5,117.00   284.00 מפעל שועפט לבלוקים   899 11/6/2006 11/6/2006 מפעל שיר לבלוקים 96  
-5,431.00   314.00 מפעל שועפט לבלוקים   880 27/5/2006 27/5/2006 מפעל שיר לבלוקים 96  
-5,431.00 .00 5,431.00    
   
   
22405 הדפסות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-96.00   96.00 פוטו סקופ בע"מ   312 16/5/2006 16/5/2006 גילעג 81  
-96.00 .00 96.00    
   
   
22410 מודעות ופירסום
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-150.00   150.00 עיתון אלקודס   462 24/6/2006 24/6/2006 עיתון אלבייתר 96  
-1,223.00   1,073.00 מגד לפרסום   024 21/1/2006 21/1/2006 שקף לפרסום 12  
-1,473.00   250.00 עיתון אלקודס   209 19/6/2006 19/6/2006 עיתון אלבייתר 96  
-1,723.00   250.00 עיתון אלקודס   105 17/6/2006 17/6/2006 עיתון אלבייתר 96  
-1,723.00 .00 1,723.00    
   
   
22425 שירות מקצועי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,160.00   3,160.00 מחשבה טובה   000 23/1/2006 23/1/2006 עמותת מחשבהם 12  
-8,601.00   5,441.00 עמותת מחשבה טובה   000 3/4/2006 3/4/2006 עמותת מחשבהם 41  
-21,998.00   13,397.00 אילה רונאל   043 13/5/2006 13/5/2006 אלונה, אדריכלית 81  
-26,774.00   4,776.00 עמותה למחשבה טובה   000 22/5/2006 22/5/2006 עמותת מחשבהם 81  
-26,774.00 .00 26,774.00    
   
   
22450 נסיעות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,282.00   1,282.00 הסעות י"ם של זהב   261 1/1/2006 1/1/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 12  
-2,282.00   1,000.00 הסעות עומר דבש   172 20/6/2006 20/6/2006   96  
-2,282.00 .00 2,282.00    
   
   
22520 הוצ' טיולים - תרבות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-5,213.60   5,213.60 הוצאןת טיולים   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
-7,373.60   2,160.00 חשבונית   774 1/1/2006 1/1/2006 עין גדיטיולים 5  
-7,931.60   558.00 ב.חנינה לידו   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-7,931.60 .00 7,931.60    
   
   
24100 משכורות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-15,093.00   15,093.00 הוצאות משכורת 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-30,310.00   15,217.00 הוצאות משכורת 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-50,579.00   20,269.00 הוצאות משכורת 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-50,579.00 .00 50,579.00    
   
   
24110 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,534.00   2,534.00 הוצאות מס שכר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-4,435.00   1,901.00 הוצאות מס שכר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-6,321.00   1,886.00 הוצאות מס שכר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-6,321.00 .00 6,321.00    
   
   
24120 ביטוח לאומי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,021.00   1,021.00 הוצאות ביטוח לא6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,791.00   770.00 הוצאות ביטוח לא4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-2,554.00   763.00 הוצאות ביטוח לא5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-2,554.00 .00 2,554.00    
   
   
24140 פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,081.00   1,081.00 הוצאות גמל פיצו6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2,475.00   1,394.00 הוצאות גמל פיצו4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-3,869.00   1,394.00 הוצאות גמל פיצו5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-3,869.00 .00 3,869.00    
   
   
24403 דואר וטלפון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-453.31   453.31 בזק   463 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 88  
-987.61   534.30 חשבונית בזק   870 19/3/2006 19/3/2006 חברת בזק 38  
-1,428.84   441.23 בזק   461 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 88  
-1,531.63   102.79 חשבונית בזק   910 11/4/2006 11/4/2006 חברת בזק 62  
-1,979.42   447.79 חשבונית בזק   867 19/3/2006 19/3/2006 חברת בזק 38  
-2,467.13   487.71 חשבונית בזק   903 11/4/2006 11/4/2006 חברת בזק 62  
-2,936.31   469.18 חשבונית בזק   905 11/4/2006 11/4/2006 חברת בזק 62  
-3,594.95   658.64 בזק   749 21/5/2006 21/5/2006 חברת בזק 80  
-3,710.14   115.19 חשבונית בזק   876 19/3/2006 19/3/2006 חברת בזק 38  
-3,710.14 .00 3,710.14    
   
   
24432 ציודים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-4,723.00   4,723.00 סי.אמ.סי   909 1/6/2006 1/6/2006 (CMC( Center Media Computer 81  
-4,723.00 .00 4,723.00    
   
   
24434 מתקנים ואחזקה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-952.00   952.00 שמוט סנטר   689 28/5/2006 28/5/2006 שמי סנטר 81  
-4,692.00   3,740.00 שמוט סנטר   687 28/5/2006 28/5/2006 שמי סנטר 81  
-5,000.00   308.00 שמוט סנטר   701 30/5/2006 30/5/2006 שמי סנטר 81  
-5,874.00   874.00 פארגון שרותי מגון   880 30/3/2006 30/3/2006 מיגון אש בע"מ 74  
-5,874.00 .00 5,874.00    
   
   
24436 נסיעות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-4,400.00   4,400.00 הסעות מחמוד אבו חסן   185 13/3/2006 13/3/2006 הסעות ראובן 41  
-6,600.00   2,200.00 הסעות מחמד אלטויל   007 13/3/2006 13/3/2006 הסעות צביקה 41  
-12,100.00   5,500.00 מ.ד.מ נסיעות   169 12/4/2006 12/4/2006 Xהסעות 66  
-15,152.00   3,052.00 הסעות אלעיסאווי   087 31/5/2006 31/5/2006 הסעות שרון 81  
-16,852.00   1,700.00 הסעות מחמד אמין אלטויל   015 27/5/2006 27/5/2006 הסעות צביקה 81  
-16,852.00 .00 16,852.00    
   
   
24445 הוצ' טיולים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,746.00   1,746.00 י.בעיר אחזקה   474 9/4/2006 9/4/2006 ק.בעיר אחזקה 66  
-3,242.00   1,496.00 נ.א חורי   519 9/4/2006 9/4/2006 א.ר. חורי 66  
-7,652.00   4,410.00 עשתר לטיולים   007 31/5/2006 31/5/2006 שרותי טיולים ושרותים 81  
-9,038.00   1,386.00 הוצ" טיולים   214 7/5/2006 7/5/2006 טברייה אין 72  
-9,038.00 .00 9,038.00    
   
   
24475 הוצאות צילומים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-130.84   130.84 קטר טק בע"מ   659 31/5/2006 31/5/2006 טק בע"מ 88  
-393.91   263.07 גטר טק בע"מ   343 31/3/2006 31/3/2006 ג טק בע"מ מפוטל 81  
-548.66   154.75 גטר טק בע"מ   215 30/4/2006 30/4/2006 ג טק בע"מ מפוטל 81  
-548.66 .00 548.66    
   
   
247420 שירותים מקצועיים הנדסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,000.00   1,000.00 רובל שלמה   245 10/4/2006 10/4/2006 יניב גמל 72  
-1,000.00 .00 1,000.00    
   
   
247446 שירותי צילום
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-168.00   168.00 מכון אור   696 28/2/2006 28/2/2006 מכון סריקה והנדסה 81  
-208.00   40.00 מכון אור   659 1/4/2006 1/4/2006 מכון סריקה והנדסה 66  
-393.00   185.00 מכון אור   313 1/4/2006 1/4/2006 מכון סריקה והנדסה 66  
-814.00   421.00 מכון אור   410 30/4/2006 30/4/2006 מכון סריקה והנדסה 81  
-814.00 .00 814.00    
   
   
25100 משכורות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-18,712.00   18,712.00 הוצאות משכורת 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
15,525.00   -34,237.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,560.00   19,085.00 הוצאות משכורת 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-40,663.00   37,103.00 הוצאות משכורת 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-74,900.00   34,237.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-109,137.00   34,237.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-128,122.00   18,985.00 הוצאות משכורת 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-165,225.00   37,103.00 הוצאות משכורת 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-165,225.00 .00 165,225.00    
   
   
25110 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,337.00   2,337.00 הוצאות מס שכר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-6,614.00   4,277.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-11,248.00   4,634.00 הוצאות מס שכר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-13,620.00   2,372.00 הוצאות מס שכר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-9,343.00   -4,277.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-13,620.00   4,277.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-16,004.00   2,384.00 הוצאות מס שכר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-20,638.00   4,634.00 הוצאות מס שכר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-20,638.00 .00 20,638.00    
   
   
25120 ביטוח לאומי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-932.00   932.00 הוצאות ביטוח לא6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2,795.00   1,863.00 הוצאות ביטוח לא2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-4,512.00   1,717.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-5,462.00   950.00 הוצאות ביטוח לא5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-7,179.00   1,717.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-9,042.00   1,863.00 הוצאות ביטוח לא1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-7,325.00   -1,717.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-8,270.00   945.00 הוצאות ביטוח לא4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-8,270.00 .00 8,270.00    
   
   
25140 פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,365.00   1,365.00 הוצאות גמל פיצו6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2,742.00   1,377.00 הוצאות גמל פיצו4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
204.00   -2,946.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-676.00   880.00 הוצאות גמל פיצו2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-2,020.00   1,344.00 הוצאות גמל פיצו5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-2,900.00   880.00 הוצאות גמל פיצו1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-5,846.00   2,946.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-8,792.00   2,946.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-8,792.00 .00 8,792.00    
   
   
25161 הוצאות פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-4,081.00   4,081.00 הוצאות פיצויים4/2006/   30/4/2006 30/4/2006   69  
-12,606.00   8,525.00 הוצאות פיצויים5/2006/   30/5/2006 30/5/2006   85  
-12,606.00 .00 12,606.00    
   
   
25350 אוכל וכיבודים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-110.00   110.00 אבו סולטאן   199 13/5/2006 13/5/2006 גילעג 81  
-421.00   311.00 כבוד   000 14/6/2006 14/6/2006 גילעג 96  
-2,401.00   1,980.00 אבו עיישה ג"ודי בע"מ   12 4/5/2006 4/5/2006 אבו בע"מ 96  
-4,181.00   1,780.00 מחלאת נאסר אלדין   330 1/2/2006 1/2/2006 גלית שרעבי 12  
-7,181.00   3,000.00 מסעדת דג הכסף   087 2/6/2006 2/6/2006 מסעדת דגים גדולה 81  
-7,771.00   590.00 כיבוד   654 1/4/2006 1/4/2006 גילעג 66  
-9,751.00   1,980.00 מחלאת נאצר אלדין אחואן   354 2/6/2006 2/6/2006 גלית שרעבי 81  
-11,851.00   2,100.00 מחלאת נאסר אלדין אחואן   340 31/3/2006 31/3/2006 גלית שרעבי 41  
-13,471.00   1,620.00 אבו עיישה ג"ודי   003 1/3/2006 1/3/2006 אבו בע"מ 41  
-15,351.00   1,880.00 מחלאת נאסר אלדין אכואן   334 1/3/2006 1/3/2006 גלית שרעבי 31  
-16,632.00   1,281.00 מחלאת נאצר אלדין אחואן   347 24/4/2006 24/4/2006 גלית שרעבי 66  
-16,632.00 .00 16,632.00    
   
   
25400 אחזקה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-70.00   70.00 אחזקה   692 1/4/2006 1/4/2006 גילעג 66  
-1,119.00   1,049.00 חברת חנה תעשיות   117 6/3/2006 6/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
-1,119.00 .00 1,119.00    
   
   
25403 דואר וטלפון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-435.07   435.07 חשבונית בזק   611 1/1/2006 1/1/2006 חברת בזק 5  
-914.85   479.78 חשבונית בזק   610 1/1/2006 1/1/2006 חברת בזק 5  
-1,067.16   152.31 חשבונית בזק   874 19/3/2006 19/3/2006 חברת בזק 38  
-1,410.13   342.97 חשבונית בזק   069 13/2/2006 13/2/2006 חברת בזק 21  
-1,890.45   480.32 בזק   745 21/5/2006 21/5/2006 חברת בזק 80  
-2,258.44   367.99 חש" בזק   724 22/1/2006 22/1/2006 חברת בזק 11  
-2,258.44 .00 2,258.44    
   
   
25404 חשמל ומים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-282.00   282.00 מים   400 1/4/2006 1/4/2006 גילעג 66  
-1,000.00   718.00 חשבונית חשמל   589 2/4/2006 2/4/2006 חברת החשמל 53  
-1,286.50   286.50 מימ רמאלה   000 18/4/2006 18/4/2006 גילעג 81  
-4,873.50   3,587.00 חשבונית חשמל   869 5/3/2006 5/3/2006 חברת החשמל 34  
-5,660.50   787.00 חשמל   576 3/5/2006 3/5/2006 חברת החשמל 72  
-5,660.50 .00 5,660.50    
   
   
25412 צילומים והדפסות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-20.00   20.00 צלומים   003 30/4/2006 30/4/2006 גילעג 66  
-140.00   120.00 איטרנט   091 16/5/2006 16/5/2006 גילעג 81  
-140.00 .00 140.00    
   
   
25420 הדרכה רשת מעונות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,002.00   1,002.00 הדרכת רשת מעונות 1/06   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
-2,061.00   1,059.00 הדרכת רשת מעונות 04/06   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
-2,175.00   114.00 הפרש הדרכת רשת מעונות   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
-3,177.00   1,002.00 הדרכת רשת מעונות 02/6   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
-4,236.00   1,059.00 ב.חנינה הדרכת רשת מע56   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-5,295.00   1,059.00 הדרכת רשת מעונות03/06   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
-5,295.00 .00 5,295.00    
   
   
25431 נסיעות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-582.50   582.50 חשבונית   029 19/1/2006 19/1/2006 הסעות שרון 17  
-1,980.50   1,398.00 חשבונית   028 19/1/2006 19/1/2006 הסעות שרון 17  
-2,154.50   174.00 חשבונית   027 2/1/2006 2/1/2006 הסעות שרון 17  
-3,762.00   1,607.50 הסעות אלעיסאוויה   064 1/4/2006 1/4/2006 הסעות לרין 66  
-4,344.50   582.50 הסעות אלבלד   712 31/3/2006 31/3/2006 הסעות לריסה 41  
-4,857.50   513.00 הסעות אלבלד   733 30/4/2006 30/4/2006 הסעות לריסה 66  
-5,393.50   536.00 הסעות אלבלד   760 31/5/2006 31/5/2006 הסעות לריסה 81  
-5,803.50   410.00 נסיעות   606 2/5/2006 2/5/2006 גילעג 81  
-6,805.50   1,002.00 הסעות אלבלד   662 26/1/2006 26/1/2006 הסעות לריסה 12  
-7,318.50   513.00 הסעות אלבלד   689 28/2/2006 28/2/2006 הסעות לריסה 31  
-7,318.50 .00 7,318.50    
   
   
25437 הוצאות גז
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-160.00   160.00 אחזקה   147 1/4/2006 1/4/2006 גילעג 66  
-230.00   70.00 הצ" גז גן ופועוטון   132 21/2/2006 21/2/2006   31  
-300.00   70.00 גז אלדויק   306 17/5/2006 17/5/2006 גילעג 81  
-300.00 .00 300.00    
   
   
25440 טיולים ונופש
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,180.00   3,180.00 הסעות אלעיסאוי   095 30/6/2006 30/6/2006 הסעות שרון 96  
-3,180.00 .00 3,180.00    
   
   
25450 ציודים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-274.00   274.00 ציוד גן ופעוטון   067 18/1/2006 18/1/2006   31  
-491.00   217.00 ציוד   216 1/4/2006 1/4/2006 גילעג 66  
-491.00 .00 491.00    
   
   
25451 חומרי בניין
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-893.00   893.00 המרכז לקרמיקה   295 6/5/2006 6/5/2006 גילעג 81  
-893.00 .00 893.00    
   
   
27500 משכורות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-7,508.00   7,508.00 הוצאות משכורת 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-15,163.00   7,655.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-22,006.00   6,843.00 הוצאות משכורת 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-30,141.00   8,135.00 הוצאות משכורת 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-41,017.00   10,876.00 הוצאות משכורת 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-48,672.00   7,655.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-56,807.00   8,135.00 הוצאות משכורת 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-49,152.00   -7,655.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-49,152.00 .00 49,152.00    
   
   
27510 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-956.00   956.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-2,315.00   1,359.00 הוצאות מס שכר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-3,254.00   939.00 הוצאות מס שכר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-4,210.00   956.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-5,065.00   855.00 הוצאות מס שכר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-6,081.00   1,016.00 הוצאות מס שכר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-5,125.00   -956.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-6,141.00   1,016.00 הוצאות מס שכר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-6,141.00 .00 6,141.00    
   
   
27520 ביטוח לאומי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-405.00   405.00 הוצאות ביטוח לא5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-810.00   405.00 הוצאות ביטוח לא4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,191.00   381.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-1,532.00   341.00 הוצאות ביטוח לא6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,151.00   -381.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,525.00   374.00 הוצאות ביטוח לא1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-2,073.00   548.00 הוצאות ביטוח לא2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-2,454.00   381.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-2,454.00 .00 2,454.00    
   
   
27530 גמל מעביד
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-97.00   97.00 הוצאות גמל 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-194.00   97.00 הוצאות גמל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-291.00   97.00 הוצאות גמל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-388.00   97.00 הוצאות גמל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-485.00   97.00 הוצאות גמל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-582.00   97.00 הוצאות גמל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-679.00   97.00 הוצאות גמל 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-582.00   -97.00 הוצאות גמל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-582.00 .00 582.00    
   
   
27540 פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-598.00   598.00 הוצאות גמל פיצו5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,012.00   414.00 הוצאות גמל פיצו1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-1,570.00   558.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-2,071.00   501.00 הוצאות גמל פיצו6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2,669.00   598.00 הוצאות גמל פיצו4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-3,227.00   558.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-2,669.00   -558.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,083.00   414.00 הוצאות גמל פיצו2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-3,083.00 .00 3,083.00    
   
   
27580 הוצאות קרן השתלמות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-145.00   145.00 הוצאות קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-290.00   145.00 הוצאות קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-435.00   145.00 הוצאות קרן השתל5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-580.00   145.00 הוצאות קרן השתל4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-725.00   145.00 הוצאות קרן השתל6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-580.00   -145.00 הוצאות קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-725.00   145.00 הוצאות קרן השתל1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-870.00   145.00 הוצאות קרן השתל2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-870.00 .00 870.00    
   
   
27703 דואר וטלפון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-160.01   160.01 בזק   144 29/5/2006 29/5/2006 חברת בזק 80  
-327.65   167.64 חש" בזק   483 19/1/2006 19/1/2006 חברת בזק 11  
-390.65   63.00 עיסאויא בזק בינלאומי   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-536.19   145.54 חשבונית בזק   122 20/6/2006 20/6/2006 חברת בזק 96  
-558.60   22.41 חשבונית בזק   000 1/3/2006 1/3/2006 חברת בזק 34  
-717.60   159.00 חשבונית בזק   633 26/2/2006 26/2/2006 חברת בזק 30  
-783.60   66.00 בזק בינלאומי   30/4/2006 30/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
-938.27   154.67 בזק   117 24/3/2006 24/3/2006 חברת בזק 41  
-1,004.27   66.00 עיסוויה בזק בינלאומי   11/4/2006 11/4/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
-1,004.27 .00 1,004.27    
   
   
27704 חשמל ומים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-296.00   296.00 חשמל   466 1/3/2006 1/3/2006 עידן שמאי קופה קטנה 41  
-1,155.00   859.00 חב" החשמל   086 27/4/2006 27/4/2006 חברת החשמל 66  
-2,028.73   873.73 גיחון   263 23/1/2006 23/1/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
-2,028.73 .00 2,028.73    
   
   
27705 שכ"ד
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-49,053.60   49,053.60 ]4.5420 [   00 26/4/2006 26/4/2006 אביעד מנשה 66  
-49,053.60 .00 49,053.60    
   
   
27706 נסיעות +חניה+הובלות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-224.00   224.00 נסיעות   832 1/3/2006 1/3/2006 עידן שמאי קופה קטנה 41  
-224.00 .00 224.00    
   
   
27708 כיבודים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-658.57   658.57 כבודים   275/290 21/3/2006 21/3/2006 עידן שמאי קופה קטנה 41  
-658.57 .00 658.57    
   
   
27710 משרדיות וחומרי אומנות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-48.00   48.00 משרדיות   130 22/3/2006 22/3/2006 עידן שמאי קופה קטנה 41  
-48.00 .00 48.00    
   
   
27711 הוצ' מים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-401.81   401.81 גיחון   502 4/5/2006 4/5/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 81  
-401.81 .00 401.81    
   
   
27713 הוצ' הדרכה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-500.00   500.00 מכללת האוריינט   399 23/4/2006 23/4/2006 מכללת האור 66  
-1,000.00   500.00 מכללת האוריינט   395 20/4/2006 20/4/2006 מכללת האור 66  
-1,000.00 .00 1,000.00    
   
   
27730 אחזקת מחשבים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-312.00   312.00 עיסוויא אינטגרצי2-5/06   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-682.00   370.00 MACS   945 10/1/2006 10/1/2006 Syst Computer and Medical MACS 12  
-682.00 .00 682.00    
   
   
27735 הוצ' נקיון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-300.00   300.00 הוצאות נקיון   399 29/3/2006 29/3/2006 עידן שמאי קופה קטנה 41  
-300.00 .00 300.00    
   
   
27758 עמלות בנק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-5.00   5.00 בנק הפועלים   120 21/5/2006 21/5/2006 גילעג 81  
-73.66   68.66 עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 בנק פועלים 7  
-160.70   87.04 עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 בנק פועלים 14  
-432.70   272.00 עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 7  
-704.70   272.00 עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 בנק פועלים 26  
-775.05   70.35 עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 בנק פועלים 14  
-789.05   14.00 עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 בנק פועלים 14  
-794.05   5.00 עמלות בנק   160 26/2/2006 26/2/2006   31  
-794.05 .00 794.05    
   
   
27765 ציודים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-87.90   87.90 ציודים   38 1/3/2006 1/3/2006 עידן שמאי קופה קטנה 41  
-569.90   482.00 ספרית אלשרוק   332 27/2/2006 27/2/2006 ספרית אוניל 31  
-1,250.90   681.00 ספרית אלשרוק   331 1/1/2006 1/1/2006 ספריית אקר 12  
-1,250.90 .00 1,250.90    
   
   
27769 שיפור חזות העיר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,957.00 1,957.00   העברה לחשבון 81032   247 20/6/2006 20/6/2006   97  
.00   1,957.00 סוה חורי   247 20/5/2006 20/5/2006 נאווה חורי 81  
.00 1,957.00 1,957.00    
   
   
27900 משכורות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-19,466.00   19,466.00 הוצאות משכורת 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-34,953.00   15,487.00 הוצאות משכורת 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-15,412.00   -19,541.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-32,542.00   17,130.00 הוצאות משכורת 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-52,040.00   19,498.00 הוצאות משכורת 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-71,581.00   19,541.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-84,719.00   13,138.00 הוצאות משכורת 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-104,260.00   19,541.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-104,260.00 .00 104,260.00    
   
   
27910 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,444.00   2,444.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-4,085.00   1,641.00 הוצאות מס שכר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-6,020.00   1,935.00 הוצאות מס שכר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-8,464.00   2,444.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-10,901.00   2,437.00 הוצאות מס שכר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-13,335.00   2,434.00 הוצאות מס שכר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-10,891.00   -2,444.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-13,032.00   2,141.00 הוצאות מס שכר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-13,032.00 .00 13,032.00    
   
   
27920 ביטוח לאומי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
856.00   -856.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
281.00   575.00 הוצאות ביטוח לא6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-575.00   856.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-1,463.00   888.00 הוצאות ביטוח לא5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-2,312.00   849.00 הוצאות ביטוח לא1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-3,168.00   856.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-3,846.00   678.00 הוצאות ביטוח לא4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-4,631.00   785.00 הוצאות ביטוח לא2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-4,631.00 .00 4,631.00    
   
   
27940 פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-971.00   971.00 הוצאות גמל פיצו6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2,432.00   1,461.00 הוצאות גמל פיצו5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-3,989.00   1,557.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-4,832.00   843.00 הוצאות גמל פיצו1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-6,053.00   1,221.00 הוצאות גמל פיצו4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-7,610.00   1,557.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-6,053.00   -1,557.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-6,748.00   695.00 הוצאות גמל פיצו2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-6,748.00 .00 6,748.00    
   
   
28220 ציוד וחומרים לשיפוצים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-4,660.00   4,660.00 ארועים לכל   305 5/6/2006 5/6/2006 ארועים לכל 96  
-4,660.00 .00 4,660.00    
   
   
28300 משכורות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-8,108.00   8,108.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-12,468.00   4,360.00 הוצאות משכורת 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-4,360.00   -8,108.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-8,882.00   4,522.00 הוצאות משכורת 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-13,222.00   4,340.00 הוצאות משכורת 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-17,582.00   4,360.00 הוצאות משכורת 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-25,690.00   8,108.00 הוצאות משכורת 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-25,690.00 .00 25,690.00    
   
   
28310 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-548.00   548.00 הוצאות מס שכר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
466.00   -1,014.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-548.00   1,014.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-1,092.00   544.00 הוצאות מס שכר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,657.00   565.00 הוצאות מס שכר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-2,205.00   548.00 הוצאות מס שכר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-3,219.00   1,014.00 הוצאות מס שכר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-3,219.00 .00 3,219.00    
   
   
28320 ביטוח לאומי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-217.00   217.00 הוצאות ביטוח לא5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-621.00   404.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-838.00   217.00 הוצאות ביטוח לא4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,063.00   225.00 הוצאות ביטוח לא2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-1,279.00   216.00 הוצאות ביטוח לא6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,683.00   404.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-1,279.00   -404.00 הוצאות ביטוח לא3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,279.00 .00 1,279.00    
   
   
28340 פיצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-166.00   166.00 הוצאות גמל פיצו4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-332.00   166.00 הוצאות גמל פיצו5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-182.00   -150.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-265.00   83.00 הוצאות גמל פיצו6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-415.00   150.00 הוצאות גמל פיצו2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-565.00   150.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-715.00   150.00 הוצאות גמל פיצו3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-715.00 .00 715.00    
   
   
293433 הוצאות נקיון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-13,140.00   13,140.00 חמיס כמאל   076 1/3/2006 1/3/2006 חמו אשל 31  
-13,140.00 .00 13,140.00    
   
   
29450 ציוד וחומרים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
74,000.00   -74,000.00 בטול תנועה 22 מנה 2   629 31/12/2005 31/12/2005 (CMC( Center Media Computer 3  
135,000.00   -61,000.00 בטול תנועה 23 מנה 2   160 31/12/2005 31/12/2005 חברת מיק להשקעות 3  
74,000.00   61,000.00 ציוד   160 29/12/2005 29/12/2005 חברת מיק להשקעות 2  
.00   74,000.00 ציוד   629 31/12/2005 31/12/2005 (CMC( Center Media Computer 2  
.00 .00 .00    
   
   
295406 נסיעות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-422.50   422.50 נסיעות   000 4/6/2006 4/6/2006 גילעג 96  
-2,636.00   2,213.50 צורים הסעות בע"מ   962 4/6/2006 4/6/2006   96  
-2,636.00 .00 2,636.00    
   
   
30010 קופת מזומן
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-550.00   550.00 הכנסות מהורים   413 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
-1,050.00   500.00 הכנסות מהורים   428 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
-1,550.00   500.00 הכנסות מהורים   416 12/6/2006 12/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
-2,100.00   550.00 הכנסות מהורים   415 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
-2,500.00   400.00 הכנסות מהורים   417 12/6/2006 12/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
1,950.00 4,450.00   הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 בנק פועלים 96  
1,500.00   450.00 הכנסות מהורים   419 12/6/2006 12/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
950.00   550.00 הכנסות מהורים   407 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
900.00   50.00 הכנסות משתתפים   271 17/6/2006 17/6/2006 הכנסות ממשתתפים 96  
500.00   400.00 הכנסות משתתפים   429 13/6/2006 13/6/2006 הכנסות ממשתתפים 96  
.00   500.00 הכנסות מהורים   401 6/6/2006 6/6/2006 הכנסות פעוטות מהורים 96  
.00 4,450.00 4,450.00    
   
   
30011 קופת מזומנים דולר ארה"ב $
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,767.20   2,767.20 הכנסות משימוש באולם   291 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות משימוש באולם 53  
-3,691.40   924.20 הכנסות ממשתתפים   292 5/4/2006 5/4/2006 הכנסות ממשתתפים 53  
-1.80 3,689.60   הפקדת מזומן דולארים   000 9/4/2006 9/4/2006 בנק פועלים 53  
-1.80 3,689.60 3,691.40    
   
   
30020 גילעג
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,677.90 1,677.90   אריזות י"ם   049 26/6/2006 26/6/2006 הוצ' נקיון 96  
1,964.40 286.50   מימ רמאלה   000 18/4/2006 18/4/2006 חשמל ומים 81  
3,904.40 1,940.00   קופה קטנה חוסאם   000 28/2/2006 28/2/2006   31  
3,929.40 25.00   חניון אלקודס   244 10/5/2006 10/5/2006 נסיעות וחניה 81  
4,822.40 893.00   המרכז לקרמיקה   295 6/5/2006 6/5/2006 חומרי בניין 81  
4,932.40 110.00   אבו סולטאן   199 13/5/2006 13/5/2006 אוכל וכיבודים 81  
2,992.40   1,940.00 תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
3,062.40 70.00   גז אלדויק   306 17/5/2006 17/5/2006 הוצאות גז 81  
3,182.40 120.00   איטרנט   091 16/5/2006 16/5/2006 צילומים והדפסות 81  
4,674.01 1,491.61   גיחון   992 28/5/2006 28/5/2006 חשמל ומים 81  
1,166.90   3,507.11 תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 בנק פועלים 88  
1,262.90 96.00   פוטו סקופ בע"מ   312 16/5/2006 16/5/2006 הדפסות 81  
1,267.90 5.00   בנק הפועלים   120 21/5/2006 21/5/2006 עמלות בנק 81  
34.40   1,233.50 ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
104.40 70.00   אחזקה   692 1/4/2006 1/4/2006 אחזקה 66  
526.90 422.50   נסיעות   000 4/6/2006 4/6/2006 נסיעות 96  
607.63 80.73   הוצ" מים   000 22/5/2006 22/5/2006 חשמל ומים 96  
615.03 7.40   דואר   000 28/5/2006 28/5/2006 דואר וטלפון 96  
832.03 217.00   ציוד   216 1/4/2006 1/4/2006 ציודים 66  
-4,288.87   5,120.90 קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-5,881.87   1,593.00 ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-5,471.87 410.00   נסיעות   606 2/5/2006 2/5/2006 נסיעות 81  
-4,288.87 1,183.00   אחזקה   000 7/6/2006 7/6/2006 אחזקה 96  
-4,128.87 160.00   אחזקה   147 1/4/2006 1/4/2006 הוצאות גז 66  
-3,846.87 282.00   מים   400 1/4/2006 1/4/2006 חשמל ומים 66  
-3,792.87 54.00   חניה   000 6/6/2006 6/6/2006 נסיעות וחניה 96  
-3,580.87 212.00   נסיעות   580 28/4/2006 28/4/2006 נסיעות וחניה 66  
-2,706.87 874.00   חברת פרי לאין   530 22/6/2006 22/6/2006 הוצ' נקיון 96  
-2,395.87 311.00   כבוד   000 14/6/2006 14/6/2006 אוכל וכיבודים 96  
-2,135.87 260.00   רשיון קייטנה   800 26/6/2006 26/6/2006   96  
-2,115.87 20.00   צלומים   003 30/4/2006 30/4/2006 צילומים והדפסות 66  
-2,073.87 42.00   דואר   128 1/4/2006 1/4/2006 דואר וטלפון 66  
-1,483.87 590.00   כיבוד   654 1/4/2006 1/4/2006 אוכל וכיבודים 66  
-1,233.87 250.00   נקיון מנהלה   470 23/6/2006 23/6/2006 הוצ' נקיון 96  
-1,233.87 12,160.64 13,394.51    
   
   
30030 עידן שמאי קופה קטנה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
300.00 300.00   הוצאות נקיון   399 29/3/2006 29/3/2006 הוצ' נקיון 41  
596.00 296.00   חשמל   466 1/3/2006 1/3/2006 חשמל ומים 41  
-1,506.00   2,102.00 ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-1,458.00 48.00   משרדיות   130 22/3/2006 22/3/2006 משרדיות וחומרי אומנות 41  
-3,072.47   1,614.47 תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
-2,413.90 658.57   כבודים   275/290 21/3/2006 21/3/2006 כיבודים 41  
-2,326.00 87.90   ציודים   38 1/3/2006 1/3/2006 ציודים 41  
-2,102.00 224.00   נסיעות   832 1/3/2006 1/3/2006 נסיעות +חניה+הובלות 41  
-2,102.00 1,614.47 3,716.47    
   
   
36001 הקפאות ירושלמית
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-164,000.00   164,000.00 י.פ הקפאות 2005   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 54  
-64,000.00 100,000.00   שיחרור הקפאות 2005 ח.ל   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 54  
-50,000.00 14,000.00   הפרשת הקצבה   31/5/2006 31/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-50,000.00 114,000.00 164,000.00    
   
   
40000 בנק פועלים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
718.00 718.00   תשלום חשב" 7589   926 6/4/2006 6/4/2006 חברת החשמל 53  
912.00 194.00   שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
1,106.00 194.00   שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 19  
-33,772.00   34,878.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   908 15/2/2006 15/2/2006 עיריית עיר 18  
46,307.00 80,079.00   כרטיס בנק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
47,536.00 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
47,729.00 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
44,622.84 -3,106.16   ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
41,516.68 -3,106.16   ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
43,671.18 2,154.50   תשלום חשב"29+28+27   855 12/2/2006 12/2/2006 הסעות שרון 17  
46,777.34 3,106.16   חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
29,901.34   16,876.00 הפקדת שיקים   010 6/2/2006 6/2/2006 קופת שיקים 17  
30,139.34 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
33,245.50 3,106.16   תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 101  
33,663.32 417.82   תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 טק בע"מ 100  
36,769.48 3,106.16   תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
36,825.88 56.40   עמלות   002 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' בנק 52  
40,332.99 3,507.11   תשלום ק.ק לחוסאם   935 18/6/2006 18/6/2006 גילעג 88  
40,930.99 598.00   תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 מפעל שיר לבלוקים 100  
41,778.39 847.40   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 יאהו למחשבים YAHOO 101  
43,991.89 2,213.50   תשלום חשבונית 3962   010 15/7/2006 11/7/2006   100  
44,741.89 750.00   תשלום חשבונית 1200   014 15/7/2006 11/7/2006   100  
38,891.89   5,850.00 הפקדת מזומן   080 22/1/2006 22/1/2006 קופת מזומן 10  
115,040.89 76,149.00   כרטיס בנק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
128,735.62 13,694.73   שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
130,715.62 1,980.00   תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 אבו בע"מ 100  
131,365.62 650.00   תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 עיתון אלבייתר 100  
131,558.62 193.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
141,718.62 10,160.00   שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 שיקים לפרעון 2006 51  
145,368.62 3,650.00   תשלום חשבונית 127   011 15/7/2006 11/7/2006   100  
145,417.62 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' אינטרנט 52  
145,723.62 306.00   עמלות רשום   170 10/4/2006 10/4/2006 הוצ' בנק 52  
148,903.62 3,180.00   תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 הסעות שרון 100  
140,263.62   8,640.00 הפקדת מזומן   460 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומן 17  
130,293.62   9,970.00 הפקדת מזומן   050 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומן 53  
205,496.62 75,203.00   כרטיס בנק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
206,496.62 1,000.00   תשלום חשבונית 172   019 15/7/2006 11/7/2006   100  
209,597.61 3,100.99   העברה בנקאית לשערי דלק   699 9/4/2006 9/4/2006 חברת שערי דלק 52  
214,257.61 4,660.00   תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 ארועים לכל 100  
210,157.61   4,100.00 הפקדת מזומן   740 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 87  
210,746.61 589.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 88  
209,596.61   1,150.00 הפקדת שיקים   009 18/6/2006 18/6/2006 קופת שיקים 88  
212,596.61 3,000.00   תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 מסעדת דגים גדולה 88  
214,554.61 1,958.00   תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 חברת החשמל 100  
205,554.61   9,000.00 הפקדת מזומן   090 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
208,654.61 3,100.00   חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 מכללת האור 101  
198,854.61   9,800.00 הפקדת מזומן   070 12/2/2006 12/2/2006 קופת מזומן 17  
192,404.61   6,450.00 הפקדת מזומן   320 10/5/2006 10/5/2006 קופת מזומן 71  
186,504.61   5,900.00 הפקדת שיקים   007 12/2/2006 12/2/2006 קופת שיקים 17  
182,034.61   4,470.00 הפקדת מזומן   830 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 53  
172,284.61   9,750.00 הפקדת מזומן   090 11/6/2006 11/6/2006 קופת מזומן 88  
149,729.61   22,555.00 העברה לבנק   177 13/3/2006 13/3/2006 עיריית עיר 34  
151,349.61 1,620.00   תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 אבו בע"מ 42  
111,039.58   40,310.03 י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 36  
111,079.62 40.04     020 5/2/2006 5/2/2006 הוצ' בנק 35  
113,626.59 2,546.97   העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 חברת שערי דלק 34  
113,915.59 289.00   עמלות   270 12/3/2006 12/3/2006 הוצ' בנק 34  
113,415.59   500.00 הפקדת מזומן   090 28/2/2006 28/2/2006 קופת מזומן 37  
117,002.59 3,587.00   תשלום לחברת חשמל   856 11/3/2006 11/3/2006 חברת החשמל 34  
109,072.59   7,930.00   060 19/2/2006 19/2/2006 קופת מזומן 21  
101,832.59   7,240.00 הפקדת מזומן   840 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
93,032.59   8,800.00 הפקדת מזומן   120 12/3/2006 12/3/2006 קופת מזומן 33  
93,098.46 65.87   עמלות   916 5/7/2006 5/7/2006 הוצ' בנק 98  
95,595.40 2,496.94   העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 פריים 98  
175,204.40 79,609.00   כרטיס בנק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
180,204.40 5,000.00   תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 גדיאל מאיר 1  
180,253.40 49.00   הוצאות אינטרנט   620 10/3/2006 10/3/2006 הוצ' אינטרנט 34  
175,803.40   4,450.00 הפקדת מזומן   120 18/6/2006 18/6/2006 קופת מזומן 96  
176,337.70 534.30   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
180,561.70 4,224.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 הסעות ראובן 42  
182,761.70 2,200.00   תשלום חשב" 007   957 15/4/2006 4/4/2006 הסעות צביקה 42  
196,481.16 13,719.46   תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 עירית עיר הגזברות 42  
198,511.16 2,030.00   תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 מוקד בע"מ 42  
203,361.16 4,850.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 שמי סנטר 100  
193,461.16   9,900.00 הפקדת מזומן   720 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
161,461.16   32,000.00 העברה לבנק מעיריית י"ם   32 4/1/2006 4/1/2006 עיריית עיר 25  
113,312.16   48,149.00 העברה מהחברה למטנסים   000 12/3/2006 12/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
114,361.16 1,049.00   תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 חברת תנה תעשיות 38  
-28,235.84   142,597.00 הפקדת שיקים   168 23/3/2006 23/3/2006 קופת שיקים 38  
-32,821.84   4,586.00 הפקדת שיקים   000 19/3/2006 19/3/2006 קופת שיקים 38  
-34,794.84   1,973.00 הפקדות שיקים   000 16/3/2006 16/3/2006 קופת שיקים 38  
-43,044.84   8,250.00 הפקדת מזומן   300 16/3/2006 16/3/2006 קופת מזומן 38  
-52,969.84   9,925.00 הפקדת מזומן   180 2/4/2006 2/4/2006 קופת מזומן 40  
-61,919.84   8,950.00 הפקדת מזומן   580 6/3/2006 6/3/2006 קופת מזומן 30  
-61,046.11 873.73   תשלום חשבונית 1263   942 15/3/2006 9/3/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 31  
-58,877.11 2,169.00   תשלום חשבונית 00115   941 15/3/2006 9/3/2006 חברת החשמל 31  
-45,737.11 13,140.00   תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 חמו אשל 31  
-43,857.11 1,880.00   תשלום חשבונית 334   939 15/3/2006 9/3/2006 גלית שרעבי 31  
-43,344.11 513.00   תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-144,472.11   101,128.00 העברה לבנק   000 12/2/2006 12/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
-143,959.11 513.00   תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-128,942.11 15,017.00   נכויים 02/06   945 15/3/2006 9/3/2006 מס הכנסה 31  
-139,755.11   10,813.00 העברה לבנק   143 28/2/2006 28/2/2006 עיריית עיר 27  
-139,706.47 48.64   עמלות רשום   206 3/3/2006 1/3/2006 הוצ' בנק 28  
-139,636.04 70.43   עמלות   916 5/3/2006 5/3/2006 הוצ' בנק 28  
-139,477.04 159.00   תשלום לבזק   991 5/3/2006 7/3/2006 חברת בזק 28  
-139,215.55 261.49   תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 חברת בזק 28  
-136,746.57 2,468.98   תשלום לפריים ליס   659 5/3/2006 5/3/2006 פריים 28  
-137,259.57 -513.00   בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 הסעות לריסה 31  
-137,066.57 193.00   תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
-136,562.88 503.69   תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 טק בע"מ 42  
-136,513.88 49.00   הוצאות אינטרנט   640 10/2/2006 10/2/2006 הוצ' אינטרנט 26  
-136,241.88 272.00   עמלות העברת משכורות   750 14/2/2006 14/2/2006 עמלות בנק 26  
-136,154.84 87.04   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-135,811.87 342.97   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-135,450.87 361.00   תשלום לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-134,968.87 482.00   תשלון חשבונית 4332   943 15/3/2006 9/3/2006 ספרית אוניל 31  
-133,719.87 1,249.00   תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג כנרת 31  
-131,779.87 1,940.00   תשלום ק.ק חוסאם   944 15/3/2006 9/3/2006 גילעג 31  
-131,585.87 194.00   תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 קופ"ג גדיש 31  
-131,347.87 238.00   תשלומים לתקופת גביה 06   949 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
-128,922.87 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   948 15/3/2006 9/3/2006 מגדל 31  
-128,910.87 12.00   נכויים 02/06   947 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
-120,174.87 8,736.00   נכויים 02/06   946 15/3/2006 9/3/2006 המוסד לביטוח לאומי 31  
-147,885.87   27,711.00 העברה לבנק   00 11/1/2006 11/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 24  
-147,520.98 364.89   תשלןם לבזק   991 27/2/2006 27/2/2006 חברת בזק 26  
-145,820.98 1,700.00   תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 הסעות צביקה 100  
-140,379.98 5,441.00   דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 עמותת מחשבהם 42  
-137,080.98 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-133,781.98 3,299.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-129,981.98 3,800.00   שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-122,981.98 7,000.00   שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-121,752.98 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-125,232.98   3,480.00 הפקדת שיקים   012 19/2/2006 19/2/2006 קופת שיקים 21  
-124,003.98 1,229.00   שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 שיקים לפרעון 2005 20  
-119,593.98 4,410.00   תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 שרותי טיולים ושרותים 100  
-114,870.98 4,723.00   תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 (CMC( Center Media Computer 100  
-114,469.17 401.81   תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 מפעלי מים וביוב ירושלים 100  
-112,489.17 1,980.00   תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 גלית שרעבי 100  
-110,532.17 1,957.00   תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 נאווה חורי 100  
-232,835.17   122,303.00 העברה לבנק   11/6/2006 11/6/2006 החברה למתנסים הירושלמית 94  
-232,299.17 536.00   תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 הסעות לריסה 100  
-231,891.17 408.00   עמלה   228 15/6/2006 15/6/2006 הוצ' בנק 93  
-231,326.17 565.00   תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
-203,726.17 27,600.00   שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
-203,488.17 238.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-175,888.17 27,600.00   שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 שיקים לפרעון 2006 47  
-175,273.71 614.46   שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-172,884.71 2,389.00   שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 שיקים לפרעון 2005 20  
-172,865.52 19.19   עמלות בנק   519 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-172,855.52 10.00   עמלות דמי ניהול   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
-172,664.22 191.30   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-172,222.99 441.23   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-172,173.07 49.92   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-171,719.76 453.31   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-171,592.25 127.51   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-171,475.49 116.76   העברה לבזק   991 27/6/2006 27/6/2006 חברת בזק 93  
-171,399.43 76.06   עמלות בנק   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 46  
-156,983.43 14,416.00   נכויים 03/06   968 15/4/2006 4/4/2006 מס הכנסה 43  
-156,978.83 4.60   עמלות   222 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' בנק 44  
-156,910.21 68.62   מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 95  
-155,661.21 1,249.00   תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
-155,468.21 193.00   תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג כנרת 43  
-155,274.21 194.00   תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 קופ"ג גדיש 43  
-155,238.21 36.00   פנקסי שיקים   100 30/6/2006 30/6/2006 הוצ' בנק 95  
-152,813.21 2,425.00   תשלומים לתקופת גביה 06   969 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
-152,792.81 20.40   עמלות   000 23/3/2006 23/3/2006 הוצ' בנק 44  
-152,771.81 21.00   נכויים 03/06   967 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
-144,308.81 8,463.00   נכויים 03/06   966 15/4/2006 4/4/2006 המוסד לביטוח לאומי 43  
-142,694.34 1,614.47   תשלום ק.ק 03/06   965 15/4/2006 4/4/2006 עידן שמאי קופה קטנה 42  
-141,268.34 1,426.00   תשלום חשב" 1362   964 15/4/2006 4/4/2006 חברת החשמל 42  
-139,168.34 2,100.00   תשלום חשב" 340   963 15/4/2006 4/4/2006 גלית שרעבי 42  
-138,585.84 582.50   תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 הסעות לריסה 42  
-138,347.84 238.00   תשלומים 03/06 קופה 6 פ   970 15/4/2006 4/4/2006 מגדל 43  
-138,193.17 154.67   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-138,782.17 -589.00   בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 91  
-138,724.57 57.60   עמלות   606 2/7/2006 2/7/2006 הוצ' בנק 95  
-139,182.04   457.47 ככנסות מרבית   606 2/7/2006 2/7/2006 הכנסות מריבית 95  
-136,698.11 2,483.93   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/4/2006 5/4/2006 פריים 44  
-136,552.57 145.54   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-136,976.42   423.85 הכנסות רבית בנק   000 2/4/2006 2/4/2006 הכנסות מריביות ורבית בנק 44  
-136,957.62 18.80   עמלות   940 19/3/2006 19/3/2006 הוצ' בנק 44  
-136,633.32 324.30   העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 חברת בזק 44  
-136,594.44 38.88   עמלות   001 18/6/2006 18/6/2006 הוצ' בנק 95  
-136,442.13 152.31   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-136,326.94 115.19   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-136,257.34 69.60   עמלות   916 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
-136,208.70 48.64   עמלות   306 2/4/2006 2/4/2006 הוצ' בנק 44  
-135,997.59 211.11   העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 חברת בזק 95  
-135,992.99 4.60   עמלות   222 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' בנק 95  
-135,545.20 447.79   העברה בנקאית לבזק   991 2/4/2006 2/4/2006 חברת בזק 44  
-134,403.20 1,142.00   תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 אלוני עמרני 1  
-133,174.20 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
-132,524.20 650.00   תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 עיתון אלבייתר 1  
-131,664.20 860.00   תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 טק בע"מ 1  
-129,464.20 2,200.00   תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 Xהסעות 1  
-127,464.20 2,000.00   תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 עמותת מחשבהם 1  
-126,820.20 644.00   תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 מוזיאון יעל 1  
-125,571.20 1,249.00   תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
-124,196.20 1,375.00     884 15/1/2006 29/12/2005 ד -עורכי דין 1  
-124,003.20 193.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג כנרת 13  
-110,880.20 13,123.00   נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 מס הכנסה 1  
-108,680.20 2,200.00   תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 גלית שרעבי 1  
-118,480.20   9,800.00 הפקדת מזומן   100 4/6/2006 4/6/2006 קופת מזומן 79  
-117,526.92 953.28   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 מכון סריקה והנדסה 1  
-116,293.42 1,233.50   ק.ק 27/12/05-06/11/05   889 16/1/2006 29/12/2005 גילעג 1  
-116,099.42 194.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 קופ"ג גדיש 13  
-113,997.42 2,102.00   ק.ק 12/05   890 16/1/2006 29/12/2005 עידן שמאי קופה קטנה 1  
-111,608.42 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   891 15/1/2006 29/12/2005 מגדל 1  
-110,379.42 1,229.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
-110,185.42 194.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג גדיש 1  
-109,992.42 193.00   תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 קופ"ג כנרת 1  
-109,754.42 238.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   919 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-108,754.42 1,000.00   תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 מכללת האור 67  
-103,754.42 5,000.00   תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 חברת אל בע"מ 1  
-103,605.29 149.13   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-103,299.29 306.00   עמלות   680 11/5/2006 11/5/2006 הוצ' בנק 76  
-103,289.29 10.00   עמלות   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
-103,121.65 167.64   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-102,979.31 142.34   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-102,879.86 99.45   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-102,832.50 47.36   עמלות דמי רשום   506 1/6/2006 1/6/2006 הוצ' בנק 78  
-102,745.46 87.04   עמלות דמי רשום   106 1/2/2006 1/2/2006 עמלות בנק 14  
-166,122.46   63,377.00 העברה לבנק   31/3/2006 31/3/2006 החברה למתנסים הירושלמית 64  
-165,984.03 138.43   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-165,583.94 400.09   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-175,527.94   9,944.00 הפקדת מזומן   180 16/4/2006 16/4/2006 קופת מזומן 62  
-174,869.30 658.64   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-174,631.30 238.00     923 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-174,560.95 70.35   עמלות בנק   916 5/2/2006 5/2/2006 עמלות בנק 14  
-185,098.95   10,538.00 הפקדת שיקים   00 25/5/2006 25/5/2006 קופת שיקים 79  
-185,084.95 14.00   עמלות בנק   107 19/1/2006 19/1/2006 עמלות בנק 14  
-186,584.95   1,500.00 הפקדת שיקים   000 4/6/2006 4/6/2006 קופת שיקים 79  
-186,097.24 487.71   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-185,859.24 238.00     924 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-185,390.06 469.18   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-185,248.47 141.59   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-185,145.68 102.79   העברה בנקאית   991 25/4/2006 25/4/2006 חברת בזק 63  
-185,124.68 21.00   נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
-184,106.18 1,018.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 הסעות לרין 1  
-184,045.29 60.89   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-180,885.29 3,160.00   תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 עמותת מחשבהם 13  
-180,725.28 160.01   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
-185,725.28   5,000.00 הפקדת מזומן   920 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
-185,433.20 292.08   תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 חברת בזק 83  
-185,384.20 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/1/2006 10/1/2006 הוצ' אינטרנט 7  
-285,384.20   100,000.00 העברה לבנק מהחברה למתנ   5/1/2006 5/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 7  
-349,684.20   64,300.00 העברה לבנק   415 6/1/2006 6/1/2006 עיריית עיר 7  
-347,202.76 2,481.44   תשלופ לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
-344,790.14 2,412.62   תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 חברת שערי דלק 7  
-336,072.14 8,718.00   נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 המוסד לביטוח לאומי 1  
-335,592.36 479.78   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-333,514.36 2,078.00   תשלום חשבונית 1310   914 15/2/2006 8/2/2006 חברת החשמל 13  
-333,079.29 435.07   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-332,711.23 368.06   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-329,787.07 2,924.16   תשלום לשערי דלק   699 8/6/2006 8/6/2006 חברת שערי דלק 83  
-329,474.71 312.36   תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 חברת בזק 7  
-354,474.71   25,000.00 העברה לבנק   2672/0330 4/6/2006 4/6/2006 הפורום להסכמה 83  
-354,171.71 303.00   תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 פריים 7  
-354,103.05 68.66   עמלות   916 5/1/2006 5/1/2006 עמלות בנק 7  
-353,831.05 272.00   עמלות   110 8/1/2006 8/1/2006 עמלות בנק 7  
-353,831.65   .60 הפריש שיק   12/6/2006 12/6/2006 הוצ' בנק 85  
-333,831.65 20,000.00   תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 תיור מוצלח 84  
-331,317.82 2,513.83   תשלום לפריים   659 6/6/2006 6/6/2006 פריים 83  
-318,170.82 13,147.00   נכויים 1/06   917 15/2/2006 8/2/2006 מס הכנסה 13  
-293,170.82 25,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב"3629   898 15/1/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
-268,170.82 25,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 629   899 15/2/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
-244,170.82 24,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 629   900 15/3/2006 1/1/2006 (CMC( Center Media Computer 4  
-224,170.82 20,000.00   תשלום שיק 1/3 חשב" 160   901 15/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
-221,781.82 2,389.00   תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 מגדל 13  
-201,781.82 20,000.00   תשלום שיק 2/3 חשב" 160   902 15/2/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
-180,781.82 21,000.00   תשלום שיק 3/3 חשב" 160   903 15/3/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 4  
-176,841.82 3,940.00   תשלום בשיק   853 5/1/2006 5/1/2006 חברת החשמל 5  
-174,681.82 2,160.00   תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 עין גדיטיולים 5  
-184,631.82   9,950.00 הפקדת מזומן   250 5/1/2006 5/1/2006 קופת מזומן 6  
-184,564.65 67.17   עמלה   916 6/6/2006 6/6/2006 הוצ' בנק 83  
-192,564.65   8,000.00 הפקדות שיקים   315 10/1/2006 10/1/2006 קופת שיקים 6  
-192,515.65 49.00   הוצ" אינטרנט   620 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' אינטרנט 83  
-184,259.65 8,256.00   בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 המוסד לביטוח לאומי 82  
-170,209.65 14,050.00   מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 מס הכנסה 82  
-156,812.65 13,397.00   תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 אלונה, אדריכלית 82  
-153,760.65 3,052.00   תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 הסעות שרון 82  
-148,984.65 4,776.00   תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 עמותת מחשבהם 82  
-140,978.65 8,006.00   נכויים 1/06   916 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
-139,409.65 1,569.00   תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 חברת החשמל 82  
-139,387.65 22.00   נכויים 1/06   915 15/2/2006 8/2/2006 המוסד לביטוח לאומי 13  
-139,379.65 8.00   עמלה   435 5/6/2006 5/6/2006 הוצ' בנק 83  
-138,899.33 480.32   העברה בנקאית לבזק   991 4/6/2006 4/6/2006 חברת בזק 78  
-146,899.33   8,000.00 הפקדת מזומן   000 8/1/2006 8/1/2006 קופת מזומן 6  
-144,422.87 2,476.46   תשלום פריים   659 6/2/2006 6/2/2006 פריים 14  
-144,373.87 49.00   הוצ" אינטרנט   620 10/5/2006 10/5/2006 הוצ' אינטרנט 76  
-143,091.87 1,282.00   תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 חב' זהב להסעות בע"מ 13  
-142,217.87 874.00   תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 מיגון אש בע"מ 74  
-139,330.37 2,887.50   תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 חברת שערי דלק 14  
-149,130.37   9,800.00 הפקדת מזומן   060 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
-178,516.37   29,386.00 העברה לבנק מעיירית י"ם   005 30/1/2006 31/1/2006 עיריית עיר 10  
-188,416.37   9,900.00 הפקדת מזומן   850 21/5/2006 21/5/2006 קופת מזומן 74  
-116,106.37 72,310.00   משכורות 12/2005   10/1/2006 10/1/2006   9  
-123,156.37   7,050.00 הפקדת מזומן   220 14/5/2006 14/5/2006 קופת מזומן 74  
-178,434.77   55,278.40 העברה לבנק מהחברה למתנ   11/5/2006 11/5/2006 החברה למתנסים הירושלמית 75  
-177,432.77 1,002.00   תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 הסעות לריסה 13  
-174,537.88 2,894.89   העברה בנקאית שערי דלק   699 8/5/2006 8/5/2006 חברת שערי דלק 68  
-172,757.88 1,780.00   תשלום חשבונית 330   909 15/2/2006 8/2/2006 גלית שרעבי 13  
-172,349.87 408.01   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-169,858.46 2,491.41   העברה בנקאית לפריים לס   659 5/5/2006 5/5/2006 פריים 68  
-178,858.46   9,000.00 הפקדת מזומן   390 28/5/2006 28/5/2006 קופת מזומן 79  
-178,490.47 367.99   תשלום בזק   991 5/2/2006 5/2/2006 חברת בזק 14  
-176,897.47 1,593.00   ק.ק חוסאם 3+4/2006   975 15/5/2006 4/5/2006 גילעג 67  
-176,734.95 162.52   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-176,667.88 67.07   עמלות   916 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' בנק 68  
-176,617.96 49.92   עמלות   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
-176,554.38 63.58   נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 ניכוי במקור ע"י הבנק 76  
-176,544.38 10.00   עמלות ד. ניהול   406 1/5/2006 1/5/2006 הוצ' בנק 68  
-176,880.85   336.47 בטול כיפל עמלות   205 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' בנק 76  
-176,686.85 194.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג גדיש 101  
-186,486.85   9,800.00 הפקדת מזומן   500 7/5/2006 7/5/2006 קופת מזומן 71  
-181,365.95 5,120.90   קופה קטנה 6_2006 חוסאם   025 15/7/2006 15/7/2006 גילעג 101  
-181,915.95   550.00 הפקדת שיק   033 7/5/2006 7/5/2006 קופת שיקים 71  
-189,115.95   7,200.00 הפקדת מזומן   070 23/4/2006 23/4/2006 קופת מזומן 71  
-188,115.95 1,000.00   תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 יניב גמל 72  
-186,726.95 1,389.00   תשלום חש" 00112   927 4/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 72  
-185,939.95 787.00   תשלום חש" 4576   929 10/5/2006 10/5/2006 חברת החשמל 72  
-186,439.95   500.00 הפקדת שיקים   009 10/5/2006 10/5/2006 קופת שיקים 71  
-185,053.95 1,386.00   תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 טברייה אין 72  
-112,096.95 72,957.00   כרטיס בנק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-103,768.95 8,328.00   ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
-111,768.95   8,000.00 הפקדת מזומן   220 19/1/2006 19/1/2006 קופת מזומן 10  
-111,462.60 306.35   העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 חברת בזק 68  
-123,462.60   12,000.00 הפקדת שיק   116 19/1/2006 19/1/2006 קופת שיקים 10  
-123,224.60 238.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
-120,799.60 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 מגדל 101  
-115,493.60 5,306.00   חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 חברת אלון וילדיו 101  
-101,605.60 13,888.00   מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 מס הכנסה 101  
-101,591.60 14.00   ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 המוסד לביטוח לאומי 101  
-102,741.60   1,150.00 הפקדת מזומן   070 26/1/2006 26/1/2006 קופת מזומן 10  
-102,060.60 681.00   תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 ספריית אקר 13  
-101,690.60 370.00   תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 Syst Computer and Medical MACS 13  
-100,940.60 750.00   תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 משה 13  
-100,747.60 193.00   תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 קופ"ג כנרת 101  
-100,509.60 238.00   תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-108,395.60 -7,886.00   בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-100,509.60 7,886.00   בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-100,261.28 248.32   תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 חברת בזק 14  
-96,180.28 4,081.00   פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 גילת משולמי 67  
-94,684.28 1,496.00   תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 א.ר. חורי 67  
-81,009.28 13,675.00   נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 מס הכנסה 67  
-80,992.28 17.00   נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-73,106.28 7,886.00   נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 המוסד לביטוח לאומי 67  
-70,681.28 2,425.00   תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 מגדל 67  
-68,935.28 1,746.00   תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 ק.בעיר אחזקה 67  
-68,741.28 194.00   תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג גדיש 67  
-67,182.01 1,559.27   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לרין 67  
-66,966.01 216.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 מכון סריקה והנדסה 67  
-65,893.01 1,073.00   תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 שקף לפרסום 13  
-60,393.01 5,500.00   תשלום חשבונית 01169   977 15/5/2006 4/5/2006 Xהסעות 67  
-11,339.41 49,053.60   שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 אביעד מנשה 67  
-10,480.41 859.00   תשלום חשבונית 76086   979 15/5/2006 4/5/2006 חברת החשמל 67  
-9,199.41 1,281.00   תשלום חשבונית 347   982 15/5/2006 4/5/2006 גלית שרעבי 67  
-7,950.41 1,249.00   תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-7,437.41 513.00   תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 הסעות לריסה 67  
-7,244.41 193.00   תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 קופ"ג כנרת 67  
-7,244.41 1,219,381.41 1,226,625.82    
   
   
40001 בנק פועלים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,565.20   2,565.20 הפקדת דולרים מזומן   000 5/2/2006 5/2/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 17  
-6,254.80   3,689.60 הפקדת מזומן דולארים   000 9/4/2006 9/4/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 53  
-7,656.10   1,401.30 הפקדת דולרים מזומן   000 23/3/2006 23/3/2006 קופת מזומנים דולר ארה"ב $ 38  
-7,656.10 .00 7,656.10    
   
   
40250 ניכוי במקור ע"י הבנק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-68.62   68.62 מס הכנסה   2/7/2006 2/7/2006 בנק פועלים 95  
-132.20   63.58 נכוי מס במקור ע" הבנק   480 2/4/2006 2/4/2006 בנק פועלים 76  
-132.20 .00 132.20    
   
   
50004 הסעות צביקה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,700.00 1,700.00   הסעות מחמד אמין אלטויל   015 27/5/2006 27/5/2006 נסיעות 81  
.00   1,700.00 תשלום חשבונית 0015   007 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 1,700.00 1,700.00    
   
   
50007 חברת החשמל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,569.00   1,569.00 תשלום חשבוניות מס" 198   000 15/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 82  
284.00 1,853.00   חברת החשמל   120 2/7/2006 2/7/2006 חשמל ומים 96  
389.00 105.00   חברת החשמל   900 21/6/2006 21/6/2006 חשמל ומים 96  
706.00 317.00   חב" החשמל   553 3/6/2006 3/6/2006 חשמל ומים 81  
-1,252.00   1,958.00 תשלום חשבונית 00+00120   017 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 1,252.00   חב" החשמל   198 3/6/2006 3/6/2006 חשמל ומים 81  
.00 3,527.00 3,527.00    
   
   
50011 ספריית אקר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
681.00 681.00   ספרית אלשרוק   331 1/1/2006 1/1/2006 ציודים 12  
.00   681.00 תשלום חשבונית 4331   906 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
.00 681.00 681.00    
   
   
50017 עיתון אלבייתר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
250.00 250.00   עיתון אלקודס   209 19/6/2006 19/6/2006 מודעות ופירסום 96  
-400.00   650.00 תשלום חש"061+9019+9083   878 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-150.00 250.00   עיתון אלקודס   105 17/6/2006 17/6/2006 מודעות ופירסום 96  
-800.00   650.00 תשלום חש" 09+8105+8462   012 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
-650.00 150.00   עיתון אלקודס   462 24/6/2006 24/6/2006 מודעות ופירסום 96  
.00 650.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
.00 1,300.00 1,300.00    
   
   
50022 חמו אשל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-13,140.00   13,140.00 תשלום חשבונית 076   940 15/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
.00 13,140.00   חמיס כמאל   076 1/3/2006 1/3/2006 הוצאות נקיון 31  
.00 13,140.00 13,140.00    
   
   
50026 עירית עיר הגזברות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
13,719.46 13,719.46   עיריית י"ם גזברות   000 21/3/2006 21/3/2006 אחזקת בניין 41  
.00   13,719.46 תשלום ארנונה 0027+0019   956 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
.00 13,719.46 13,719.46    
   
   
50029 חברת בזק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-60.89   60.89 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-38.48 22.41   חשבונית בזק   000 1/3/2006 1/3/2006 דואר וטלפון 34  
-201.00   162.52 העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 68  
-462.49   261.49 תשלום לבזק   991 5/3/2006 5/3/2006 בנק פועלים 28  
-830.55   368.06 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-1,142.91   312.36 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-1,391.23   248.32 תשלום בזק   991 2/2/2006 2/2/2006 בנק פועלים 14  
-1,715.53   324.30 העברה בנקאית לבזק   991 7/4/2006 7/4/2006 בנק פועלים 44  
-1,864.66   149.13 תשלום לבזק   991 4/1/2006 4/1/2006 בנק פועלים 7  
-2,075.77   211.11 העברה לבזק   991 4/7/2006 4/7/2006 בנק פועלים 95  
-2,382.12   306.35 העברה בנקאית לבזק   991 7/5/2006 7/5/2006 בנק פועלים 68  
-2,674.20   292.08 תשלום לבזק   991 12/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 83  
-2,674.20 22.41 2,696.61    
   
   
50038 חב' זהב להסעות בע"מ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,282.00 1,282.00   הסעות י"ם של זהב   261 1/1/2006 1/1/2006 נסיעות 12  
.00   1,282.00 תשלום חשבונית 1261   911 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
.00 1,282.00 1,282.00    
   
   
50061 מפעל שיר לבלוקים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
314.00 314.00   מפעל שועפט לבלוקים   880 27/5/2006 27/5/2006 אחזקה 96  
598.00 284.00   מפעל שועפט לבלוקים   899 11/6/2006 11/6/2006 אחזקה 96  
.00   598.00 תשלום חשבונית 880+5899   015 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 598.00 598.00    
   
   
50074 אלונה, אדריכלית
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-13,397.00   13,397.00 תשלום חשבונית מס" 1043   997 15/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 82  
.00 13,397.00   אילה רונאל   043 13/5/2006 13/5/2006 שירות מקצועי 81  
.00 13,397.00 13,397.00    
   
   
50156 Syst Computer and Medical MACS
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
370.00 370.00   MACS   945 10/1/2006 10/1/2006 אחזקת מחשבים 12  
.00   370.00 תשלום חשבונית 945   907 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
.00 370.00 370.00    
   
   
50163 עין גדיטיולים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,160.00   2,160.00 תשלום בשק   854 5/1/2006 5/1/2006 בנק פועלים 5  
.00 2,160.00   חשבונית   774 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' טיולים - תרבות 5  
.00 2,160.00 2,160.00    
   
   
50174 גלית שרעבי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,200.00   2,200.00 תשלום חש" 322   886 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-220.00 1,980.00   מחלאת נאצר אלדין אחואן   354 2/6/2006 2/6/2006 אוכל וכיבודים 81  
-2,200.00   1,980.00 תשלום חשבונית 354   003 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
-2,200.00 1,980.00 4,180.00    
   
   
50186 יאהו למחשבים YAHOO
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
892.00 892.00   יאהו מחשבים   698 3/7/2006 3/7/2006 הוצ' מחשבים 96  
.00   892.00 חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
.00 892.00 892.00    
   
   
50195 אלוני עמרני
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,142.00   1,142.00 תשלום חש" 360   887 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
.00 1,142.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
.00 1,142.00 1,142.00    
   
   
50205 חברת תנה תעשיות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,049.00 1,049.00   חברת חנה תעשיות   117 6/3/2006 6/3/2006 אחזקה 38  
.00   1,049.00 תשלום חשב" 5117   925 20/3/2006 20/3/2006 בנק פועלים 38  
.00 1,049.00 1,049.00    
   
   
50213 הסעות לרין
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,607.50 1,607.50   הסעות אלעיסאוויה   064 1/4/2006 1/4/2006 נסיעות 66  
.00   1,607.50 תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-1,050.00   1,050.00 תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
.00 1,050.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
.00 2,657.50 2,657.50    
   
   
50215 מוקד בע"מ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,030.00   -2,030.00 בטול   954 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
.00   2,030.00 תשלום חשב" 14829+14670   955 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
2,030.00   -2,030.00 בטול   953 4/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
.00   2,030.00 תשלום חשבוניות 9+14670   953 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
-2,030.00   2,030.00 תשלום חשב" 14670 4829+   954 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
.00 2,030.00   מוקד הבטחון הישראלי   8291/4670 21/3/2006 21/3/2006 אחזקת בניין 41  
.00 2,030.00 2,030.00    
   
   
50226 א.ר. חורי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,496.00 1,496.00   נ.א חורי   519 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' טיולים 66  
.00   1,496.00 תשלום חשבונית 10519   984 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
.00 1,496.00 1,496.00    
   
   
50250 חברת אל בע"מ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
5,000.00 5,000.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
.00   5,000.00 תשלום חש" 10860   885 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
.00 5,000.00 5,000.00    
   
   
50265 פריים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-303.00   303.00 תשלום לפריים   659 6/1/2006 6/1/2006 בנק פועלים 7  
-2,799.94   2,496.94 העברה לפריים   659 6/7/2006 6/7/2006 בנק פועלים 98  
-2,799.94 .00 2,799.94    
   
   
50271 מפעלי מים וביוב ירושלים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,106.16   3,106.16 תשלום חשבונית מים 3587   021 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-3,507.97   401.81 תשלום חשבונית 40520   004 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
-401.81   -3,106.16 ביטול שיק מספר 3020   020 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
-3,507.97   3,106.16 תשלום חש" 63587   020 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
-401.81   -3,106.16 ביטול שיק 3021   021 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
2,704.35 3,106.16   גיחון   587 31/5/2006 31/5/2006 חשמל ומים 96  
3,106.16 401.81   גיחון   502 4/5/2006 4/5/2006 הוצ' מים 81  
.00   3,106.16 חשבון מים 3587   022 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
.00 3,507.97 3,507.97    
   
   
50275 חברת שערי דלק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,412.62   2,412.62 תשלופ לשערי דלק   699 8/1/2006 8/1/2006 בנק פועלים 7  
-4,959.59   2,546.97 העברה בנקאית   699 8/3/2006 8/3/2006 בנק פועלים 34  
-1,518.53 3,441.06   שערי דלק   117 31/5/2006 31/5/2006 דלק -שערי דלק 84  
-4,406.03   2,887.50 תשלום שערי דלק   699 8/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 14  
-4,406.03 3,441.06 7,847.09    
   
   
50276 חברת אלון וילדיו
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
670.00 670.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   289 28/6/2006 28/6/2006 הוצ' נקיון 96  
-49.00 -719.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   902 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' נקיון 96  
121.00 170.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   892 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' נקיון 96  
134.00 13.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   104 8/1/2006 8/1/2006 הוצ' נקיון 96  
3,448.00 3,314.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   891 11/6/2006 11/6/2006 הוצ' נקיון 96  
3,478.00 30.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   294 27/2/2006 27/2/2006 הוצ' נקיון 96  
3,699.00 221.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   988 14/6/2006 14/6/2006 הוצ' נקיון 96  
4,124.00 425.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   962 13/6/2006 13/6/2006 הוצ' נקיון 96  
4,461.00 337.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   371 1/1/2006 1/1/2006 הוצ' נקיון 96  
5,347.00 886.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   244 26/2/2006 26/2/2006 הוצ' נקיון 96  
5,306.00 -41.00   חברת נאיף אלרשק ובנו   293 27/2/2006 27/2/2006 הוצ' נקיון 96  
.00   5,306.00 חשבון נאיף אלרשק ובניו   026 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
.00 5,306.00 5,306.00    
   
   
50278 הסעות לריסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
163.00 163.00   הסעות אלבלד   776 12/6/2006 12/6/2006 נסיעות וחניה 88  
-350.00   513.00 תשלום חשבונית 2689   936 15/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
-863.00   513.00 תשלום חשבונית 2733   981 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-350.00   -513.00 בטול שיקים 2937+2936   936/2937 9/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
652.00 1,002.00   הסעות אלבלד   662 26/1/2006 26/1/2006 נסיעות 12  
1,188.00 536.00   הסעות אלבלד   760 31/5/2006 31/5/2006 נסיעות 81  
1,701.00 513.00   הסעות אלבלד   689 28/2/2006 28/2/2006 נסיעות 31  
2,214.00 513.00   הסעות אלבלד   733 30/4/2006 30/4/2006 נסיעות 66  
2,796.50 582.50   הסעות אלבלד   712 31/3/2006 31/3/2006 נסיעות 41  
1,794.50   1,002.00 תשלום חשבונית 2662   910 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
1,258.50   536.00 תשלום חשבונית 2760   008 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
676.00   582.50 תשלום חשב" 2712   962 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
163.00   513.00 תשלום חשבונית 2689   938 15/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
163.00 3,309.50 3,146.50    
   
   
50287 מכון סריקה והנדסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
185.00 185.00   מכון אור   313 1/4/2006 1/4/2006 שירותי צילום 66  
161.00   24.00 נ. במקור   20/6/2006 20/6/2006 נ.מס במקור 92  
-832.00   993.00 תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-1,057.00   225.00 תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-1,622.00   565.00 תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 בנק פועלים 91  
-1,201.00 421.00   מכון אור   410 30/4/2006 30/4/2006 שירותי צילום 81  
-208.00 993.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
381.00   -589.00 בטול תנועה 1734   934 20/6/2006 20/6/2006 בנק פועלים 91  
549.00 168.00   מכון אור   696 28/2/2006 28/2/2006 שירותי צילום 81  
-40.00   589.00 תשלום למכון אור   934 20/6/2006 20/6/2006 בנק פועלים 88  
.00 40.00   מכון אור   659 1/4/2006 1/4/2006 שירותי צילום 66  
.00 1,807.00 1,807.00    
   
   
50292 מיגון אש בע"מ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-874.00   874.00 תשלון חש" 7880   931 15/5/2006 15/5/2006 בנק פועלים 74  
.00 874.00   פארגון שרותי מגון   880 30/3/2006 30/3/2006 מתקנים ואחזקה 74  
.00 874.00 874.00    
   
   
50303 אביעד מנשה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-49,053.60   49,053.60 שכ"ד 10800$ לפי שער 20   978 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
.00 49,053.60   ]4.5420 [   00 26/4/2006 26/4/2006 שכ"ד 66  
.00 49,053.60 49,053.60    
   
   
50507 (CMC( Center Media Computer
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-4,723.00   4,723.00 תשלום חשבונית 1909   005 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 4,723.00   סי.אמ.סי   909 1/6/2006 1/6/2006 ציודים 81  
-74,000.00 -74,000.00   בטול תנועה 22 מנה 2   629 31/12/2005 31/12/2005 ציוד וחומרים 3  
-74,000.00 -69,277.00 4,723.00    
   
   
50511 עמותת מחשבהם
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,160.00   3,160.00 תשלום 23/1/06   913 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
-1,160.00 2,000.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
4,281.00 5,441.00   עמותת מחשבה טובה   000 3/4/2006 3/4/2006 שירות מקצועי 41  
-495.00   4,776.00 תשלום דרישה מיום /2006   999 15/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 82  
-5,936.00   5,441.00 דרישת תשלום מרץ   959 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
-1,160.00 4,776.00   עמותה למחשבה טובה   000 22/5/2006 22/5/2006 שירות מקצועי 81  
2,000.00 3,160.00   מחשבה טובה   000 23/1/2006 23/1/2006 שירות מקצועי 12  
.00   2,000.00 תשלום בקשה מיום /12/05   881 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
.00 15,377.00 15,377.00    
   
   
50514 ארועים לכל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
4,660.00 4,660.00   ארועים לכל   305 5/6/2006 5/6/2006 ציוד וחומרים לשיפוצים 96  
.00   4,660.00 תשלום חשבונית   018 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 4,660.00 4,660.00    
   
   
50614 טק בע"מ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
503.69 503.69   גטר טק בע"מ   8141/0141 3/4/2006 3/4/2006 הוצ' צילום והדפסות 41  
.00   503.69 תשלום חשב" 10141+1814   961 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
-860.00   860.00 תשלום חש" 25+6537+1073   879 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-705.25 154.75   אחוד חשבונות   215 30/4/2006 30/4/2006 ג טק בע"מ מפוטל 89  
-1,123.07   417.82 תשלןם חש" 6215+4348   009 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
-860.00 263.07   אחוד חשבונות   343 31/3/2006 31/3/2006 ג טק בע"מ מפוטל 89  
-729.16 130.84   קטר טק בע"מ   659 31/5/2006 31/5/2006 הוצאות צילומים 88  
-729.16 1,052.35 1,781.51    
   
   
50615 Xהסעות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,200.00 2,200.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
.00   2,200.00 תשלום חשבונית 1013   880 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
.00 2,200.00 2,200.00    
   
   
50616 מוזיאון יעל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-644.00   644.00 תשלום חש" 138   882 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
.00 644.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
.00 644.00 644.00    
   
   
50617 חברת מיק להשקעות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
61,000.00 61,000.00   י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת 90  
.00 -61,000.00   בטול תנועה 23 מנה 2   160 31/12/2005 31/12/2005 ציוד וחומרים 3  
.00 .00 .00    
   
   
50618 משה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-750.00   750.00 תשלום חשבונית 1394   908 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
.00 750.00   מונדו   394 3/1/2006 3/1/2006 אחזקת בניין 12  
.00 750.00 750.00    
   
   
50619 שקף לפרסום
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,073.00   1,073.00 תשלום חשבונית 0024   912 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
.00 1,073.00   מגד לפרסום   024 21/1/2006 21/1/2006 מודעות ופירסום 12  
.00 1,073.00 1,073.00    
   
   
50620 הסעות שרון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,180.00 3,180.00   הסעות אלעיסאוי   095 30/6/2006 30/6/2006 טיולים ונופש 96  
6,232.00 3,052.00   הסעות אלעיסאווי   087 31/5/2006 31/5/2006 נסיעות 81  
3,052.00   3,180.00 תשלום חשבונית 0095   013 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00   3,052.00 תשלום חשבונית מס" 0087   998 15/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 82  
.00 6,232.00 6,232.00    
   
   
50621 אבו בע"מ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,980.00 1,980.00   אבו עיישה ג"ודי בע"מ   12 4/5/2006 4/5/2006 אוכל וכיבודים 96  
.00   1,980.00 תשלום חשבונית 0012   016 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
1,620.00 1,620.00   אבו עיישה ג"ודי   003 1/3/2006 1/3/2006 אוכל וכיבודים 41  
.00   1,620.00 תשלום חשב" 003   960 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
.00 3,600.00 3,600.00    
   
   
50622 הסעות ראובן
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-4,400.00   4,400.00 תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 42  
.00 4,400.00   הסעות מחמוד אבו חסן   185 13/3/2006 13/3/2006 נסיעות 41  
.00 4,400.00 4,400.00    
   
   
50623 ק.בעיר אחזקה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,746.00   1,746.00 תשלום חשבונית 92474   983 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
.00 1,746.00   י.בעיר אחזקה   474 9/4/2006 9/4/2006 הוצ' טיולים 66  
.00 1,746.00 1,746.00    
   
   
50624 מכללת האור
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,000.00   1,000.00 תשלום חשבוניות 399+395   974 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
.00 1,000.00   מכללת האוריינט   611 2/6/2006 2/6/2006   96  
500.00 500.00   מכללת האוריינט   399 23/4/2006 23/4/2006 הוצ' הדרכה 66  
1,000.00 500.00   מכללת האוריינט   395 20/4/2006 20/4/2006 הוצ' הדרכה 66  
2,100.00 1,100.00   מכללת האוריינט   610 2/6/2006 2/6/2006   96  
-1,000.00   3,100.00 חשבון 609+611+610   024 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
.00 1,000.00   מכללת האוריינט   609 2/6/2006 2/6/2006   96  
.00 4,100.00 4,100.00    
   
   
50625 יניב גמל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,000.00 1,000.00   רובל שלמה   245 10/4/2006 10/4/2006 שירותים מקצועיים הנדסה 72  
.00   1,000.00 תשלום חש" 1245   928 11/5/2006 10/5/2006 בנק פועלים 72  
.00 1,000.00 1,000.00    
   
   
50626 טברייה אין
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,386.00 1,386.00   הוצ" טיולים   214 7/5/2006 7/5/2006 הוצ' טיולים 72  
.00   1,386.00 תשלום חש" 2214   930 10/5/2006 10/5/2006 בנק פועלים 72  
.00 1,386.00 1,386.00    
   
   
50627 שמי סנטר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
952.00 952.00   שמוט סנטר   689 28/5/2006 28/5/2006 מתקנים ואחזקה 81  
1,260.00 308.00   שמוט סנטר   701 30/5/2006 30/5/2006 מתקנים ואחזקה 81  
-3,740.00   5,000.00 תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 3,740.00   שמוט סנטר   687 28/5/2006 28/5/2006 מתקנים ואחזקה 81  
.00 5,000.00 5,000.00    
   
   
50628 נאווה חורי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,957.00 1,957.00   סוה חורי   247 20/5/2006 20/5/2006 שיפור חזות העיר 81  
.00   1,957.00 תשלום חשבונית 247   002 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 1,957.00 1,957.00    
   
   
50629 מסעדת דגים גדולה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,000.00 3,000.00   מסעדת דג הכסף   087 2/6/2006 2/6/2006 אוכל וכיבודים 81  
.00   3,000.00 תשלום לדג הכסף   933 20/6/2006 20/6/2006 בנק פועלים 88  
.00 3,000.00 3,000.00    
   
   
50630 שרותי טיולים ושרותים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
4,410.00 4,410.00   עשתר לטיולים   007 31/5/2006 31/5/2006 הוצ' טיולים 81  
.00   4,410.00 תשלום חשבונית 0007   006 15/7/2006 11/7/2006 בנק פועלים 100  
.00 4,410.00 4,410.00    
   
   
50631 ג טק בע"מ מפוטל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-263.07   263.07 אחוד חשבונות   343 31/3/2006 31/3/2006 טק בע"מ 89  
.00 263.07   גטר טק בע"מ   343 31/3/2006 31/3/2006 הוצאות צילומים 81  
-154.75   154.75 אחוד חשבונות   215 30/4/2006 30/4/2006 טק בע"מ 89  
.00 154.75   גטר טק בע"מ   215 30/4/2006 30/4/2006 הוצאות צילומים 81  
.00 417.82 417.82    
   
   
50632 תיור מוצלח
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-20,000.00   20,000.00 תשלום להולי גירוזלים   932 23/5/2006 23/5/2006 בנק פועלים 84  
-20,000.00 .00 20,000.00    
   
   
70100 מס הכנסה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
13,995.00 13,995.00   פקיד שומה ניכוי5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
27,858.00 13,863.00   פקיד שומה ניכוי6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
13,970.00   13,888.00 מס הכנסה ניכויים 6_006   029 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-80.00   14,050.00 מס הכנסה נכויים 5/2006   996 15/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 82  
13,419.00 13,499.00   פקיד שומה ניכוי4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
296.00   13,123.00 נכויים 12/05   896 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-13,379.00   13,675.00 נכויים 04/2006   987 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-13,379.00 41,357.00 54,736.00    
   
   
70110 נ.מס במקור
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
24.00 24.00   נ. במקור   20/6/2006 20/6/2006 מכון סריקה והנדסה 92  
72.23 48.23   תשלום חשבונית 0064   980 15/5/2006 4/5/2006   67
248.23 176.00   תשלום חשב" 185   958 15/4/2006 4/4/2006   42
287.95 39.72   תשלום חש" 4391   888 15/1/2006 29/12/2005   1
332.55 44.60   חשבון 698   023 15/7/2006 15/7/2006   101
482.55 150.00   תשלום חש" 01+3689+3687   001 15/7/2006 11/7/2006   100
491.55 9.00   תשלום חשבוניות 3+67659   976 15/5/2006 4/5/2006   67
523.05 31.50   תשלום חש" 1252   883 15/1/2006 29/12/2005   1
523.05 523.05 .00    
   
   
70200 המוסד לביטוח לאומי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-7,886.00   7,886.00 בטוח לאומי נכויים 2006   986 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-7,900.00   14.00 ב.ל ניכויים 6_2006   027 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
2.00 7,902.00   ביטוח לאומי חו"4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-7,884.00   7,886.00 נכויים 04/2006   985 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
2.00   -7,886.00 בטול שיק 2985   985 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-15.00   17.00 נכויים 04/2006   988 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-8,343.00   8,328.00 ב.ל ניכויים 6_2006   028 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-1.00 8,342.00   ביטוח לאומי חו"6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-8,257.00   8,256.00 בטוח לאומי נכויים 2006   995 15/6/2006 12/6/2006 בנק פועלים 82  
15.00 8,272.00   ביטוח לאומי חו"5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-6.00   21.00 נכויים 12/05   897 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-8,724.00   8,718.00 נכויים 12/05   895 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-8,724.00 24,516.00 33,240.00    
   
   
70301 מגדל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,425.00   2,425.00 תשלום לתקופת גביה 2006   989 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-2,663.00   238.00   923 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
.00 2,663.00   מגדל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
2,663.00 2,663.00   מגדל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
2,425.00   238.00 תשלום לתקופת גביה 2006   990 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
2,187.00   238.00   924 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
1,949.00   238.00 תשלום לתקופת גבייה 6_6   031 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-440.00   2,389.00 תשלום לתקופת גביה 1/06   918 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
2,223.00 2,663.00   מגדל 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-202.00   2,425.00 תשלום לתקופת גביה 6_06   030 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-202.00 7,989.00 8,191.00    
   
   
70302 אורנה כרמל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
193.00 193.00   כנרת - קרן השתל1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
.00 -193.00   כנרת - קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
193.00 193.00   כנרת - קרן השתל6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
386.00 193.00   כנרת - קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
579.00 193.00   כנרת - קרן השתל5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
772.00 193.00   כנרת - קרן השתל4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
965.00 193.00   כנרת - קרן השתל2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
1,158.00 193.00   כנרת - קרן השתל3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
1,158.00 1,158.00 .00    
   
   
70304 קופ"ג גדיש
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-194.00   194.00 תשלומים לתקופת גביה 06   950 15/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
.00 194.00   גדיש 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
194.00 194.00   גדיש 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
388.00 194.00   גדיש 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
194.00   194.00 תשלום לתקופת גבייה 6_6   032 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
.00   194.00 תשלום לתקופת גביה 2/05   893 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-194.00   194.00 תשלום לתקופת גביה 1/06   920 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
.00 194.00   גדיש 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-194.00   194.00 תשלום לתקופת גביה 2006   991 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
.00 194.00   גדיש 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
194.00 194.00   גדיש 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
388.00 194.00   גדיש 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
194.00   194.00 תשלום   971 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 43  
.00 -194.00   גדיש 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
.00 1,164.00 1,164.00    
   
   
70305 קופ"ג כנרת
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,229.00   1,229.00 תשלום לתקופת גביה 2/05   892 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-2,478.00   1,249.00 תשלום 03/06 קופה 9 כנ   973 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 43  
-3,727.00   1,249.00 תשלומים לתקופת גביה 06   952 15/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
-4,976.00   1,249.00 תשדלום לתקופת גבייה 6_   034 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-5,169.00   193.00 תשלום 03/06 אל קופה 8   972 15/4/2006 4/4/2006 בנק פועלים 43  
-3,920.00 1,249.00   כרנת ח.ו 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-4,113.00   193.00 תשלום לתקופת גבייה 6_6   033 15/7/2006 15/7/2006 בנק פועלים 101  
-2,864.00 1,249.00   כרנת ח.ו 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-1,615.00 1,249.00   כרנת ח.ו 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-366.00 1,249.00   כרנת ח.ו 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-559.00   193.00 תשלום לתקופת גביה 1/06   921 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
-1,808.00   1,249.00 תשלום לתקופת גביה 2006   993 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-579.00 1,229.00   כרנת ח.ו 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-772.00   193.00 תשלום לתקופת גביה 2006   992 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
477.00 1,249.00   כרנת ח.ו 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
1,726.00 1,249.00   כרנת ח.ו 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
477.00 -1,249.00   כרנת ח.ו 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-752.00   1,229.00 תשלום לתקופת גביה 1/06   922 15/2/2006 8/2/2006 בנק פועלים 13  
-945.00   193.00 תשלומים לתקופת גביה 06   951 15/3/2006 9/3/2006 בנק פועלים 31  
-1,138.00   193.00 תשלום לתקופת גביה 2/05   894 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-1,138.00 7,474.00 8,612.00    
   
   
70400 קרן פצויים
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,715.00 2,715.00   קרן פיצויים 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
7,591.00 4,876.00   קרן פיצויים 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
13,380.00 5,789.00   קרן פיצויים 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
16,097.00 2,717.00   קרן פיצויים 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
21,886.00 5,789.00   קרן פיצויים 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
27,220.00 5,334.00   קרן פיצויים 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
32,761.00 5,541.00   קרן פיצויים 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
26,972.00 -5,789.00   קרן פיצויים 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
26,972.00 26,972.00 .00    
   
   
70501 רינה עליה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,476.00   2,476.00 רימא אבו הילאל 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
26.00 2,502.00   רימא אבו הילאל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-2,476.00 -2,502.00   רימא אבו הילאל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-4,978.00   2,502.00 רימא אבו הילאל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-7,480.00   2,502.00 רימא אבו הילאל 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-9,982.00   2,502.00 רימא אבו הילאל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-12,484.00   2,502.00 רימא אבו הילאל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-9,982.00 2,502.00   רימא אבו הילאל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-7,480.00 2,502.00   רימא אבו הילאל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-4,978.00 2,502.00   רימא אבו הילאל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-2,476.00 2,502.00   רימא אבו הילאל 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
26.00 2,502.00   רימא אבו הילאל 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-2,476.00   2,502.00 רימא אבו הילאל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
26.00 2,502.00   רימא אבו הילאל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
26.00 15,012.00 14,986.00    
   
   
70505 חדווה מישה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,764.00   3,764.00 נאסר אבו ליל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
.00 3,764.00   נאסר אבו ליל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
3,764.00 3,764.00   נאסר אבו ליל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
7,528.00 3,764.00   נאסר אבו ליל 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
11,292.00 3,764.00   נאסר אבו ליל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
7,528.00   3,764.00 נאסר אבו ליל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
11,292.00 3,764.00   נאסר אבו ליל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
7,528.00   3,764.00 נאסר אבו ליל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
11,292.00 3,764.00   נאסר אבו ליל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
7,528.00 -3,764.00   נאסר אבו ליל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
3,764.00   3,764.00 נאסר אבו ליל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
.00   3,764.00 נאסר אבו ליל 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-3,688.00   3,688.00 נאסר אבו ליל 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
76.00 3,764.00   נאסר אבו ליל 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
76.00 22,584.00 22,508.00    
   
   
705110 ליאור מיזר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,000.00 3,000.00   לילה מנייר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
1,039.00   1,961.00 לילה מנייר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
3,000.00 1,961.00   לילה מנייר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
1,211.00   1,789.00 לילה בורקאן 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-750.00   1,961.00 לילה מנייר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-3,750.00   3,000.00 לילה מנייר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-1,789.00 1,961.00   לילה מנייר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
1,211.00 3,000.00   לילה מנייר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
1,211.00 9,922.00 8,711.00    
   
   
705120 מכחל אני
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,060.00   1,060.00 רנאל אבו ג'רביה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-210.00 850.00   רנאל אבו ג'רביה6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,270.00   1,060.00 רנאל אבו ג'רביה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-2,120.00   850.00 רנאל אבו ג'רביה5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-3,220.00   1,100.00 רנאל אבו ג'רביה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-2,160.00 1,060.00   רנאל אבו ג'רביה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-1,310.00 850.00   רנאל אבו ג'רביה5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-2,293.00 -983.00   רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,276.00   983.00 רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-2,293.00 983.00   רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-1,233.00 1,060.00   רנאל אבו ג'רביה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-250.00 983.00   רנאל אבו ג'רביה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
850.00 1,100.00   רנאל אבו ג'רביה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-208.00   1,058.00 רנאל אבו ג'רביה12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-208.00 5,903.00 6,111.00    
   
   
705124 פארס רמי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,109.00 2,109.00   פארס אבו רמילה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
.00   2,109.00 פארס אבו רמילה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-2,109.00   2,109.00 פארס אבו רמילה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-4,508.00   2,399.00 פארס אבו רמילה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-2,109.00 2,399.00   פארס אבו רמילה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
.00 2,109.00   פארס אבו רמילה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-2,399.00 -2,399.00   פארס אבו רמילה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-4,773.00   2,374.00 פארס אבו רמילה 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-2,374.00 2,399.00   פארס אבו רמילה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
25.00 2,399.00   פארס אבו רמילה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-2,374.00   2,399.00 פארס אבו רמילה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
25.00 2,399.00   פארס אבו רמילה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
2,134.00 2,109.00   פארס אבו רמילה 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-265.00   2,399.00 פארס אבו רמילה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-265.00 13,524.00 13,789.00    
   
   
705127 סרי שלום
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
773.00 773.00   סאלח זגל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
1,547.00 774.00   סאלח זגל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
774.00   773.00 סאלח זגל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
1.00   773.00 סאלח זגל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
774.00 773.00   סאלח זגל 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-286.00   1,060.00 סאלח זגל 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
487.00 773.00   סאלח זגל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
2,034.00 1,547.00   סאלח זגל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
1,261.00 -773.00   סאלח זגל 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-286.00   1,547.00 סאלח זגל 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-1,060.00   774.00 סאלח זגל 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-1,060.00 3,867.00 4,927.00    
   
   
705128 אברהם מלכיאלי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,916.00   1,916.00 חאלד פראג 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
.00 1,916.00   חאלד פראג 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-1,916.00 -1,916.00   חאלד פראג 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,832.00   1,916.00 חאלד פראג 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-1,916.00 1,916.00   חאלד פראג 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
.00 1,916.00   חאלד פראג 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
1,916.00 1,916.00   חאלד פראג 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
3,832.00 1,916.00   חאלד פראג 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
5,748.00 1,916.00   חאלד פראג 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
7,664.00 1,916.00   חאלד פראג 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
5,748.00   1,916.00 חאלד פראג 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
3,891.00   1,857.00 חאלד פראג 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
1,975.00   1,916.00 חאלד פראג 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
59.00   1,916.00 חאלד פראג 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
59.00 11,496.00 11,437.00    
   
   
705129 איראל שרון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,242.00 2,242.00   עבדאלחלים דארי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-223.00   2,465.00 עבדאלחלים דארי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-2,689.00   2,466.00 עבדאלחלים דארי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-224.00 2,465.00   עבדאלחלים דארי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
2,241.00 2,465.00   עבדאלחלים דארי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-224.00   2,465.00 עבדאלחלים דארי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-2,912.00   2,688.00 עבדאלחלים דארי 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-5,682.00   2,770.00 עבדאלחלים דארי 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-3,217.00 2,465.00   עבדאלחלים דארי 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-529.00 2,688.00   עבדאלחלים דארי 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
1,936.00 2,465.00   עבדאלחלים דארי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-306.00   2,242.00 עבדאלחלים דארי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-2,771.00 -2,465.00   עבדאלחלים דארי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-305.00 2,466.00   עבדאלחלים דארי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-305.00 14,791.00 15,096.00    
   
   
705130 נועם מישור
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
3,013.00 3,013.00   גיהאן לימבאשר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
6,026.00 3,013.00   גיהאן לימבאשר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
3,013.00   3,013.00 גיהאן לימבאשר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
.00   3,013.00 גיהאן לימבאשר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-3,242.00   3,242.00 גיהאן לימבאשר 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-3,242.00 6,026.00 9,268.00    
   
   
705135 אריק אלי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,052.00 1,052.00   זיאד מונה 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
2,104.00 1,052.00   זיאד מונה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
3,156.00 1,052.00   זיאד מונה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
2,104.00   1,052.00 זיאד מונה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-853.00 -2,957.00   זיאד אבו ננה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
2,104.00 2,957.00   זיאד אבו ננה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
1,052.00   1,052.00 זיאד מונה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-1,905.00   2,957.00 זיאד אבו ננה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
1,052.00 2,957.00   זיאד אבו ננה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
1,052.00 6,113.00 5,061.00    
   
   
70518 גלית חבר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,218.00   2,218.00 אימאן דענה 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
23.00 2,241.00   אימאן דענה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
2,264.00 2,241.00   אימאן דענה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
4,505.00 2,241.00   אימאן דענה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
6,746.00 2,241.00   אימאן דענה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
4,505.00 -2,241.00   אימאן דענה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
6,746.00 2,241.00   אימאן דענה 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
4,505.00   2,241.00 אימאן דענה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
2,264.00   2,241.00 אימאן דענה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
23.00   2,241.00 אימאן דענה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
2,264.00 2,241.00   אימאן דענה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
4,505.00 2,241.00   אימאן דענה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
2,264.00   2,241.00 אימאן דענה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
23.00   2,241.00 אימאן דענה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
23.00 13,446.00 13,423.00    
   
   
70519 אשר פחדי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,955.00 2,955.00   זכי דוויק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
5,910.00 2,955.00   זכי דוויק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
2,955.00   2,955.00 זכי דוויק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
29.00   2,926.00 זכי דוויק 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
2,984.00 2,955.00   זכי דוויק 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
29.00   2,955.00 זכי דוויק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
3,225.00 3,196.00   זכי דוויק 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
270.00   2,955.00 זכי דוויק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
3,225.00 2,955.00   זכי דוויק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
270.00   2,955.00 זכי דוויק 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-2,685.00 -2,955.00   זכי דוויק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-5,640.00   2,955.00 זכי דוויק 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-2,685.00 2,955.00   זכי דוויק 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
270.00 2,955.00   זכי דוויק 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
270.00 17,971.00 17,701.00    
   
   
70521 אלאדין בע"מ
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,665.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
3,906.00 3,906.00   מירבת נאצר אלדי6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
7,571.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
11,236.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
7,571.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
4,099.00   3,472.00 מירבת נאצר אלדי12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
434.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-3,231.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
434.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
4,099.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
7,764.00 3,665.00   מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
4,099.00 -3,665.00   מירבת נאצר אלדי3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
434.00   3,665.00 מירבת נאצר אלדי5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
434.00 22,231.00 21,797.00    
   
   
70523 ניב שלום
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,500.00   2,500.00 ניבין סאלם 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-4,555.00   2,055.00 ניבין סאלם 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-3,050.00 1,505.00   ניבין סאלם 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-995.00 2,055.00   ניבין סאלם 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-2,790.00   1,795.00 ניבין סאלם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-995.00 1,795.00   ניבין סאלם 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
510.00 1,505.00   ניבין סאלם 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,285.00 -1,795.00   ניבין סאלם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,080.00   1,795.00 ניבין סאלם 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-1,285.00 1,795.00   ניבין סאלם 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-2,790.00   1,505.00 ניבין סאלם 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-995.00 1,795.00   ניבין סאלם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-2,790.00   1,795.00 ניבין סאלם 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-995.00 1,795.00   ניבין סאלם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-995.00 10,450.00 11,445.00    
   
   
70543 חובן פטריק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-7,307.00   7,307.00 חוסאם וותד 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
83.00 7,390.00   חוסאם וותד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-7,407.00   7,490.00 חוסאם וותד 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-14,797.00 -7,390.00   חוסאם וותד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-7,407.00 7,390.00   חוסאם וותד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-100.00 7,307.00   חוסאם וותד 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
7,287.00 7,387.00   חוסאם וותד 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-103.00   7,390.00 חוסאם וותד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-7,490.00   7,387.00 חוסאם וותד 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-102.00 7,388.00   חוסאם וותד 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-7,395.00   7,293.00 חוסאם וותד 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-8.00 7,387.00   חוסאם וותד 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-7,395.00   7,387.00 חוסאם וותד 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
95.00 7,490.00   חוסאם וותד 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
95.00 44,349.00 44,254.00    
   
   
70561 ירין מרעבי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,220.00   2,220.00 פאתמה עבדאלה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
.00 2,220.00   פאתמה עבדאלה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
2,220.00 2,220.00   פאתמה עבדאלה 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
4,440.00 2,220.00   פאתמה עבדאלה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
2,220.00 -2,220.00   פאתמה עבדאלה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-2,205.00   4,425.00 פאתמה עבדאלה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-4,425.00   2,220.00 פאתמה עבדאלה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-6,625.00   2,200.00 פאתמה עבדאלה 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-4,405.00 2,220.00   פאתמה עבדאלה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-6,625.00   2,220.00 פאתמה עבדאלה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-4,405.00 2,220.00   פאתמה עבדאלה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
20.00 4,425.00   פאתמה עבדאלה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
20.00 13,305.00 13,285.00    
   
   
70563 חיים גיאון
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,342.00   3,342.00 חיאת חרבאוי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
.00 3,342.00   חיאת חרבאוי 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
3,342.00 3,342.00   חיאת חרבאוי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
.00   3,342.00 חיאת חרבאוי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
3,342.00 3,342.00   חיאת חרבאוי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
.00 -3,342.00   חיאת חרבאוי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
3,342.00 3,342.00   חיאת חרבאוי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
35.00   3,307.00 חיאת חרבאוי 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
3,377.00 3,342.00   חיאת חרבאוי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
35.00   3,342.00 חיאת חרבאוי 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-3,307.00   3,342.00 חיאת חרבאוי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
35.00 3,342.00   חיאת חרבאוי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
3,665.00 3,630.00   חיאת חרבאוי 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
323.00   3,342.00 חיאת חרבאוי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
323.00 20,340.00 20,017.00    
   
   
70566 ירון לוי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
700.00 700.00   סומיה מוחסן 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-20.00 -720.00   סומיה מוחסן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,296.00   1,276.00 סומיה מוחסן 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-20.00 1,276.00   סומיה מוחסן 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
700.00 720.00   סומיה מוחסן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
.00   700.00 סומיה מוחסן 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
676.00 676.00   סומיה מוחסן 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-3.00   679.00 סומיה מוחסן 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
717.00 720.00   סומיה מוחסן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
1,317.00 600.00   סומיה מוחסן 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
641.00   676.00 סומיה מוחסן 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-79.00   720.00 סומיה מוחסן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-79.00 3,972.00 4,051.00    
   
   
70567 חרס טייב
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
676.00 676.00   חנאן זלום 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
.00   676.00 חנאן זלום 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
627.00 627.00   חנאן זלום 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
627.00 1,303.00 676.00    
   
   
70573 מחמוד
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,917.00   2,917.00 ראידה מחמוד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
2,016.00 4,933.00   ראידה מחמוד 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
4,933.00 2,917.00   ראידה מחמוד 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
2,048.00   2,885.00 ראידה מחמוד 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
4,965.00 2,917.00   ראידה מחמוד 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
2,048.00   2,917.00 ראידה מחמוד 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-869.00   2,917.00 ראידה מחמוד 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
2,048.00 2,917.00   ראידה מחמוד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
4,965.00 2,917.00   ראידה מחמוד 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
2,048.00   2,917.00 ראידה מחמוד 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
4,965.00 2,917.00   ראידה מחמוד 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
32.00   4,933.00 ראידה מחמוד 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
2,949.00 2,917.00   ראידה מחמוד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
32.00 -2,917.00   ראידה מחמוד 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
32.00 19,518.00 19,486.00    
   
   
70576 יניב רביא
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,136.00   1,136.00 מנאל עאבדין 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-2,272.00   1,136.00 מנאל עאבדין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-3,408.00   1,136.00 מנאל עאבדין 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-2,272.00 1,136.00   מנאל עאבדין 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-3,408.00 -1,136.00   מנאל עאבדין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-2,272.00 1,136.00   מנאל עאבדין 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-1,136.00 1,136.00   מנאל עאבדין 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-2,272.00   1,136.00 מנאל עאבדין 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-3,408.00   1,136.00 מנאל עאבדין 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-2,272.00 1,136.00   מנאל עאבדין 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,136.00 1,136.00   מנאל עאבדין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
.00 1,136.00   מנאל עאבדין 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,100.00   1,100.00 מנאל עאבדין 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
36.00 1,136.00   מנאל עאבדין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
36.00 6,816.00 6,780.00    
   
   
70577 יושי קפרא
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
907.00 907.00   פראס אלעבאסי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-145.00   1,052.00 פראס אלעבאסי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-1,052.00   907.00 פראס אלעבאסי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-1,959.00 -907.00   פראס אלעבאסי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-907.00 1,052.00   פראס אלעבאסי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
.00 907.00   פראס אלעבאסי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-892.00   892.00 פראס אלעבאסי 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
160.00 1,052.00   פראס אלעבאסי 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
1,212.00 1,052.00   פראס אלעבאסי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
3,111.00 1,899.00   פראס אלעבאסי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
2,059.00   1,052.00 פראס אלעבאסי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
160.00   1,899.00 פראס אלעבאסי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
160.00 5,962.00 5,802.00    
   
   
70581 רוני אתן
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-602.00   602.00 זינב דולה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-1,065.00 -463.00   זינב דולה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
26.00 1,091.00   זינב דולה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
628.00 602.00   זינב דולה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
1,091.00 463.00   זינב דולה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
657.00   434.00 זינב דולה 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-434.00   1,091.00 זינב דולה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-897.00   463.00 זינב דולה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-434.00 463.00   זינב דולה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-434.00 2,156.00 2,590.00    
   
   
70582 גדיאל מאיר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-5,000.00   5,000.00 תשלום פיצואים   877 15/1/2006 29/12/2005 בנק פועלים 1  
-5,000.00 .00 5,000.00    
   
   
70623 גאדי חבב
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,868.00 1,868.00   היפא ח'דר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
.00   1,868.00 היפא ח'דר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
1,868.00 1,868.00   היפא ח'דר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
.00 -1,868.00   היפא ח'דר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,868.00   1,868.00 היפא ח'דר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
.00 1,868.00   היפא ח'דר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,868.00   1,868.00 היפא ח'דר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
.00 1,868.00   היפא ח'דר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
1,868.00 1,868.00   היפא ח'דר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
.00   1,868.00 היפא ח'דר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
1,868.00 1,868.00   היפא ח'דר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
3.00   1,865.00 היפא ח'דר 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-1,865.00   1,868.00 היפא ח'דר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
3.00 1,868.00   היפא ח'דר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
3.00 11,208.00 11,205.00    
   
   
70635 אילנה גאן
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,768.00   1,768.00 בדריה בורקאן 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-3,536.00   1,768.00 בדריה בורקאן 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-5,304.00   1,768.00 בדריה בורקאן 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-7,072.00   1,768.00 בדריה בורקאן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-5,304.00 1,768.00   בדריה בורקאן 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-3,536.00 1,768.00   בדריה בורקאן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-5,304.00 -1,768.00   בדריה בורקאן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-3,536.00 1,768.00   בדריה בורקאן 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,768.00 1,768.00   בדריה בורקאן 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
.00 1,768.00   בדריה בורקאן 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
1,768.00 1,768.00   בדריה בורקאן 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
18.00   1,750.00 בדריה בורקאן 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-1,750.00   1,768.00 בדריה בורקאן 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
18.00 1,768.00   בדריה בורקאן 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
18.00 10,608.00 10,590.00    
   
   
70636 גילת משולמי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,864.00 1,864.00   רשא דרוויש 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
3,728.00 1,864.00   רשא דרוויש 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
1,864.00   1,864.00 רשא דרוויש 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
5,945.00 4,081.00   רשא דרוויש 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
7,809.00 1,864.00   רשא דרוויש 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
5,945.00   1,864.00 רשא דרוויש 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
4,081.00   1,864.00 רשא דרוויש 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
2,393.00   1,688.00 רשא דרוויש 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-1,688.00   4,081.00 פיצויים   994 15/5/2006 4/5/2006 בנק פועלים 67  
-3,552.00 -1,864.00   רשא דרוויש 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,688.00 1,864.00   רשא דרוויש 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-1,688.00 9,673.00 11,361.00    
   
   
70638 יורם לביא
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-400.00   400.00 עבד אלסלאם כתאנ5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
130.00 530.00   עבד אלסלאם כתאנ1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-286.00   416.00 עבד אלסלאם כתאנ4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
114.00 400.00   עבד אלסלאם כתאנ5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
530.00 416.00   עבד אלסלאם כתאנ4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-510.00 -1,040.00   עבד אלסלאם כתאנ3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,039.00   529.00 עבד אלסלאם כתאנ12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
1.00 1,040.00   עבד אלסלאם כתאנ3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-1,039.00   1,040.00 עבד אלסלאם כתאנ3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-639.00 400.00   עבד אלסלאם כתאנ6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,169.00   530.00 עבד אלסלאם כתאנ2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-1,699.00   530.00 עבד אלסלאם כתאנ1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-1,169.00 530.00   עבד אלסלאם כתאנ2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-129.00 1,040.00   עבד אלסלאם כתאנ3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-129.00 3,316.00 3,445.00    
   
   
70639 שימני עילה
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-3,505.00 -3,505.00   שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-7,010.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-3,505.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-7,010.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-3,505.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-7,010.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-3,505.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
3,505.00 3,505.00   שימאא אבו רמילה4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
2,016.00   1,489.00 שימאא אבו רמילה12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-1,489.00   3,505.00 שימאא אבו רמילה2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
7,637.00 9,126.00   שימאא אבו רמילה5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
7,637.00 23,146.00 15,509.00    
   
   
70640 אדוארד
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,768.00 1,768.00   הנאא גייאר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
3,536.00 1,768.00   הנאא גייאר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
1,768.00   1,768.00 הנאא גייאר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
.00   1,768.00 הנאא גייאר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-1,768.00   1,768.00 הנאא גייאר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
.00 1,768.00   הנאא גייאר 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
1,768.00 1,768.00   הנאא גייאר 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
.00   1,768.00 הנאא גייאר 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-1,789.00   1,789.00 הנאא גייאר 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-21.00 1,768.00   הנאא גייאר 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,789.00 -1,768.00   הנאא גייאר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-21.00 1,768.00   הנאא גייאר 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-1,789.00   1,768.00 הנאא גייאר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-21.00 1,768.00   הנאא גייאר 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-21.00 10,608.00 10,629.00    
   
   
70643 לימור קרי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,052.00 1,052.00   סאלח עלקם 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
48.00 -1,004.00   סאלח עלקם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
1,052.00 1,004.00   סאלח עלקם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
.00   1,052.00 סאלח עלקם 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-2,465.00   2,465.00 סאלח עלקם 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-3,517.00   1,052.00 סאלח עלקם 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-2,513.00 1,004.00   סאלח עלקם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-1,461.00 1,052.00   סאלח עלקם 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-2,465.00   1,004.00 סאלח עלקם 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
.00 2,465.00   סאלח עלקם 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
.00 5,573.00 5,573.00    
   
   
70658 חשבון הוקם בהעברה מיומן זר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1,100.00 1,100.00   אמאני אלקרעין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
450.00   650.00 אמאני אלקרעין 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-150.00   600.00 אמאני אלקרעין 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-750.00   600.00 אמאני אלקרעין 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-100.00 650.00   אמאני אלקרעין 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-1,200.00 -1,100.00   אמאני אלקרעין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-1,900.00   700.00 אמאני אלקרעין 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-3,100.00   1,200.00 אמאני אלקרעין 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-4,200.00   1,100.00 אמאני אלקרעין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-3,600.00 600.00   אמאני אלקרעין 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
-2,500.00 1,100.00   אמאני אלקרעין 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-1,900.00 600.00   אמאני אלקרעין 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-1,200.00 700.00   אמאני אלקרעין 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-1,200.00 3,650.00 4,850.00    
   
   
70661 שמוליק מדבר
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-2,502.00   2,502.00 אסואן זועבי 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-5,030.00   2,528.00 אסואן זועבי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-2,502.00 2,528.00   אסואן זועבי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
26.00 2,528.00   אסואן זועבי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
2,554.00 2,528.00   אסואן זועבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
26.00   2,528.00 אסואן זועבי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
2,554.00 2,528.00   אסואן זועבי 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
5,082.00 2,528.00   אסואן זועבי 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
7,610.00 2,528.00   אסואן זועבי 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
10,138.00 2,528.00   אסואן זועבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
7,610.00   2,528.00 אסואן זועבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
5,082.00 -2,528.00   אסואן זועבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
2,554.00   2,528.00 אסואן זועבי 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
26.00   2,528.00 אסואן זועבי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
26.00 15,168.00 15,142.00    
   
   
70662 אריה חתם
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-5,745.00 -5,745.00   אבתסאם טרביה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
.00 5,745.00   אבתסאם טרביה 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
6,230.00 6,230.00   אבתסאם טרביה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
11,975.00 5,745.00   אבתסאם טרביה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
5,745.00   6,230.00 אבתסאם טרביה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
.00   5,745.00 אבתסאם טרביה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
6,230.00 6,230.00   אבתסאם טרביה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
11,975.00 5,745.00   אבתסאם טרביה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
17,720.00 5,745.00   אבתסאם טרביה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
11,975.00   5,745.00 אבתסאם טרביה 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
5,823.00   6,152.00 אבתסאם טרביה 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
11,568.00 5,745.00   אבתסאם טרביה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
5,338.00   6,230.00 אבתסאם טרביה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-407.00   5,745.00 אבתסאם טרביה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-407.00 35,440.00 35,847.00    
   
   
70663 רון לוי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
2,106.00 2,106.00   רונזה אבו נדה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   15  
.00   2,106.00 רונזה אבו נדה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   32  
-2,106.00   2,106.00 רונזה אבו נדה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
-4,212.00   2,106.00 רונזה אבו נדה 1/2006   30/1/2006 30/1/2006   16  
-2,106.00 2,106.00   רונזה אבו נדה 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
-4,212.00 -2,106.00   רונזה אבו נדה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
-6,318.00   2,106.00 רונזה נאסר אלדי5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
-4,212.00 2,106.00   רונזה נאסר אלדי6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2,106.00 2,106.00   רונזה נאסר אלדי5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
-4,232.00   2,126.00 רונזה אבו נדה 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
-2,126.00 2,106.00   רונזה אבו נדה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-20.00 2,106.00   רונזה אבו נדה 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
2,086.00 2,106.00   רונזה אבו נדה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-20.00   2,106.00 רונזה אבו נדה 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
-20.00 12,636.00 12,656.00    
   
   
70672 אברהם לוי
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,052.00   1,052.00 איאד חלבי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   70  
1,905.00 2,957.00   איאד חלבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
2,957.00 1,052.00   איאד חלבי 4/2006   30/4/2006 30/4/2006   69  
5,041.00 2,084.00   איאד חלבי 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
4,041.00   1,000.00 איאד חלבי 12/2005   30/12/2005 30/12/2005   9  
2,989.00   1,052.00 איאד חלבי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   86  
5,946.00 2,957.00   איאד חלבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
2,989.00   2,957.00 איאד חלבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   49  
4,041.00 1,052.00   איאד חלבי 5/2006   30/5/2006 30/5/2006   85  
1,084.00 -2,957.00   איאד חלבי 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
1,084.00 7,145.00 6,061.00    
   
   
81031 עמלות בנק
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-66.00   66.00 עיסאוויה בנק בינלאומי   000 28/2/2006 28/2/2006 החברה למתנסים הירושלמית 39  
-66.00 .00 66.00    
   
   
86150 שיקים לפרעון 2005
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-193.00   193.00 שיק לפרעון-כנירת 2005   845 15/11/2005 15/11/2005 בנק פועלים 20  
-387.00   194.00 שיק לפרעון גדיש 2005   874 15/12/2005 15/12/2005 בנק פועלים 19  
-580.00   193.00 שיק לפרעון-כנירת 2005   875 15/12/2005 15/12/2005 בנק פועלים 20  
-1,809.00   1,229.00 שיק לפרעון-כנירת 2005   873 15/12/2005 15/12/2005 בנק פועלים 20  
-2,003.00   194.00 שיק לפרעון-גדיש 2005   844 9/11/2006 9/11/2006 בנק פועלים 20  
-2,241.00   238.00 שיק לפרעון-מגדל 2005   842 15/11/2005 15/11/2005 בנק פועלים 20  
-2,479.00   238.00 שיק לפרעון-מגדל 2005   822 9/10/2005 9/10/2005 בנק פועלים 20  
-3,093.46   614.46 שיק לפרעון-אבו עישה05   867 15/12/2005 15/12/2005 בנק פועלים 20  
-6,392.46   3,299.00 שיק לפרעון-מגדל 2005   821 9/10/2005 9/10/2005 בנק פועלים 20  
-7,621.46   1,229.00 שיק לפרעון-כנירת 2005   823 9/10/2006 9/10/2006 בנק פועלים 20  
-8,850.46   1,229.00 שיק לפרעון-כנירת 2005   843 15/11/2005 15/11/2005 בנק פועלים 20  
-11,239.46   2,389.00 שיק לפרעון-מגדל 2005   872 15/12/2005 15/12/2005 בנק פועלים 20  
-14,538.46   3,299.00 שיק לפרעון-מגדל 2005   841 15/11/2005 15/11/2005 בנק פועלים 20  
-21,538.46   7,000.00 שיק לפרעון-אלמוארד 005   863 15/12/2005 15/12/2005 בנק פועלים 20  
-25,338.46   3,800.00 שיק לפרעון-מרכז הדפסה5   866 15/12/2005 15/12/2005 בנק פועלים 20  
-25,338.46 .00 25,338.46    
   
   
86152 שיקים לפרעון 2006
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-13,694.73   13,694.73 שיק לפרעון   806 22/3/2006 9/10/2005 בנק פועלים 51  
-41,294.73   27,600.00 שיק לפרעון   904 15/2/2006 31/12/2005 בנק פועלים 47  
-51,454.73   10,160.00 שיק לפרעון   808 22/3/2006 9/10/2005 בנק פועלים 51  
-79,054.73   27,600.00 שיק לפרעון   905 15/7/2006 31/12/2005 בנק פועלים 47  
-79,054.73 .00 79,054.73    
   
   
909090 יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
-1,142.00   1,142.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 אלוני עמרני 90  
-6,142.00   5,000.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 חברת אל בע"מ 90  
-7,135.00   993.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 מכון סריקה והנדסה 90  
-7,785.00   650.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 עיתון אלבייתר 90  
-8,835.00   1,050.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 הסעות לרין 90  
-10,835.00   2,000.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 עמותת מחשבהם 90  
153,165.00 164,000.00   י.פ הקפאות 2005   1/1/2006 1/1/2006 הקפאות ירושלמית 54  
150,965.00   2,200.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 Xהסעות 90  
322,342.00 171,377.00   י.פ עיריה 12.05   1/1/2006 1/1/2006 עיריית עיר 54  
362,652.03 40,310.03   י.פ בנק   000 1/1/2006 1/1/2006 בנק פועלים 36  
362,008.03   644.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 מוזיאון יעל 90  
301,008.03   61,000.00 י.פתיחה   1/1/2006 1/1/2006 חברת מיק להשקעות 90  
328,719.03 27,711.00   י.פ הקצבת 12/2005   1/1/2006 1/1/2006 איריס בנון 54  
328,719.03 403,398.03 74,679.00    
   
   
91112 עיקוב הקצבות ע"ד ח.ל
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
17,448.50 17,448.50   עיקוב הקצ"שכר מנהל12/5   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
22,447.50 4,999.00   עיקוב הקצ"מתכנין 12/05   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
25,335.50 2,888.00   דלק רכב 12/05   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
36,759.50 11,424.00   מעונות רווחה 12/05   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
44,759.50 8,000.00   בדגוגית 4-12/05   000 31/1/2006 31/1/2006 החברה למתנסים הירושלמית 23  
48,674.50 3,915.00   עיקוב הקצ"רכז נוער12/5   000 31/1/2006 31/1/2006   23  
48,674.50 48,674.50 .00    
   
   
999999 ביטול יתרות
יתרה זכות חובה פרטים מט''ח  אסמכתא ת. פירעון ת. אסמכתא נגדית מנה התאמה
1.00   -1.00 כרטיס לבירור 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   50  
3.00 2.00   כרטיס לבירור 6/2006   30/6/2006 30/6/2006   99  
-2.00   5.00 בטול יתרות   31/3/2006 31/3/2006 מס הכנסה 63  
-5.00   3.00 כרטיס לבירור 2/2006   28/2/2006 28/2/2006   29  
-6.00   1.00 כרטיס לבירור 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   48  
-7.00   1.00 כרטיס לבירור 3/2006   30/3/2006 30/3/2006   45  
-7.00 2.00 9.00    
   
   
סה"כ כללי
-6,237.00 3,407,893.16 3,414,130.16    
   
   
הופק ע''י דוגמא באמצעות מערכת תיק בקליק  0525-436383   08-9316664